NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2021-07-19
Aktywa netto na jednostkę
| Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2021-07-19 |
| NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 105,12 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 188,15 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | E | PLN | 196,68 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 210,56 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 197,09 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | S | PLN | 195,72 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 212,44 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | W | PLN | 195,62 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 199,79 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 217,11 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 219,47 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 206,87 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | S | PLN | 206,19 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 217,52 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | W | PLN | 205,12 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 90,70 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 98,39 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 101,45 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 91,85 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 93,03 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | PLN | 102,53 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 93,47 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 268,52 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 307,45 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 300,49 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 281,26 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | S | PLN | 282,27 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 306,51 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | W | PLN | 279,35 |
| NN (L) Indeks Surowców | A | PLN | 188,31 |
| NN (L) Indeks Surowców | E | PLN | 204,97 |
| NN (L) Indeks Surowców | F | PLN | 209,77 |
| NN (L) Indeks Surowców | S | PLN | 197,07 |
| NN (L) Indeks Surowców | T | PLN | 213,99 |
| NN (L) Indeks Surowców | W | PLN | 192,96 |
| NN (L) Japonia | A | PLN | 217,35 |
| NN (L) Japonia | E | PLN | 233,12 |
| NN (L) Japonia | F | PLN | 243,22 |
| NN (L) Japonia | K | PLN | 227,67 |
| NN (L) Japonia | S | PLN | 219,21 |
| NN (L) Japonia | T | PLN | 244,87 |
| NN (L) Japonia | W | PLN | 225,02 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | A | PLN | 119,87 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | F | PLN | 122,40 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | W | PLN | 120,23 |
| NN (L) Multi Factor | A | PLN | 159,16 |
| NN (L) Multi Factor | F | PLN | 176,61 |
| NN (L) Multi Factor | K | PLN | 163,40 |
| NN (L) Multi Factor | S | PLN | 165,89 |
| NN (L) Multi Factor | T | PLN | 180,12 |
| NN (L) Multi Factor | W | PLN | 162,46 |
| NN (L) Obligacji Plus | A | PLN | 111,57 |
| NN (L) Obligacji Plus | E | PLN | 112,54 |
| NN (L) Obligacji Plus | F | PLN | 114,13 |
| NN (L) Obligacji Plus | K | PLN | 112,61 |
| NN (L) Obligacji Plus | P | PLN | 112,20 |
| NN (L) Obligacji Plus | S | PLN | 113,36 |
| NN (L) Obligacji Plus | W | PLN | 112,71 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 87,51 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 93,07 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 94,74 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 90,61 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | PLN | 89,70 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 93,85 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | PLN | 89,74 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 139,43 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 159,62 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 156,03 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 146,06 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | PLN | 146,57 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 159,15 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | PLN | 144,82 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | E | PLN | 266,39 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 278,15 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 260,41 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 280,74 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 248,61 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | S | PLN | 258,79 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | W | PLN | 258,19 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 128,01 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | E | PLN | 131,61 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 135,82 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 131,09 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | S | PLN | 131,03 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 132,96 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | W | PLN | 130,42 |
| NN (L) Total Return | A | PLN | 98,25 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 403,38 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 402,81 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 404,20 |
| NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 339,60 |
| NN SFIO Obligacji 2 | F | PLN | 339,65 |
| NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 369,20 |
| NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 544,91 |
| NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 448,75 |
| NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 369,26 |
| NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 389,19 |
| NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 369,26 |
| NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 395,28 |
| NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 453,38 |
| NN Subfundusz Akcji | W | PLN | 388,53 |
| NN Subfundusz Emerytura 2025 | A | PLN | 11,18 |
| NN Subfundusz Emerytura 2030 | A | PLN | 11,35 |
| NN Subfundusz Emerytura 2035 | A | PLN | 11,56 |
| NN Subfundusz Emerytura 2040 | A | PLN | 11,85 |
| NN Subfundusz Emerytura 2045 | A | PLN | 11,82 |
| NN Subfundusz Emerytura 2050 | A | PLN | 11,80 |
| NN Subfundusz Emerytura 2055 | A | PLN | 11,87 |
| NN Subfundusz Emerytura 2060 | A | PLN | 12,61 |
| NN Subfundusz Emerytura 2065 | A | PLN | 10,48 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | A | PLN | 110,63 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | P | PLN | 110,78 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | A | PLN | 99,91 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | P | PLN | 99,96 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | A | PLN | 274,30 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | E | PLN | 276,92 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | F | PLN | 282,70 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | K | PLN | 277,26 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | S | PLN | 276,55 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | T | PLN | 278,28 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | W | PLN | 275,69 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | A | PLN | 141,85 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | E | PLN | 142,64 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | F | PLN | 147,06 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | K | PLN | 144,28 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | P | PLN | 141,85 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | S | PLN | 144,27 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | T | PLN | 143,39 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | W | PLN | 143,66 |
| NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 353,42 |
| NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 384,98 |
| NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 376,95 |
| NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 354,31 |
| NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 362,64 |
| NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 356,75 |
| NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 362,96 |
| NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 369,70 |
| NN Subfundusz Obligacji | W | PLN | 360,91 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 135,89 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 139,28 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 145,13 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 139,48 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | S | PLN | 139,35 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 143,69 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | W | PLN | 138,44 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 144,75 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 149,01 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 155,92 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 149,13 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | S | PLN | 148,80 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 154,75 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | W | PLN | 147,80 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 146,73 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 152,95 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 159,79 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 151,76 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | S | PLN | 151,32 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 159,02 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | W | PLN | 150,17 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 146,93 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 153,51 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 161,90 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 152,79 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | S | PLN | 152,12 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 161,33 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | W | PLN | 150,85 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 145,97 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 153,33 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 162,76 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 152,45 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | S | PLN | 151,76 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 162,41 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | W | PLN | 150,35 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 146,74 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 154,32 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 163,63 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 153,53 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | S | PLN | 152,80 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 163,74 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | W | PLN | 151,44 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | A | PLN | 115,50 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | F | PLN | 116,96 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | K | PLN | 116,84 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | S | PLN | 118,18 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | W | PLN | 118,02 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | A | PLN | 116,53 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | F | PLN | 117,35 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | K | PLN | 117,89 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | S | PLN | 119,37 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | T | PLN | 116,75 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | W | PLN | 118,96 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 186,25 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 198,16 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 211,97 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 196,38 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | P | PLN | 187,49 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 191,41 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 195,72 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 302,31 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 385,21 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 348,37 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 302,34 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 316,72 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 302,34 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 319,01 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 363,73 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | W | PLN | 315,21 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 381,57 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 547,02 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 453,62 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 382,24 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 402,72 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 382,24 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 407,39 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | W | PLN | 401,47 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 456,04 |
| NN Subfundusz średnich i Małych Spółek | A | PLN | 274,41 |
kom mra