NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2021-06-14
Aktywa netto na jednostkę
| Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2021-06-14 |
| NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 104,52 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 195,77 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | E | PLN | 204,39 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 218,73 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 204,95 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | S | PLN | 203,27 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 220,75 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | W | PLN | 203,20 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 200,16 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 217,35 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 219,63 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 207,16 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | S | PLN | 206,33 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 217,74 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | W | PLN | 205,27 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 88,66 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 96,07 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 99,02 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 89,73 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 90,77 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | PLN | 100,09 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 91,22 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 273,04 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 312,24 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 305,05 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 285,82 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | S | PLN | 286,50 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 311,25 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | W | PLN | 283,56 |
| NN (L) Indeks Surowców | A | PLN | 192,75 |
| NN (L) Indeks Surowców | E | PLN | 209,71 |
| NN (L) Indeks Surowców | F | PLN | 214,55 |
| NN (L) Indeks Surowców | S | PLN | 201,52 |
| NN (L) Indeks Surowców | T | PLN | 218,92 |
| NN (L) Indeks Surowców | W | PLN | 197,33 |
| NN (L) Japonia | A | PLN | 226,99 |
| NN (L) Japonia | E | PLN | 243,16 |
| NN (L) Japonia | F | PLN | 253,59 |
| NN (L) Japonia | K | PLN | 237,63 |
| NN (L) Japonia | S | PLN | 228,51 |
| NN (L) Japonia | T | PLN | 255,38 |
| NN (L) Japonia | W | PLN | 234,60 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | A | PLN | 119,72 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | F | PLN | 122,22 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | W | PLN | 120,08 |
| NN (L) Multi Factor | A | PLN | 164,99 |
| NN (L) Multi Factor | F | PLN | 182,91 |
| NN (L) Multi Factor | K | PLN | 169,32 |
| NN (L) Multi Factor | S | PLN | 171,78 |
| NN (L) Multi Factor | T | PLN | 186,60 |
| NN (L) Multi Factor | W | PLN | 168,29 |
| NN (L) Obligacji Plus | A | PLN | 111,19 |
| NN (L) Obligacji Plus | E | PLN | 112,15 |
| NN (L) Obligacji Plus | F | PLN | 113,69 |
| NN (L) Obligacji Plus | K | PLN | 112,21 |
| NN (L) Obligacji Plus | P | PLN | 111,79 |
| NN (L) Obligacji Plus | S | PLN | 112,92 |
| NN (L) Obligacji Plus | W | PLN | 112,28 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 90,36 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 96,04 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 97,72 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 93,53 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | PLN | 92,52 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 96,83 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | PLN | 92,58 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 141,98 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 162,35 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 158,63 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 148,65 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | PLN | 148,98 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 161,85 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | PLN | 147,23 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | E | PLN | 270,16 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 281,97 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 264,26 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 284,69 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 252,43 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | S | PLN | 262,30 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | W | PLN | 261,73 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 127,18 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | E | PLN | 130,69 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 134,83 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 130,20 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | S | PLN | 130,07 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 132,02 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | W | PLN | 129,48 |
| NN (L) Total Return | A | PLN | 100,13 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 407,10 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 406,57 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 407,87 |
| NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 335,85 |
| NN SFIO Obligacji 2 | F | PLN | 335,89 |
| NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 375,81 |
| NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 554,06 |
| NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 456,03 |
| NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 375,87 |
| NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 396,16 |
| NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 375,87 |
| NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 401,57 |
| NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 460,87 |
| NN Subfundusz Akcji | W | PLN | 394,76 |
| NN Subfundusz Emerytura 2025 | A | PLN | 11,13 |
| NN Subfundusz Emerytura 2030 | A | PLN | 11,36 |
| NN Subfundusz Emerytura 2035 | A | PLN | 11,61 |
| NN Subfundusz Emerytura 2040 | A | PLN | 11,93 |
| NN Subfundusz Emerytura 2045 | A | PLN | 11,94 |
| NN Subfundusz Emerytura 2050 | A | PLN | 11,94 |
| NN Subfundusz Emerytura 2055 | A | PLN | 12,00 |
| NN Subfundusz Emerytura 2060 | A | PLN | 12,73 |
| NN Subfundusz Emerytura 2065 | A | PLN | 10,51 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | A | PLN | 111,72 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | P | PLN | 111,82 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | A | PLN | 99,25 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | P | PLN | 99,29 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | A | PLN | 273,91 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | E | PLN | 276,50 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | F | PLN | 282,27 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | K | PLN | 276,87 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | S | PLN | 276,13 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | T | PLN | 277,85 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | W | PLN | 275,29 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | A | PLN | 141,24 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | E | PLN | 142,02 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | F | PLN | 146,35 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | K | PLN | 143,63 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | P | PLN | 141,24 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | S | PLN | 143,56 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | T | PLN | 142,75 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | W | PLN | 142,97 |
| NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 349,87 |
| NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 380,75 |
| NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 372,65 |
| NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 350,53 |
| NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 358,67 |
| NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 352,86 |
| NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 358,78 |
| NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 365,61 |
| NN Subfundusz Obligacji | W | PLN | 356,79 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 135,29 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 138,65 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 144,40 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 138,85 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | S | PLN | 138,64 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 143,01 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | W | PLN | 137,76 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 144,57 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 148,78 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 155,60 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 148,89 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | S | PLN | 148,48 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 154,48 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | W | PLN | 147,50 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 146,96 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 153,14 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 159,91 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 151,96 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | S | PLN | 151,41 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 159,17 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | W | PLN | 150,28 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 147,39 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 153,92 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 162,24 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 153,19 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | S | PLN | 152,42 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 161,70 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | W | PLN | 151,17 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 146,70 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 154,02 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 163,38 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 153,13 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | S | PLN | 152,32 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 163,07 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | W | PLN | 150,93 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 147,73 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 155,28 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 164,52 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 154,49 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | S | PLN | 153,62 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 164,67 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | W | PLN | 152,27 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | A | PLN | 116,32 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | F | PLN | 117,64 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | K | PLN | 117,61 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | S | PLN | 118,85 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | W | PLN | 118,77 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | A | PLN | 117,43 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | F | PLN | 118,11 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | K | PLN | 118,74 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | S | PLN | 120,12 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | T | PLN | 117,51 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | W | PLN | 119,79 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 187,01 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 198,75 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 212,48 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 197,17 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | P | PLN | 188,16 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 191,81 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 196,15 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 303,37 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 386,26 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 349,17 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 303,55 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 317,81 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 303,55 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 319,68 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 364,67 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | W | PLN | 315,90 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 383,81 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 549,51 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 455,47 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 384,46 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 404,94 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 384,46 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 408,96 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | W | PLN | 403,05 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 458,03 |
| NN Subfundusz średnich i Małych Spółek | A | PLN | 283,99 |
kom mra