NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2021-04-27
Aktywa netto na jednostkę
| Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2021-04-27 |
| NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 103,90 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 185,66 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | E | PLN | 193,51 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 206,97 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 194,22 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | S | PLN | 192,30 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 208,97 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | W | PLN | 192,27 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 198,25 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 215,06 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 217,20 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 205,07 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | S | PLN | 204,05 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 215,42 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | W | PLN | 203,01 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 88,60 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 95,84 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 98,74 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 89,60 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 90,49 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | PLN | 99,85 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 90,95 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 266,96 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 304,77 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 297,60 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 279,24 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | S | PLN | 279,43 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 303,77 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | W | PLN | 276,60 |
| NN (L) Indeks Surowców | A | PLN | 182,52 |
| NN (L) Indeks Surowców | E | PLN | 198,46 |
| NN (L) Indeks Surowców | F | PLN | 202,93 |
| NN (L) Indeks Surowców | S | PLN | 190,56 |
| NN (L) Indeks Surowców | T | PLN | 207,15 |
| NN (L) Indeks Surowców | W | PLN | 186,63 |
| NN (L) Japonia | A | PLN | 219,56 |
| NN (L) Japonia | E | PLN | 234,80 |
| NN (L) Japonia | F | PLN | 244,75 |
| NN (L) Japonia | K | PLN | 229,67 |
| NN (L) Japonia | S | PLN | 220,48 |
| NN (L) Japonia | T | PLN | 246,57 |
| NN (L) Japonia | W | PLN | 226,40 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | A | PLN | 120,61 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | F | PLN | 123,10 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | W | PLN | 120,96 |
| NN (L) Multi Factor | A | PLN | 162,79 |
| NN (L) Multi Factor | F | PLN | 180,24 |
| NN (L) Multi Factor | K | PLN | 166,98 |
| NN (L) Multi Factor | S | PLN | 169,23 |
| NN (L) Multi Factor | T | PLN | 183,96 |
| NN (L) Multi Factor | W | PLN | 165,89 |
| NN (L) Obligacji Plus | A | PLN | 111,96 |
| NN (L) Obligacji Plus | E | PLN | 112,94 |
| NN (L) Obligacji Plus | F | PLN | 114,42 |
| NN (L) Obligacji Plus | K | PLN | 112,98 |
| NN (L) Obligacji Plus | P | PLN | 112,53 |
| NN (L) Obligacji Plus | S | PLN | 113,63 |
| NN (L) Obligacji Plus | W | PLN | 113,00 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 88,02 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 93,45 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 95,04 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 91,06 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | PLN | 89,99 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 94,21 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | PLN | 90,05 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 141,58 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 161,61 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 157,83 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 148,11 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | PLN | 148,19 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 161,10 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | PLN | 146,48 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | E | PLN | 264,87 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 276,30 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 259,30 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 279,07 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 247,89 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | S | PLN | 256,95 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | W | PLN | 256,44 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 126,30 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | E | PLN | 129,71 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 133,74 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 129,24 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | S | PLN | 129,02 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 131,01 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | W | PLN | 128,46 |
| NN (L) Total Return | A | PLN | 99,95 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 358,20 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 357,78 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 358,81 |
| NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 338,20 |
| NN SFIO Obligacji 2 | F | PLN | 338,23 |
| NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 340,08 |
| NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 500,66 |
| NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 411,75 |
| NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 340,13 |
| NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 358,49 |
| NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 340,13 |
| NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 362,44 |
| NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 416,28 |
| NN Subfundusz Akcji | W | PLN | 356,33 |
| NN Subfundusz Emerytura 2025 | A | PLN | 10,99 |
| NN Subfundusz Emerytura 2030 | A | PLN | 11,01 |
| NN Subfundusz Emerytura 2035 | A | PLN | 11,14 |
| NN Subfundusz Emerytura 2040 | A | PLN | 11,33 |
| NN Subfundusz Emerytura 2045 | A | PLN | 11,25 |
| NN Subfundusz Emerytura 2050 | A | PLN | 11,21 |
| NN Subfundusz Emerytura 2055 | A | PLN | 11,26 |
| NN Subfundusz Emerytura 2060 | A | PLN | 11,93 |
| NN Subfundusz Emerytura 2065 | A | PLN | 9,99 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | A | PLN | 109,81 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | P | PLN | 109,83 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | A | PLN | 100,25 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | P | PLN | 100,26 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | A | PLN | 275,96 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | E | PLN | 278,53 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | F | PLN | 284,34 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | K | PLN | 278,94 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | S | PLN | 278,16 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | T | PLN | 279,89 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | W | PLN | 277,35 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | A | PLN | 141,85 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | E | PLN | 142,62 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | F | PLN | 146,89 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | K | PLN | 144,21 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | P | PLN | 141,85 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | S | PLN | 144,07 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | T | PLN | 143,34 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | W | PLN | 143,49 |
| NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 352,43 |
| NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 383,16 |
| NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 374,79 |
| NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 352,90 |
| NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 360,95 |
| NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 355,13 |
| NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 360,79 |
| NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 367,87 |
| NN Subfundusz Obligacji | W | PLN | 358,83 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 135,62 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 138,98 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 144,65 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 139,18 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | S | PLN | 138,85 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 143,30 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | W | PLN | 138,00 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 143,73 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 147,85 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 154,53 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 147,95 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | S | PLN | 147,44 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 153,48 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | W | PLN | 146,49 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 145,12 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 151,14 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 157,71 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 150,00 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | S | PLN | 149,31 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 157,03 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | W | PLN | 148,22 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 145,17 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 151,52 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 159,58 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 150,80 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | S | PLN | 149,90 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 159,10 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | W | PLN | 148,70 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 144,13 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 151,24 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 160,26 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 150,34 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | S | PLN | 149,39 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 160,01 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | W | PLN | 148,06 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 144,81 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 152,10 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 160,99 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 151,33 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | S | PLN | 150,30 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 161,18 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | W | PLN | 149,00 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | A | PLN | 114,03 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | F | PLN | 115,12 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | K | PLN | 115,21 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | S | PLN | 116,28 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | W | PLN | 116,35 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | A | PLN | 114,85 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | F | PLN | 115,31 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | K | PLN | 116,04 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | S | PLN | 117,25 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | W | PLN | 117,08 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 169,99 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 180,38 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 192,70 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 179,22 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | P | PLN | 170,92 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 173,88 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 177,85 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 294,14 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 373,77 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 337,69 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 294,25 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 307,83 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 294,25 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 309,09 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 352,81 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | W | PLN | 305,46 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 362,49 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 517,73 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 428,85 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 362,86 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 382,01 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 362,86 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 384,93 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | W | PLN | 379,42 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 431,43 |
| NN Subfundusz średnich i Małych Spółek | A | PLN | 257,71 |
kom abs/