Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
| NOVO FIO AKCJI | 126,00 | 124,84 | 0,93 | 2021-03-18 |
| NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW | 239,43 | 239,30 | 0,05 | 2021-03-18 |
| NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU | 158,93 | 157,95 | 0,62 | 2021-03-18 |
| MetLife FIO Akcji kat A | 16,86 | 17,14 | -1,63 | 2021-03-17 |
| MetLife FIO Akcji kat E | 16,88 | 17,16 | -1,63 | 2021-03-17 |
| MetLife FIO Akcji kat I | 16,87 | 17,16 | -1,69 | 2021-03-17 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 17,77 | 17,85 | -0,45 | 2021-03-17 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 17,79 | 17,86 | -0,39 | 2021-03-17 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 17,78 | 17,86 | -0,45 | 2021-03-17 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 22,80 | 22,79 | 0,04 | 2021-03-17 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 22,81 | 22,79 | 0,09 | 2021-03-17 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 22,81 | 22,79 | 0,09 | 2021-03-17 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,78 | 8,85 | -0,79 | 2021-03-17 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 8,78 | 8,85 | -0,79 | 2021-03-17 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 8,79 | 8,86 | -0,79 | 2021-03-17 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat A | 17,95 | 17,95 | 0,00 | 2021-03-17 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat E | 17,95 | 17,95 | 0,00 | 2021-03-17 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat I | 18,21 | 18,21 | 0,00 | 2021-03-17 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A | 10,55 | 10,62 | -0,66 | 2021-03-17 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E | 10,56 | 10,63 | -0,66 | 2021-03-17 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I | 10,56 | 10,63 | -0,66 | 2021-03-17 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 9,46 | 9,57 | -1,15 | 2021-03-17 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 9,46 | 9,57 | -1,15 | 2021-03-17 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 9,46 | 9,57 | -1,15 | 2021-03-17 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,71 | 6,81 | -1,47 | 2021-03-17 |
| MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A | 7,91 | 7,91 | 0,00 | 2021-03-17 |
| MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 7,91 | 7,92 | -0,13 | 2021-03-17 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 17,93 | 17,91 | 0,11 | 2021-03-17 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 18,03 | 18,01 | 0,11 | 2021-03-17 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. E | 17,92 | 17,91 | 0,06 | 2021-03-17 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. I | 17,93 | 17,91 | 0,11 | 2021-03-17 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 12,03 | 12,16 | -1,07 | 2021-03-17 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek E | 12,04 | 12,17 | -1,07 | 2021-03-17 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek I | 12,04 | 12,17 | -1,07 | 2021-03-17 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A | 15,91 | 15,90 | 0,06 | 2021-03-17 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E | 15,91 | 15,90 | 0,06 | 2021-03-17 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I | 15,89 | 15,88 | 0,06 | 2021-03-17 |
| MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,10 | 8,20 | -1,22 | 2021-03-17 |
| MetLife Sub Akcji NE kat I | 8,10 | 8,20 | -1,22 | 2021-03-17 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A | 15,95 | 15,94 | 0,06 | 2021-03-17 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E | 15,94 | 15,93 | 0,06 | 2021-03-17 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. I | 15,96 | 15,95 | 0,06 | 2021-03-17 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 10,76 | 10,81 | -0,46 | 2021-03-17 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E | 10,78 | 10,83 | -0,46 | 2021-03-17 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I | 10,77 | 10,81 | -0,37 | 2021-03-17 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A | 9,41 | 9,43 | -0,21 | 2021-03-17 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E | 9,36 | 9,38 | -0,21 | 2021-03-17 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I | 9,40 | 9,42 | -0,21 | 2021-03-17 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A | 13,44 | 13,46 | -0,15 | 2021-03-17 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. E | 13,43 | 13,46 | -0,22 | 2021-03-17 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. I | 13,43 | 13,46 | -0,22 | 2021-03-17 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. A | 17,65 | 17,66 | -0,06 | 2021-03-17 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. E | 17,62 | 17,63 | -0,06 | 2021-03-17 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. I | 17,66 | 17,68 | -0,11 | 2021-03-17 |
| MetLife Sub Akcji Amerykańskich A | 15,51 | 15,51 | 0,00 | 2021-03-17 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. E | 15,52 | 15,52 | 0,00 | 2021-03-17 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. I | 15,54 | 15,54 | 0,00 | 2021-03-17 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji A | 14,49 | 14,63 | -0,96 | 2021-03-17 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji E | 14,50 | 14,64 | -0,96 | 2021-03-17 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji I | 14,53 | 14,67 | -0,95 | 2021-03-17 |
| Metlife Sub Multistrategia A | 9,88 | 9,91 | -0,30 | 2021-03-17 |
| Metlife Sub Multistrategia E | 9,88 | 9,91 | -0,30 | 2021-03-17 |
| Metlife Sub Multistrategia I | 9,88 | 9,91 | -0,30 | 2021-03-17 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A | 7,51 | 7,53 | -0,27 | 2021-03-17 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. E | 7,51 | 7,53 | -0,27 | 2021-03-17 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich A | 11,50 | 11,54 | -0,35 | 2021-03-17 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich E | 11,51 | 11,55 | -0,35 | 2021-03-17 |
| Allianz Sub Akcji Globalnych | 164,33 | 164,85 | -0,32 | 2021-03-17 |
| Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 189,06 | 192,38 | -1,73 | 2021-03-17 |
| Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 76,18 | 74,31 | 2,52 | 2021-03-17 |
| Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 128,36 | 130,00 | -1,26 | 2021-03-17 |
| Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 124,80 | 125,10 | -0,24 | 2021-03-17 |
| Allianz Sub Konserwatywny | 161,87 | 161,63 | 0,15 | 2021-03-17 |
| Allianz Sub Obligacji Globalnych | 114,29 | 114,28 | 0,01 | 2021-03-17 |
| Allianz Sub Obligacji Plus | 175,14 | 175,18 | -0,02 | 2021-03-17 |
| Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 156,15 | 156,08 | 0,04 | 2021-03-17 |
| Allianz Sub Selektywny | 117,28 | 119,32 | -1,71 | 2021-03-17 |
| Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 147,26 | 148,14 | -0,59 | 2021-03-17 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond | 98,44 | 99,05 | -0,62 | 2021-03-17 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond | 110,41 | 110,76 | -0,32 | 2021-03-17 |
| Allianz SFIO PIMCO Global Bond | 108,99 | 109,15 | -0,15 | 2021-03-17 |
| Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond | 117,29 | 117,57 | -0,24 | 2021-03-17 |
| Allianz SFIO PIMCO Income | 114,68 | 114,76 | -0,07 | 2021-03-17 |
| Santander Akcji Polskich | 34,71 | 35,23 | -1,48 | 2021-03-17 |
| Santander Stabilnego Wzrostu | 34,58 | 34,69 | -0,32 | 2021-03-17 |
| Santander Zrównoważony | 32,38 | 32,55 | -0,52 | 2021-03-17 |
| Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A | 190,97 | 191,56 | -0,31 | 2021-03-17 |
| Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A | 248,74 | 248,69 | 0,02 | 2021-03-17 |
| Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A | 502,17 | 513,45 | -2,20 | 2021-03-17 |
| GAMMA (kat. A) | 268,46 | 268,31 | 0,06 | 2021-03-17 |
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp (kat. A) | 103,75 | 105,39 | -1,56 | 2021-03-17 |
| GAMMA Akcyjny (kat. A) | 88,12 | 89,66 | -1,72 | 2021-03-17 |
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (kat. A) | 146,86 | 146,82 | 0,03 | 2021-03-17 |
| GAMMA Papierów Dłużnych (kat. A) | 256,79 | 256,63 | 0,06 | 2021-03-17 |
| GAMMA PLUS (kat. A) | 199,23 | 199,16 | 0,04 | 2021-03-17 |
| GAMMA Stabilny (kat. A) | 265,17 | 266,75 | -0,59 | 2021-03-17 |
| mFundusz Konserwatywny SFIO (kat. A) | 177,12 | 177,05 | 0,04 | 2021-03-17 |
| SIGMA Obligacji Plus (kat. A) | 108,73 | 108,68 | 0,05 | 2021-03-17 |
| PKO Stabilnego Wzrostu | 162,39 | 163,25 | -0,53 | 2021-03-17 |
| PKO Zrównoważony | 136,30 | 137,47 | -0,85 | 2021-03-17 |
| PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 276,01 | 279,20 | -1,14 | 2021-03-17 |
| PZU Akcji KRAKOWIAK | 73,77 | 74,84 | -1,43 | 2021-03-17 |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek | 45,91 | 46,58 | -1,44 | 2021-03-17 |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych | 49,37 | 49,54 | -0,34 | 2021-03-17 |
| PZU Dłużny Aktywny | 58,65 | 58,71 | -0,10 | 2021-03-17 |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ | 187,02 | 187,24 | -0,12 | 2021-03-17 |
| PZU SEJF+ | 67,39 | 67,35 | 0,06 | 2021-03-17 |
| PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK | 126,96 | 127,70 | -0,58 | 2021-03-17 |
| SUPERFUND AKCYJNY | 101,21 | 101,92 | -0,70 | 2021-03-17 |
| SUPERFUND ALTERNATYWNY | 105,97 | 104,58 | 1,33 | 2021-03-17 |
| SUPERFUND GoldFund EUR | 99,09 | 99,39 | -0,30 | 2021-03-17 |
| SUPERFUND GoldFund | 456,48 | 456,67 | -0,04 | 2021-03-17 |
| SUPERFUND GoldFund USD | 118,03 | 118,56 | -0,45 | 2021-03-17 |
| SUPERFUND GoldFuture EUR | 144,46 | 144,90 | -0,30 | 2021-03-17 |
| SUPERFUND GoldFuture PLN | 665,45 | 665,79 | -0,05 | 2021-03-17 |
| SUPERFUND GoldFuture USD | 172,06 | 172,85 | -0,46 | 2021-03-17 |
| SUPERFUND GREEN EURO | 200,87 | 201,61 | -0,37 | 2021-03-17 |
| SUPERFUND GREEN | 925,29 | 926,39 | -0,12 | 2021-03-17 |
| SUPERFUND GREEN USD | 239,24 | 240,50 | -0,52 | 2021-03-17 |
| SUPERFUND OBLIGACYJNY | 114,48 | 114,34 | 0,12 | 2021-03-17 |
| SUPERFUND RED EURO | 94,44 | 94,94 | -0,53 | 2021-03-17 |
| SUPERFUND RED | 435,06 | 436,23 | -0,27 | 2021-03-17 |
| SUPERFUND RED USD | 112,49 | 113,25 | -0,67 | 2021-03-17 |
| SUPERFUND Sharpe Parity Ucits | 97,93 | 98,06 | -0,13 | 2021-03-17 |
| SUPERFUND SILVER EUR | 124,08 | 125,80 | -1,37 | 2021-03-17 |
| SUPERFUND SILVER | 571,59 | 578,04 | -1,12 | 2021-03-17 |
| SUPERFUND SILVER USD | 147,79 | 150,07 | -1,52 | 2021-03-17 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 19,35 | 19,62 | -1,38 | 2021-03-17 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI | 89,14 | 90,14 | -1,11 | 2021-03-17 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 23,05 | 23,40 | -1,50 | 2021-03-17 |
| SUPERFUND SILVER POW ST EUR | 19,06 | 19,32 | -1,35 | 2021-03-17 |
| SUPERFUND SILVER POW ST | 87,80 | 88,79 | -1,11 | 2021-03-17 |
| SUPERFUND SILVER POW ST USD | 22,70 | 23,05 | -1,52 | 2021-03-17 |
| SUPERFUND SILVER POW INT EUR | 19,37 | 19,64 | -1,37 | 2021-03-17 |
| SUPERFUND SILVER POW INT | 89,25 | 90,25 | -1,11 | 2021-03-17 |
| SUPERFUND SILVER POW INT USD | 23,08 | 23,43 | -1,49 | 2021-03-17 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 379,52 | 380,28 | -0,20 | 2021-03-17 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 1748,24 | 1747,36 | 0,05 | 2021-03-17 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 452,02 | 453,64 | -0,36 | 2021-03-17 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 122,71 | 122,63 | 0,07 | 2021-03-17 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 27,66 | 28,04 | -1,36 | 2021-03-17 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy | 127,40 | 128,86 | -1,13 | 2021-03-17 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 32,94 | 33,45 | -1,52 | 2021-03-17 |
| SUPERFUND Ucits Green EUR | 95,77 | 95,73 | 0,04 | 2021-03-17 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI | 158,69 | 161,01 | -1,44 | 2021-03-17 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu | 155,77 | 156,63 | -0,55 | 2021-03-17 |
| ESALIENS Strateg (A) | 241,75 | 244,20 | -1,00 | 2021-03-17 |
| ESALIENS Akcji (A) | 394,47 | 399,71 | -1,31 | 2021-03-17 |
| MILLENNIUM FIO Sub Akcji | 197,73 | 201,23 | -1,74 | 2021-03-17 |
| MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. | 169,35 | 171,03 | -0,98 | 2021-03-17 |
| MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. | 153,88 | 154,88 | -0,65 | 2021-03-17 |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich | 133,10 | 132,72 | 0,29 | 2021-03-17 |
| Noble Fund Akcji Europejskich | 157,44 | 159,85 | -1,51 | 2021-03-17 |
| Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 116,06 | 117,89 | -1,55 | 2021-03-17 |
| Noble Fund Akcji Polskich | 127,82 | 130,60 | -2,13 | 2021-03-17 |
| Noble Fund Emerytalny | 148,60 | 148,81 | -0,14 | 2021-03-17 |
| Noble Fund Konserwatywny | 154,20 | 154,09 | 0,07 | 2021-03-17 |
| Noble Fund Obligacji | 126,18 | 126,08 | 0,08 | 2021-03-17 |
| Noble Fund Stabilny | 162,64 | 163,26 | -0,38 | 2021-03-17 |
| Noble Fund Strategii Mieszanych | 49,72 | 49,71 | 0,02 | 2021-03-17 |
| Noble Fund Strategii Dłużnych | 104,27 | 104,19 | 0,08 | 2021-03-17 |
| QUERCUS Global Growth | 144,99 | 144,62 | 0,26 | 2021-03-17 |
| QUERCUS Agresywny | 227,65 | 230,67 | -1,31 | 2021-03-17 |
| QUERCUS lev | 43,79 | 45,44 | -3,63 | 2021-03-17 |
| QUERCUS Global Balanced | 145,88 | 145,70 | 0,12 | 2021-03-17 |
| QUERCUS Stabilny | 122,87 | 122,29 | 0,47 | 2021-03-17 |
| QUERCUS Gold | 60,98 | 60,46 | 0,86 | 2021-03-17 |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 155,81 | 155,80 | 0,01 | 2021-03-17 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 82,52 | 82,44 | 0,10 | 2021-03-17 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 76,29 | 76,26 | 0,04 | 2021-03-17 |
| QUERCUS short | 64,44 | 63,18 | 1,99 | 2021-03-17 |
| QUERCUS Silver | 103,53 | 101,85 | 1,65 | 2021-03-17 |
| Subfundusz Generali Korona Obligacje | 389,98 | 389,32 | 0,17 | 2021-03-17 |
| Subfundusz Generali Korona Zrównoważony | 359,88 | 362,75 | -0,79 | 2021-03-17 |
| Subfundusz Generali Korona Akcje | 209,71 | 213,11 | -1,60 | 2021-03-17 |
| SKARBIEC TFI | ||||
| SKARBIEC Akcja | 300,45 | 302,13 | -0,56 | 2021-03-16 |
| SKARBIEC Konserwatywny | 365,18 | 365,14 | 0,01 | 2021-03-16 |
| SKARBIEC Waga | 282,89 | 282,28 | 0,22 | 2021-03-16 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN
znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ abs/ amp/