Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
| NOVO FIO AKCJI | 145,39 | 145,51 | -0,08 | 2021-08-05 |
| NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW | 236,26 | 236,15 | 0,05 | 2021-08-05 |
| NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU | 175,41 | 175,54 | -0,07 | 2021-08-05 |
| MetLife FIO Akcji kat A | 20,44 | 20,29 | 0,74 | 2021-08-04 |
| MetLife FIO Akcji kat E | 20,46 | 20,31 | 0,74 | 2021-08-04 |
| MetLife FIO Akcji kat I | 20,46 | 20,31 | 0,74 | 2021-08-04 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 18,77 | 18,76 | 0,05 | 2021-08-04 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 18,79 | 18,77 | 0,11 | 2021-08-04 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 18,78 | 18,77 | 0,05 | 2021-08-04 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 22,77 | 22,80 | -0,13 | 2021-08-04 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 22,77 | 22,80 | -0,13 | 2021-08-04 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 22,78 | 22,80 | -0,09 | 2021-08-04 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 10,11 | 10,05 | 0,60 | 2021-08-04 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 10,11 | 10,05 | 0,60 | 2021-08-04 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 10,12 | 10,06 | 0,60 | 2021-08-04 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat A | 17,98 | 17,99 | -0,06 | 2021-08-04 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat E | 17,98 | 17,99 | -0,06 | 2021-08-04 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat I | 18,24 | 18,25 | -0,05 | 2021-08-04 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A | 11,63 | 11,59 | 0,35 | 2021-08-04 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E | 11,64 | 11,60 | 0,34 | 2021-08-04 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I | 11,64 | 11,60 | 0,34 | 2021-08-04 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 11,22 | 11,16 | 0,54 | 2021-08-04 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 11,23 | 11,16 | 0,63 | 2021-08-04 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 11,23 | 11,16 | 0,63 | 2021-08-04 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 8,20 | 8,14 | 0,74 | 2021-08-04 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat E | 8,20 | 8,14 | 0,74 | 2021-08-04 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat I | 8,20 | 8,14 | 0,74 | 2021-08-04 |
| MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A | 7,91 | 7,91 | 0,00 | 2021-08-04 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 17,84 | 17,85 | -0,06 | 2021-08-04 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 17,94 | 17,95 | -0,06 | 2021-08-04 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. E | 17,84 | 17,84 | 0,00 | 2021-08-04 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. I | 17,84 | 17,85 | -0,06 | 2021-08-04 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 13,76 | 13,69 | 0,51 | 2021-08-04 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek E | 13,77 | 13,71 | 0,44 | 2021-08-04 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek I | 13,77 | 13,70 | 0,51 | 2021-08-04 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A | 15,93 | 15,94 | -0,06 | 2021-08-04 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E | 15,94 | 15,94 | 0,00 | 2021-08-04 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I | 15,91 | 15,91 | 0,00 | 2021-08-04 |
| MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,85 | 8,82 | 0,34 | 2021-08-04 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A | 15,29 | 15,20 | 0,59 | 2021-08-04 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E | 15,28 | 15,18 | 0,66 | 2021-08-04 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. I | 15,30 | 15,20 | 0,66 | 2021-08-04 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 10,59 | 10,51 | 0,76 | 2021-08-04 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E | 10,61 | 10,53 | 0,76 | 2021-08-04 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I | 10,59 | 10,51 | 0,76 | 2021-08-04 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A | 10,07 | 10,09 | -0,20 | 2021-08-04 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E | 10,01 | 10,03 | -0,20 | 2021-08-04 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I | 10,06 | 10,08 | -0,20 | 2021-08-04 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A | 13,57 | 13,57 | 0,00 | 2021-08-04 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. E | 13,57 | 13,56 | 0,07 | 2021-08-04 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. I | 13,57 | 13,56 | 0,07 | 2021-08-04 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. A | 17,09 | 17,05 | 0,23 | 2021-08-04 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. E | 17,07 | 17,02 | 0,29 | 2021-08-04 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. I | 17,11 | 17,06 | 0,29 | 2021-08-04 |
| MetLife Sub Akcji Amerykańskich A | 16,63 | 16,67 | -0,24 | 2021-08-04 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. E | 16,65 | 16,69 | -0,24 | 2021-08-04 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. I | 16,67 | 16,71 | -0,24 | 2021-08-04 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji A | 15,52 | 15,44 | 0,52 | 2021-08-04 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji I | 15,55 | 15,48 | 0,45 | 2021-08-04 |
| Metlife Sub Multistrategia A | 10,27 | 10,28 | -0,10 | 2021-08-04 |
| Metlife Sub Multistrategia E | 10,26 | 10,27 | -0,10 | 2021-08-04 |
| Metlife Sub Multistrategia I | 10,27 | 10,28 | -0,10 | 2021-08-04 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A | 7,92 | 7,92 | 0,00 | 2021-08-04 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. E | 8,16 | 8,16 | 0,00 | 2021-08-04 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich A | 12,70 | 12,64 | 0,47 | 2021-08-04 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich E | 12,71 | 12,64 | 0,55 | 2021-08-04 |
| Allianz Sub Akcji Globalnych | 177,92 | 176,69 | 0,70 | 2021-08-04 |
| Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 220,02 | 219,41 | 0,28 | 2021-08-04 |
| Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 76,36 | 76,65 | -0,38 | 2021-08-04 |
| Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 146,70 | 146,32 | 0,26 | 2021-08-04 |
| Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 130,23 | 129,86 | 0,28 | 2021-08-04 |
| Allianz Sub Konserwatywny | 161,35 | 161,34 | 0,01 | 2021-08-04 |
| Allianz Sub Obligacji Globalnych | 115,91 | 115,92 | -0,01 | 2021-08-04 |
| Allianz Sub Obligacji Plus | 176,64 | 176,65 | -0,01 | 2021-08-04 |
| Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 154,47 | 154,62 | -0,10 | 2021-08-04 |
| Allianz Sub Selektywny | 138,70 | 138,51 | 0,14 | 2021-08-04 |
| Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 156,42 | 156,33 | 0,06 | 2021-08-04 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond | 98,97 | 98,97 | 0,00 | 2021-08-04 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond | 114,51 | 114,40 | 0,10 | 2021-08-04 |
| Allianz SFIO PIMCO Global Bond | 110,19 | 110,19 | 0,00 | 2021-08-04 |
| Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond | 119,64 | 119,65 | -0,01 | 2021-08-04 |
| Allianz SFIO PIMCO Income | 116,24 | 116,32 | -0,07 | 2021-08-04 |
| Santander FIO Akcji Polskich | 40,88 | 40,67 | 0,52 | 2021-08-04 |
| Santander FIO Stabilnego Wzrostu | 36,22 | 36,19 | 0,08 | 2021-08-04 |
| Santander FIO Zrównoważony | 34,96 | 34,94 | 0,06 | 2021-08-04 |
| Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A | 195,29 | 195,26 | 0,02 | 2021-08-04 |
| Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A | 245,50 | 245,00 | 0,20 | 2021-08-04 |
| Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A | 589,64 | 587,59 | 0,35 | 2021-08-04 |
| PKO Stabilnego Wzrostu | 171,32 | 171,09 | 0,13 | 2021-08-04 |
| PKO Zrównoważony | 148,59 | 148,24 | 0,24 | 2021-08-04 |
| PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 316,39 | 315,92 | 0,15 | 2021-08-04 |
| PZU Akcji KRAKOWIAK | 84,09 | 83,61 | 0,57 | 2021-08-04 |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek | 53,96 | 53,93 | 0,06 | 2021-08-04 |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych | 52,37 | 52,35 | 0,04 | 2021-08-04 |
| PZU Dłużny Aktywny | 58,43 | 58,56 | -0,22 | 2021-08-04 |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ | 185,80 | 186,26 | -0,25 | 2021-08-04 |
| PZU SEJF+ | 67,35 | 67,36 | -0,01 | 2021-08-04 |
| PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK | 132,88 | 132,89 | -0,01 | 2021-08-04 |
| SUPERFUND AKCYJNY | 113,54 | 113,50 | 0,04 | 2021-08-04 |
| SUPERFUND ALTERNATYWNY | 104,65 | 105,37 | -0,68 | 2021-08-04 |
| SUPERFUND GoldFund EUR | 110,49 | 110,35 | 0,13 | 2021-08-04 |
| SUPERFUND GoldFund | 502,36 | 502,46 | -0,02 | 2021-08-04 |
| SUPERFUND GoldFund USD | 130,94 | 131,14 | -0,15 | 2021-08-04 |
| SUPERFUND GoldFuture EUR | 156,04 | 155,99 | 0,03 | 2021-08-04 |
| SUPERFUND GoldFuture PLN | 709,49 | 710,26 | -0,11 | 2021-08-04 |
| SUPERFUND GoldFuture USD | 184,93 | 185,37 | -0,24 | 2021-08-04 |
| SUPERFUND GREEN EURO | 208,39 | 207,29 | 0,53 | 2021-08-04 |
| SUPERFUND GREEN | 947,51 | 943,87 | 0,39 | 2021-08-04 |
| SUPERFUND GREEN USD | 246,97 | 246,34 | 0,26 | 2021-08-04 |
| SUPERFUND OBLIGACYJNY | 115,73 | 115,75 | -0,02 | 2021-08-04 |
| SUPERFUND RED EURO | 94,89 | 94,73 | 0,17 | 2021-08-04 |
| SUPERFUND RED | 431,43 | 431,35 | 0,02 | 2021-08-04 |
| SUPERFUND RED USD | 112,45 | 112,58 | -0,12 | 2021-08-04 |
| SUPERFUND SILVER EUR | 125,85 | 125,25 | 0,48 | 2021-08-04 |
| SUPERFUND SILVER | 572,22 | 570,29 | 0,34 | 2021-08-04 |
| SUPERFUND SILVER USD | 149,15 | 148,84 | 0,21 | 2021-08-04 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 19,69 | 19,60 | 0,46 | 2021-08-04 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI | 89,53 | 89,24 | 0,32 | 2021-08-04 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 23,34 | 23,29 | 0,21 | 2021-08-04 |
| SUPERFUND SILVER POW ST EUR | 19,39 | 19,30 | 0,47 | 2021-08-04 |
| SUPERFUND SILVER POW ST | 88,15 | 87,87 | 0,32 | 2021-08-04 |
| SUPERFUND SILVER POW ST USD | 22,98 | 22,93 | 0,22 | 2021-08-04 |
| SUPERFUND SILVER POW INT EUR | 19,71 | 19,62 | 0,46 | 2021-08-04 |
| SUPERFUND SILVER POW INT | 89,60 | 89,32 | 0,31 | 2021-08-04 |
| SUPERFUND SILVER POW INT USD | 23,35 | 23,31 | 0,17 | 2021-08-04 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 385,78 | 385,25 | 0,14 | 2021-08-04 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 1754,07 | 1754,16 | -0,01 | 2021-08-04 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 457,19 | 457,83 | -0,14 | 2021-08-04 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 123,03 | 123,05 | -0,02 | 2021-08-04 |
| SUPERFUND Systematic All Weather Fund EUR | 106,01 | 106,15 | -0,13 | 2021-08-04 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 28,29 | 28,16 | 0,46 | 2021-08-04 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy | 128,64 | 128,20 | 0,34 | 2021-08-04 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 33,53 | 33,46 | 0,21 | 2021-08-04 |
| SUPERFUND Ucits Green EUR | 99,48 | 99,10 | 0,38 | 2021-08-04 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI | 185,55 | 184,91 | 0,35 | 2021-08-04 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu | 164,04 | 163,87 | 0,10 | 2021-08-04 |
| ESALIENS Strateg (A) | 266,99 | 265,64 | 0,51 | 2021-08-04 |
| ESALIENS Akcji (A) | 424,32 | 422,33 | 0,47 | 2021-08-04 |
| MILLENNIUM FIO Sub Akcji | 230,11 | 228,80 | 0,57 | 2021-08-04 |
| MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. | 184,67 | 184,21 | 0,25 | 2021-08-04 |
| MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. | 161,50 | 161,31 | 0,12 | 2021-08-04 |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich | 136,15 | 136,98 | -0,61 | 2021-08-04 |
| Noble Fund Akcji Europejskich | 167,54 | 166,41 | 0,68 | 2021-08-04 |
| Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 120,04 | 120,85 | -0,67 | 2021-08-04 |
| Noble Fund Akcji Polskich | 152,43 | 152,18 | 0,16 | 2021-08-04 |
| Noble Fund Emerytalny | 149,60 | 149,76 | -0,11 | 2021-08-04 |
| Noble Fund Konserwatywny | 154,14 | 154,22 | -0,05 | 2021-08-04 |
| Noble Fund Obligacji | 126,16 | 126,19 | -0,02 | 2021-08-04 |
| Noble Fund Stabilny | 164,38 | 164,46 | -0,05 | 2021-08-04 |
| Noble Fund Strategii Mieszanych | 51,20 | 51,21 | -0,02 | 2021-08-04 |
| Noble Fund Strategii Dłużnych | 104,82 | 104,82 | 0,00 | 2021-08-04 |
| QUERCUS Global Growth | 143,53 | 143,65 | -0,08 | 2021-08-04 |
| QUERCUS Agresywny | 279,49 | 279,21 | 0,10 | 2021-08-04 |
| QUERCUS lev | 59,12 | 58,31 | 1,39 | 2021-08-04 |
| QUERCUS Global Balanced | 152,11 | 152,40 | -0,19 | 2021-08-04 |
| QUERCUS Stabilny | 131,25 | 131,06 | 0,14 | 2021-08-04 |
| QUERCUS Gold | 62,62 | 62,59 | 0,05 | 2021-08-04 |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 156,83 | 156,83 | 0,00 | 2021-08-04 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 82,72 | 82,95 | -0,28 | 2021-08-04 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 76,64 | 76,65 | -0,01 | 2021-08-04 |
| QUERCUS Short | 53,95 | 54,35 | -0,74 | 2021-08-04 |
| QUERCUS Silver | 97,84 | 98,28 | -0,45 | 2021-08-04 |
| Subfundusz Generali Korona Obligacje | 386,09 | 386,56 | -0,12 | 2021-08-04 |
| Subfundusz Generali Korona Zrównoważony | 391,07 | 389,83 | 0,32 | 2021-08-04 |
| Subfundusz Generali Korona Akcje | 244,53 | 243,00 | 0,63 | 2021-08-04 |
| SKARBIEC TFI | ||||
| SKARBIEC Akcja | 342,40 | 343,69 | -0,38 | 2021-08-03 |
| SKARBIEC Konserwatywny | 361,80 | 361,56 | 0,07 | 2021-08-03 |
| SKARBIEC Waga | 304,64 | 304,76 | -0,04 | 2021-08-03 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN
znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ amp/