NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2021-05-21
Aktywa netto na jednostkę
| Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2021-05-21 |
| NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 103,15 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 190,05 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | E | PLN | 198,25 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 212,10 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 198,89 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | S | PLN | 197,09 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 214,10 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | W | PLN | 197,04 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 198,11 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 215,01 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 217,21 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 204,98 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | S | PLN | 204,06 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 215,39 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | W | PLN | 203,02 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 86,08 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 93,20 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 96,03 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 87,08 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 88,03 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | PLN | 97,10 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 88,47 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 266,86 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 304,92 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 297,82 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 279,25 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | S | PLN | 279,68 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 303,94 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | W | PLN | 276,83 |
| NN (L) Indeks Surowców | A | PLN | 185,06 |
| NN (L) Indeks Surowców | E | PLN | 201,29 |
| NN (L) Indeks Surowców | F | PLN | 205,88 |
| NN (L) Indeks Surowców | S | PLN | 193,35 |
| NN (L) Indeks Surowców | T | PLN | 210,12 |
| NN (L) Indeks Surowców | W | PLN | 189,35 |
| NN (L) Japonia | A | PLN | 221,11 |
| NN (L) Japonia | E | PLN | 236,66 |
| NN (L) Japonia | F | PLN | 246,75 |
| NN (L) Japonia | K | PLN | 231,39 |
| NN (L) Japonia | S | PLN | 222,32 |
| NN (L) Japonia | T | PLN | 248,54 |
| NN (L) Japonia | W | PLN | 228,26 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | A | PLN | 120,40 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | F | PLN | 122,90 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | W | PLN | 120,76 |
| NN (L) Multi Factor | A | PLN | 164,62 |
| NN (L) Multi Factor | F | PLN | 182,38 |
| NN (L) Multi Factor | K | PLN | 168,90 |
| NN (L) Multi Factor | S | PLN | 171,27 |
| NN (L) Multi Factor | T | PLN | 186,10 |
| NN (L) Multi Factor | W | PLN | 167,83 |
| NN (L) Obligacji Plus | A | PLN | 111,62 |
| NN (L) Obligacji Plus | E | PLN | 112,59 |
| NN (L) Obligacji Plus | F | PLN | 114,10 |
| NN (L) Obligacji Plus | K | PLN | 112,64 |
| NN (L) Obligacji Plus | P | PLN | 112,20 |
| NN (L) Obligacji Plus | S | PLN | 113,32 |
| NN (L) Obligacji Plus | W | PLN | 112,68 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 89,06 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 94,61 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 96,24 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 92,16 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | PLN | 91,12 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 95,38 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | PLN | 91,18 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 137,19 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 156,73 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 153,10 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 143,57 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | PLN | 143,77 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 156,24 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | PLN | 142,09 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | E | PLN | 268,70 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 280,38 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 262,94 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 283,13 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 251,28 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | S | PLN | 260,78 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | W | PLN | 260,24 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 125,39 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | E | PLN | 128,82 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 132,86 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 128,34 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | S | PLN | 128,16 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 130,11 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | W | PLN | 127,60 |
| NN (L) Total Return | A | PLN | 99,39 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 385,63 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 385,16 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 386,32 |
| NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 335,14 |
| NN SFIO Obligacji 2 | F | PLN | 335,17 |
| NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 358,46 |
| NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 528,11 |
| NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 434,50 |
| NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 358,52 |
| NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 377,87 |
| NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 358,52 |
| NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 382,54 |
| NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 439,19 |
| NN Subfundusz Akcji | W | PLN | 376,07 |
| NN Subfundusz Emerytura 2025 | A | PLN | 11,00 |
| NN Subfundusz Emerytura 2030 | A | PLN | 11,13 |
| NN Subfundusz Emerytura 2035 | A | PLN | 11,32 |
| NN Subfundusz Emerytura 2040 | A | PLN | 11,59 |
| NN Subfundusz Emerytura 2045 | A | PLN | 11,54 |
| NN Subfundusz Emerytura 2050 | A | PLN | 11,52 |
| NN Subfundusz Emerytura 2055 | A | PLN | 11,58 |
| NN Subfundusz Emerytura 2060 | A | PLN | 12,28 |
| NN Subfundusz Emerytura 2065 | A | PLN | 10,21 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | A | PLN | 109,56 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | P | PLN | 109,62 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | A | PLN | 99,03 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | P | PLN | 99,05 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | A | PLN | 275,60 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | E | PLN | 278,18 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | F | PLN | 283,99 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | K | PLN | 278,57 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | S | PLN | 277,81 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | T | PLN | 279,54 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | W | PLN | 276,99 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | A | PLN | 141,54 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | E | PLN | 142,32 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | F | PLN | 146,61 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | K | PLN | 143,91 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | P | PLN | 141,54 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | S | PLN | 143,81 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | T | PLN | 143,04 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | W | PLN | 143,22 |
| NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 349,19 |
| NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 380,07 |
| NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 371,87 |
| NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 349,98 |
| NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 358,03 |
| NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 352,24 |
| NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 358,01 |
| NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 364,92 |
| NN Subfundusz Obligacji | W | PLN | 356,04 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 135,08 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 138,42 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 144,12 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 138,62 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | S | PLN | 138,36 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 142,75 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | W | PLN | 137,49 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 143,45 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 147,60 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 154,32 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 147,70 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | S | PLN | 147,25 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 153,24 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | W | PLN | 146,28 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 145,07 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 151,12 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 157,75 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 149,97 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | S | PLN | 149,36 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 157,04 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | W | PLN | 148,25 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 145,20 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 151,59 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 159,72 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 150,87 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | S | PLN | 150,05 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 159,22 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | W | PLN | 148,83 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 144,27 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 151,43 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 160,55 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 150,54 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | S | PLN | 149,67 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 160,27 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | W | PLN | 148,32 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 145,08 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 152,44 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 161,43 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 151,66 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | S | PLN | 150,72 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 161,59 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | W | PLN | 149,41 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | A | PLN | 114,19 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | F | PLN | 115,39 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | K | PLN | 115,41 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | S | PLN | 116,56 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | W | PLN | 116,55 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | A | PLN | 115,12 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | F | PLN | 115,68 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | K | PLN | 116,36 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | S | PLN | 117,64 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | W | PLN | 117,39 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 178,46 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 189,52 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 202,54 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 188,16 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | P | PLN | 179,50 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 182,80 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 186,95 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 298,17 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 379,22 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 342,71 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 298,28 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 312,17 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 298,28 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 313,72 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 357,99 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | W | PLN | 310,03 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 373,09 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 533,42 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 441,98 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 373,53 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 393,33 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 373,53 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 396,78 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | W | PLN | 391,08 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 444,56 |
| NN Subfundusz średnich i Małych Spółek | A | PLN | 272,34 |
kom mra