Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
| NOVO FIO AKCJI | 143,10 | 141,25 | 1,31 | 2021-07-22 |
| NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW | 236,26 | 236,19 | 0,03 | 2021-07-22 |
| NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU | 172,72 | 171,35 | 0,80 | 2021-07-22 |
| MetLife FIO Akcji kat A | 19,99 | 19,56 | 2,20 | 2021-07-21 |
| MetLife FIO Akcji kat E | 20,01 | 19,58 | 2,20 | 2021-07-21 |
| MetLife FIO Akcji kat I | 20,01 | 19,58 | 2,20 | 2021-07-21 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 18,66 | 18,54 | 0,65 | 2021-07-21 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 18,67 | 18,56 | 0,59 | 2021-07-21 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 18,67 | 18,56 | 0,59 | 2021-07-21 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 22,78 | 22,81 | -0,13 | 2021-07-21 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 22,79 | 22,82 | -0,13 | 2021-07-21 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 22,79 | 22,82 | -0,13 | 2021-07-21 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 9,94 | 9,80 | 1,43 | 2021-07-21 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 9,94 | 9,79 | 1,53 | 2021-07-21 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 9,95 | 9,81 | 1,43 | 2021-07-21 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat A | 17,98 | 17,99 | -0,06 | 2021-07-21 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat E | 17,99 | 17,99 | 0,00 | 2021-07-21 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat I | 18,25 | 18,25 | 0,00 | 2021-07-21 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A | 11,35 | 11,27 | 0,71 | 2021-07-21 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E | 11,36 | 11,28 | 0,71 | 2021-07-21 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I | 11,35 | 11,28 | 0,62 | 2021-07-21 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 11,02 | 10,75 | 2,51 | 2021-07-21 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 11,03 | 10,75 | 2,60 | 2021-07-21 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 11,02 | 10,75 | 2,51 | 2021-07-21 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 8,02 | 7,85 | 2,17 | 2021-07-21 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat E | 8,02 | 7,86 | 2,04 | 2021-07-21 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat I | 8,02 | 7,86 | 2,04 | 2021-07-21 |
| MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A | 7,91 | 7,91 | 0,00 | 2021-07-21 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 17,87 | 17,88 | -0,06 | 2021-07-21 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 17,97 | 17,98 | -0,06 | 2021-07-21 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. E | 17,87 | 17,88 | -0,06 | 2021-07-21 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. I | 17,87 | 17,88 | -0,06 | 2021-07-21 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 13,41 | 13,12 | 2,21 | 2021-07-21 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek E | 13,42 | 13,13 | 2,21 | 2021-07-21 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek I | 13,42 | 13,13 | 2,21 | 2021-07-21 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A | 15,93 | 15,94 | -0,06 | 2021-07-21 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E | 15,94 | 15,94 | 0,00 | 2021-07-21 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I | 15,91 | 15,92 | -0,06 | 2021-07-21 |
| MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,62 | 8,56 | 0,70 | 2021-07-21 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A | 15,45 | 15,39 | 0,39 | 2021-07-21 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E | 15,43 | 15,38 | 0,33 | 2021-07-21 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. I | 15,45 | 15,40 | 0,32 | 2021-07-21 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 10,57 | 10,55 | 0,19 | 2021-07-21 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E | 10,59 | 10,57 | 0,19 | 2021-07-21 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I | 10,57 | 10,55 | 0,19 | 2021-07-21 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A | 9,91 | 9,83 | 0,81 | 2021-07-21 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E | 9,85 | 9,78 | 0,72 | 2021-07-21 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I | 9,90 | 9,82 | 0,81 | 2021-07-21 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A | 13,52 | 13,51 | 0,07 | 2021-07-21 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. E | 13,51 | 13,51 | 0,00 | 2021-07-21 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. I | 13,52 | 13,51 | 0,07 | 2021-07-21 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. A | 17,16 | 17,09 | 0,41 | 2021-07-21 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. E | 17,13 | 17,06 | 0,41 | 2021-07-21 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. I | 17,17 | 17,10 | 0,41 | 2021-07-21 |
| MetLife Sub Akcji Amerykańskich A | 16,53 | 16,41 | 0,73 | 2021-07-21 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. E | 16,55 | 16,43 | 0,73 | 2021-07-21 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. I | 16,57 | 16,45 | 0,73 | 2021-07-21 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji A | 15,24 | 15,04 | 1,33 | 2021-07-21 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji I | 15,27 | 15,07 | 1,33 | 2021-07-21 |
| Metlife Sub Multistrategia A | 10,20 | 10,18 | 0,20 | 2021-07-21 |
| Metlife Sub Multistrategia E | 10,19 | 10,18 | 0,10 | 2021-07-21 |
| Metlife Sub Multistrategia I | 10,20 | 10,18 | 0,20 | 2021-07-21 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A | 8,02 | 8,00 | 0,25 | 2021-07-21 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. E | 8,26 | 8,23 | 0,36 | 2021-07-21 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich A | 12,30 | 12,15 | 1,23 | 2021-07-21 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich E | 12,31 | 12,16 | 1,23 | 2021-07-21 |
| Allianz Sub Akcji Globalnych | 173,67 | 171,08 | 1,51 | 2021-07-21 |
| Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 218,02 | 214,92 | 1,44 | 2021-07-21 |
| Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 73,34 | 72,39 | 1,31 | 2021-07-21 |
| Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 144,71 | 143,20 | 1,05 | 2021-07-21 |
| Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 128,72 | 127,82 | 0,70 | 2021-07-21 |
| Allianz Sub Konserwatywny | 161,36 | 161,39 | -0,02 | 2021-07-21 |
| Allianz Sub Obligacji Globalnych | 115,77 | 115,62 | 0,13 | 2021-07-21 |
| Allianz Sub Obligacji Plus | 176,61 | 176,58 | 0,02 | 2021-07-21 |
| Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 154,65 | 154,82 | -0,11 | 2021-07-21 |
| Allianz Sub Selektywny | 136,77 | 134,99 | 1,32 | 2021-07-21 |
| Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 155,38 | 154,60 | 0,50 | 2021-07-21 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond | 98,20 | 98,20 | 0,00 | 2021-07-21 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond | 114,09 | 114,33 | -0,21 | 2021-07-21 |
| Allianz SFIO PIMCO Global Bond | 109,68 | 109,79 | -0,10 | 2021-07-21 |
| Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond | 119,61 | 119,32 | 0,24 | 2021-07-21 |
| Allianz SFIO PIMCO Income | 116,01 | 115,79 | 0,19 | 2021-07-21 |
| Santander FIO Akcji Polskich | 40,13 | 39,41 | 1,83 | 2021-07-21 |
| Santander FIO Stabilnego Wzrostu | 36,06 | 35,87 | 0,53 | 2021-07-21 |
| Santander FIO Zrównoważony | 34,78 | 34,46 | 0,93 | 2021-07-21 |
| Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A | 194,25 | 193,70 | 0,28 | 2021-07-21 |
| Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A | 244,91 | 244,78 | 0,05 | 2021-07-21 |
| Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A | 572,82 | 562,89 | 1,76 | 2021-07-21 |
| PKO Stabilnego Wzrostu | 170,59 | 169,91 | 0,40 | 2021-07-21 |
| PKO Zrównoważony | 147,33 | 146,36 | 0,66 | 2021-07-21 |
| PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 309,93 | 305,73 | 1,37 | 2021-07-21 |
| PZU Akcji KRAKOWIAK | 82,79 | 81,68 | 1,36 | 2021-07-21 |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek | 53,33 | 52,58 | 1,43 | 2021-07-21 |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych | 52,20 | 52,07 | 0,25 | 2021-07-21 |
| PZU Dłużny Aktywny | 58,52 | 58,58 | -0,10 | 2021-07-21 |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ | 186,12 | 186,34 | -0,12 | 2021-07-21 |
| PZU SEJF+ | 67,31 | 67,31 | 0,00 | 2021-07-21 |
| PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK | 132,14 | 131,60 | 0,41 | 2021-07-21 |
| SUPERFUND AKCYJNY | 111,02 | 108,90 | 1,95 | 2021-07-21 |
| SUPERFUND ALTERNATYWNY | 100,73 | 99,55 | 1,19 | 2021-07-21 |
| SUPERFUND GoldFund EUR | 107,74 | 108,55 | -0,75 | 2021-07-21 |
| SUPERFUND GoldFund | 495,41 | 499,13 | -0,75 | 2021-07-21 |
| SUPERFUND GoldFund USD | 126,91 | 127,94 | -0,81 | 2021-07-21 |
| SUPERFUND GoldFuture EUR | 150,64 | 149,43 | 0,81 | 2021-07-21 |
| SUPERFUND GoldFuture PLN | 692,67 | 687,14 | 0,80 | 2021-07-21 |
| SUPERFUND GoldFuture USD | 177,45 | 176,14 | 0,74 | 2021-07-21 |
| SUPERFUND GREEN EURO | 201,24 | 199,39 | 0,93 | 2021-07-21 |
| SUPERFUND GREEN | 925,34 | 916,84 | 0,93 | 2021-07-21 |
| SUPERFUND GREEN USD | 237,05 | 235,01 | 0,87 | 2021-07-21 |
| SUPERFUND OBLIGACYJNY | 115,61 | 115,66 | -0,04 | 2021-07-21 |
| SUPERFUND RED EURO | 93,21 | 92,51 | 0,76 | 2021-07-21 |
| SUPERFUND RED | 428,62 | 425,40 | 0,76 | 2021-07-21 |
| SUPERFUND RED USD | 109,80 | 109,04 | 0,70 | 2021-07-21 |
| SUPERFUND SILVER EUR | 118,74 | 118,62 | 0,10 | 2021-07-21 |
| SUPERFUND SILVER | 545,99 | 545,44 | 0,10 | 2021-07-21 |
| SUPERFUND SILVER USD | 139,87 | 139,81 | 0,04 | 2021-07-21 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 18,59 | 18,57 | 0,11 | 2021-07-21 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI | 85,49 | 85,40 | 0,11 | 2021-07-21 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 21,90 | 21,89 | 0,05 | 2021-07-21 |
| SUPERFUND SILVER POW ST EUR | 18,30 | 18,29 | 0,05 | 2021-07-21 |
| SUPERFUND SILVER POW ST | 84,17 | 84,09 | 0,10 | 2021-07-21 |
| SUPERFUND SILVER POW ST USD | 21,56 | 21,55 | 0,05 | 2021-07-21 |
| SUPERFUND SILVER POW INT EUR | 18,61 | 18,59 | 0,11 | 2021-07-21 |
| SUPERFUND SILVER POW INT | 85,56 | 85,48 | 0,09 | 2021-07-21 |
| SUPERFUND SILVER POW INT USD | 21,92 | 21,91 | 0,05 | 2021-07-21 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 381,29 | 381,38 | -0,02 | 2021-07-21 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 1753,27 | 1753,68 | -0,02 | 2021-07-21 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 449,15 | 449,52 | -0,08 | 2021-07-21 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 123,02 | 123,04 | -0,02 | 2021-07-21 |
| SUPERFUND Systematic All Weather Fund EUR | 104,28 | 103,99 | 0,28 | 2021-07-21 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 26,66 | 26,63 | 0,11 | 2021-07-21 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy | 122,60 | 122,47 | 0,11 | 2021-07-21 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 31,41 | 31,39 | 0,06 | 2021-07-21 |
| SUPERFUND Ucits Green EUR | 97,82 | 97,75 | 0,07 | 2021-07-21 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI | 182,62 | 180,12 | 1,39 | 2021-07-21 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu | 163,10 | 162,32 | 0,48 | 2021-07-21 |
| ESALIENS Strateg (A) | 259,57 | 256,49 | 1,20 | 2021-07-21 |
| ESALIENS Akcji (A) | 412,48 | 406,21 | 1,54 | 2021-07-21 |
| MILLENNIUM FIO Sub Akcji | 226,87 | 223,55 | 1,49 | 2021-07-21 |
| MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. | 183,85 | 182,40 | 0,79 | 2021-07-21 |
| MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. | 161,07 | 160,42 | 0,41 | 2021-07-21 |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich | 136,44 | 134,83 | 1,19 | 2021-07-21 |
| Noble Fund Akcji Europejskich | 161,35 | 158,87 | 1,56 | 2021-07-21 |
| Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 118,60 | 116,26 | 2,01 | 2021-07-21 |
| Noble Fund Akcji Polskich | 149,83 | 147,56 | 1,54 | 2021-07-21 |
| Noble Fund Emerytalny | 149,07 | 148,71 | 0,24 | 2021-07-21 |
| Noble Fund Konserwatywny | 154,23 | 154,27 | -0,03 | 2021-07-21 |
| Noble Fund Obligacji | 126,12 | 126,12 | 0,00 | 2021-07-21 |
| Noble Fund Stabilny | 162,98 | 161,97 | 0,62 | 2021-07-21 |
| Noble Fund Strategii Mieszanych | 50,72 | 50,50 | 0,44 | 2021-07-21 |
| Noble Fund Strategii Dłużnych | 104,57 | 104,63 | -0,06 | 2021-07-21 |
| QUERCUS Global Growth | 145,13 | 143,88 | 0,87 | 2021-07-21 |
| QUERCUS Agresywny | 277,06 | 273,59 | 1,27 | 2021-07-21 |
| QUERCUS lev | 58,24 | 56,63 | 2,84 | 2021-07-21 |
| QUERCUS Global Balanced | 151,68 | 150,70 | 0,65 | 2021-07-21 |
| QUERCUS Stabilny | 129,83 | 129,47 | 0,28 | 2021-07-21 |
| QUERCUS Gold | 62,58 | 62,85 | -0,43 | 2021-07-21 |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 156,68 | 156,75 | -0,04 | 2021-07-21 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 83,19 | 83,45 | -0,31 | 2021-07-21 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 76,73 | 76,73 | 0,00 | 2021-07-21 |
| QUERCUS Short | 54,41 | 55,21 | -1,45 | 2021-07-21 |
| QUERCUS Silver | 97,40 | 96,41 | 1,03 | 2021-07-21 |
| Subfundusz Generali Korona Obligacje | 386,19 | 386,50 | -0,08 | 2021-07-21 |
| Subfundusz Generali Korona Zrównoważony | 386,87 | 382,93 | 1,03 | 2021-07-21 |
| Subfundusz Generali Korona Akcje | 239,26 | 235,83 | 1,45 | 2021-07-21 |
| SKARBIEC TFI | ||||
| SKARBIEC Akcja | 333,00 | 331,24 | 0,53 | 2021-07-20 |
| SKARBIEC Konserwatywny | 361,13 | 361,09 | 0,01 | 2021-07-20 |
| SKARBIEC Waga | 301,97 | 299,76 | 0,74 | 2021-07-20 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN
znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/