Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
| NOVO FIO AKCJI | 144,97 | 145,15 | -0,12 | 2021-08-03 |
| NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW | 236,23 | 236,30 | -0,03 | 2021-08-03 |
| NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU | 174,83 | 175,10 | -0,15 | 2021-08-03 |
| MetLife FIO Akcji kat A | 20,35 | 20,26 | 0,44 | 2021-08-02 |
| MetLife FIO Akcji kat E | 20,37 | 20,28 | 0,44 | 2021-08-02 |
| MetLife FIO Akcji kat I | 20,37 | 20,28 | 0,44 | 2021-08-02 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 18,78 | 18,73 | 0,27 | 2021-08-02 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 18,79 | 18,75 | 0,21 | 2021-08-02 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 18,79 | 18,75 | 0,21 | 2021-08-02 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 22,80 | 22,78 | 0,09 | 2021-08-02 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 22,81 | 22,78 | 0,13 | 2021-08-02 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 22,81 | 22,79 | 0,09 | 2021-08-02 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 10,08 | 10,04 | 0,40 | 2021-08-02 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 10,08 | 10,04 | 0,40 | 2021-08-02 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 10,09 | 10,05 | 0,40 | 2021-08-02 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat A | 17,99 | 17,98 | 0,06 | 2021-08-02 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat E | 17,99 | 17,98 | 0,06 | 2021-08-02 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat I | 18,25 | 18,24 | 0,05 | 2021-08-02 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A | 11,55 | 11,50 | 0,43 | 2021-08-02 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E | 11,56 | 11,51 | 0,43 | 2021-08-02 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I | 11,55 | 11,50 | 0,43 | 2021-08-02 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 11,26 | 11,19 | 0,63 | 2021-08-02 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 11,26 | 11,20 | 0,54 | 2021-08-02 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 11,26 | 11,20 | 0,54 | 2021-08-02 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 8,17 | 8,13 | 0,49 | 2021-08-02 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat E | 8,17 | 8,13 | 0,49 | 2021-08-02 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat I | 8,17 | 8,13 | 0,49 | 2021-08-02 |
| MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A | 7,91 | 7,91 | 0,00 | 2021-08-02 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 17,85 | 17,86 | -0,06 | 2021-08-02 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 17,95 | 17,96 | -0,06 | 2021-08-02 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. E | 17,85 | 17,86 | -0,06 | 2021-08-02 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. I | 17,85 | 17,86 | -0,06 | 2021-08-02 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 13,76 | 13,66 | 0,73 | 2021-08-02 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek E | 13,77 | 13,67 | 0,73 | 2021-08-02 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek I | 13,77 | 13,67 | 0,73 | 2021-08-02 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A | 15,94 | 15,93 | 0,06 | 2021-08-02 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E | 15,94 | 15,93 | 0,06 | 2021-08-02 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I | 15,91 | 15,91 | 0,00 | 2021-08-02 |
| MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,78 | 8,75 | 0,34 | 2021-08-02 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A | 15,04 | 15,01 | 0,20 | 2021-08-02 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E | 15,02 | 14,99 | 0,20 | 2021-08-02 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. I | 15,04 | 15,01 | 0,20 | 2021-08-02 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 10,48 | 10,40 | 0,77 | 2021-08-02 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E | 10,50 | 10,42 | 0,77 | 2021-08-02 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I | 10,48 | 10,40 | 0,77 | 2021-08-02 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A | 10,05 | 10,05 | 0,00 | 2021-08-02 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 2021-08-02 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I | 10,05 | 10,04 | 0,10 | 2021-08-02 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A | 13,56 | 13,56 | 0,00 | 2021-08-02 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. E | 13,55 | 13,55 | 0,00 | 2021-08-02 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. I | 13,55 | 13,55 | 0,00 | 2021-08-02 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. A | 16,91 | 16,91 | 0,00 | 2021-08-02 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. E | 16,88 | 16,88 | 0,00 | 2021-08-02 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. I | 16,92 | 16,92 | 0,00 | 2021-08-02 |
| MetLife Sub Akcji Amerykańskich A | 16,59 | 16,62 | -0,18 | 2021-08-02 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. E | 16,60 | 16,64 | -0,24 | 2021-08-02 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. I | 16,62 | 16,66 | -0,24 | 2021-08-02 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji A | 15,45 | 15,40 | 0,32 | 2021-08-02 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji I | 15,48 | 15,44 | 0,26 | 2021-08-02 |
| Metlife Sub Multistrategia A | 10,28 | 10,26 | 0,19 | 2021-08-02 |
| Metlife Sub Multistrategia E | 10,27 | 10,26 | 0,10 | 2021-08-02 |
| Metlife Sub Multistrategia I | 10,28 | 10,26 | 0,19 | 2021-08-02 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A | 8,03 | 8,08 | -0,62 | 2021-08-02 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. E | 8,28 | 8,33 | -0,60 | 2021-08-02 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich A | 12,60 | 12,56 | 0,32 | 2021-08-02 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich E | 12,60 | 12,57 | 0,24 | 2021-08-02 |
| Allianz Sub Akcji Globalnych | 177,31 | 176,01 | 0,74 | 2021-08-02 |
| Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 220,35 | 218,93 | 0,65 | 2021-08-02 |
| Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 76,20 | 76,57 | -0,48 | 2021-08-02 |
| Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 146,66 | 145,98 | 0,47 | 2021-08-02 |
| Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 129,99 | 129,62 | 0,29 | 2021-08-02 |
| Allianz Sub Konserwatywny | 161,36 | 161,31 | 0,03 | 2021-08-02 |
| Allianz Sub Obligacji Globalnych | 115,89 | 115,85 | 0,03 | 2021-08-02 |
| Allianz Sub Obligacji Plus | 176,66 | 176,63 | 0,02 | 2021-08-02 |
| Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 154,60 | 154,47 | 0,08 | 2021-08-02 |
| Allianz Sub Selektywny | 139,02 | 138,12 | 0,65 | 2021-08-02 |
| Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 156,60 | 156,16 | 0,28 | 2021-08-02 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond | 99,32 | 99,06 | 0,26 | 2021-08-02 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond | 114,28 | 114,06 | 0,19 | 2021-08-02 |
| Allianz SFIO PIMCO Global Bond | 110,14 | 110,04 | 0,09 | 2021-08-02 |
| Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond | 119,75 | 119,77 | -0,02 | 2021-08-02 |
| Allianz SFIO PIMCO Income | 116,40 | 116,35 | 0,04 | 2021-08-02 |
| Santander FIO Akcji Polskich | 40,65 | 40,50 | 0,37 | 2021-08-02 |
| Santander FIO Stabilnego Wzrostu | 36,20 | 36,13 | 0,19 | 2021-08-02 |
| Santander FIO Zrównoważony | 34,95 | 34,86 | 0,26 | 2021-08-02 |
| Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A | 195,39 | 194,87 | 0,27 | 2021-08-02 |
| Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A | 245,33 | 245,22 | 0,04 | 2021-08-02 |
| Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A | 588,63 | 583,59 | 0,86 | 2021-08-02 |
| PKO Stabilnego Wzrostu | 171,04 | 170,91 | 0,08 | 2021-08-02 |
| PKO Zrównoważony | 148,12 | 147,98 | 0,09 | 2021-08-02 |
| PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 316,80 | 314,89 | 0,61 | 2021-08-02 |
| PZU Akcji KRAKOWIAK | 83,71 | 83,54 | 0,20 | 2021-08-02 |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek | 54,24 | 53,85 | 0,72 | 2021-08-02 |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych | 52,34 | 52,28 | 0,11 | 2021-08-02 |
| PZU Dłużny Aktywny | 58,59 | 58,51 | 0,14 | 2021-08-02 |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ | 186,33 | 186,06 | 0,15 | 2021-08-02 |
| PZU SEJF+ | 67,36 | 67,34 | 0,03 | 2021-08-02 |
| PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK | 132,97 | 132,71 | 0,20 | 2021-08-02 |
| SUPERFUND AKCYJNY | 114,32 | 112,84 | 1,31 | 2021-08-02 |
| SUPERFUND ALTERNATYWNY | 104,44 | 105,38 | -0,89 | 2021-08-02 |
| SUPERFUND GoldFund EUR | 110,87 | 110,11 | 0,69 | 2021-08-02 |
| SUPERFUND GoldFund | 505,69 | 503,55 | 0,42 | 2021-08-02 |
| SUPERFUND GoldFund USD | 131,77 | 131,10 | 0,51 | 2021-08-02 |
| SUPERFUND GoldFuture EUR | 155,53 | 157,18 | -1,05 | 2021-08-02 |
| SUPERFUND GoldFuture PLN | 709,41 | 718,82 | -1,31 | 2021-08-02 |
| SUPERFUND GoldFuture USD | 184,85 | 187,14 | -1,22 | 2021-08-02 |
| SUPERFUND GREEN EURO | 207,30 | 207,64 | -0,16 | 2021-08-02 |
| SUPERFUND GREEN | 945,51 | 949,57 | -0,43 | 2021-08-02 |
| SUPERFUND GREEN USD | 246,37 | 247,22 | -0,34 | 2021-08-02 |
| SUPERFUND OBLIGACYJNY | 115,81 | 115,65 | 0,14 | 2021-08-02 |
| SUPERFUND RED EURO | 94,37 | 95,20 | -0,87 | 2021-08-02 |
| SUPERFUND RED | 430,42 | 435,35 | -1,13 | 2021-08-02 |
| SUPERFUND RED USD | 112,16 | 113,34 | -1,04 | 2021-08-02 |
| SUPERFUND SILVER EUR | 125,08 | 126,20 | -0,89 | 2021-08-02 |
| SUPERFUND SILVER | 570,48 | 577,14 | -1,15 | 2021-08-02 |
| SUPERFUND SILVER USD | 148,65 | 150,26 | -1,07 | 2021-08-02 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 19,57 | 19,74 | -0,86 | 2021-08-02 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI | 89,27 | 90,26 | -1,10 | 2021-08-02 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 23,26 | 23,50 | -1,02 | 2021-08-02 |
| SUPERFUND SILVER POW ST EUR | 19,27 | 19,44 | -0,87 | 2021-08-02 |
| SUPERFUND SILVER POW ST | 87,89 | 88,88 | -1,11 | 2021-08-02 |
| SUPERFUND SILVER POW ST USD | 22,90 | 23,14 | -1,04 | 2021-08-02 |
| SUPERFUND SILVER POW INT EUR | 19,59 | 19,75 | -0,81 | 2021-08-02 |
| SUPERFUND SILVER POW INT | 89,34 | 90,34 | -1,11 | 2021-08-02 |
| SUPERFUND SILVER POW INT USD | 23,28 | 23,52 | -1,02 | 2021-08-02 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 384,54 | 383,32 | 0,32 | 2021-08-02 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 1753,93 | 1752,94 | 0,06 | 2021-08-02 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 457,03 | 456,38 | 0,14 | 2021-08-02 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 123,05 | 123,03 | 0,02 | 2021-08-02 |
| SUPERFUND Systematic All Weather Fund EUR | 105,57 | 105,03 | 0,51 | 2021-08-02 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 28,11 | 28,36 | -0,88 | 2021-08-02 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy | 128,23 | 129,69 | -1,13 | 2021-08-02 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 33,41 | 33,76 | -1,04 | 2021-08-02 |
| SUPERFUND Ucits Green EUR | 98,86 | 98,47 | 0,40 | 2021-08-02 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI | 185,11 | 184,24 | 0,47 | 2021-08-02 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu | 164,03 | 163,67 | 0,22 | 2021-08-02 |
| ESALIENS Strateg (A) | 265,04 | 264,83 | 0,08 | 2021-08-02 |
| ESALIENS Akcji (A) | 421,45 | 422,57 | -0,27 | 2021-08-02 |
| MILLENNIUM FIO Sub Akcji | 229,09 | 228,19 | 0,39 | 2021-08-02 |
| MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. | 184,30 | 184,01 | 0,16 | 2021-08-02 |
| MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. | 161,43 | 161,25 | 0,11 | 2021-08-02 |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich | 136,32 | 136,38 | -0,04 | 2021-08-02 |
| Noble Fund Akcji Europejskich | 166,23 | 164,88 | 0,82 | 2021-08-02 |
| Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 120,80 | 120,00 | 0,67 | 2021-08-02 |
| Noble Fund Akcji Polskich | 152,27 | 151,22 | 0,69 | 2021-08-02 |
| Noble Fund Emerytalny | 149,64 | 149,39 | 0,17 | 2021-08-02 |
| Noble Fund Konserwatywny | 154,22 | 154,20 | 0,01 | 2021-08-02 |
| Noble Fund Obligacji | 126,23 | 126,13 | 0,08 | 2021-08-02 |
| Noble Fund Stabilny | 164,19 | 163,74 | 0,27 | 2021-08-02 |
| Noble Fund Strategii Mieszanych | 51,10 | 51,16 | -0,12 | 2021-08-02 |
| Noble Fund Strategii Dłużnych | 104,84 | 104,79 | 0,05 | 2021-08-02 |
| QUERCUS Global Growth | 144,83 | 143,80 | 0,72 | 2021-08-02 |
| QUERCUS Agresywny | 278,93 | 277,45 | 0,53 | 2021-08-02 |
| QUERCUS lev | 58,61 | 58,98 | -0,63 | 2021-08-02 |
| QUERCUS Global Balanced | 152,10 | 152,23 | -0,09 | 2021-08-02 |
| QUERCUS Stabilny | 131,24 | 130,60 | 0,49 | 2021-08-02 |
| QUERCUS Gold | 62,89 | 62,73 | 0,26 | 2021-08-02 |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 156,83 | 156,84 | -0,01 | 2021-08-02 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 83,06 | 82,94 | 0,14 | 2021-08-02 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 76,65 | 76,64 | 0,01 | 2021-08-02 |
| QUERCUS Short | 54,20 | 54,23 | -0,06 | 2021-08-02 |
| QUERCUS Silver | 98,28 | 98,20 | 0,08 | 2021-08-02 |
| Subfundusz Generali Korona Obligacje | 386,56 | 386,08 | 0,12 | 2021-08-02 |
| Subfundusz Generali Korona Zrównoważony | 389,96 | 389,33 | 0,16 | 2021-08-02 |
| Subfundusz Generali Korona Akcje | 243,43 | 242,38 | 0,43 | 2021-08-02 |
| SKARBIEC TFI | ||||
| SKARBIEC Akcja | 341,59 | 341,93 | -0,10 | 2021-07-30 |
| SKARBIEC Konserwatywny | 361,20 | 361,24 | -0,01 | 2021-07-30 |
| SKARBIEC Waga | 303,36 | 303,93 | -0,19 | 2021-07-30 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN
znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ amp/