NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2021-08-02
Aktywa netto na jednostkę
| Subfundusz / Fundusz | 2021-08-02 |
| ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny KAT.: A | 114,62 |
| ING Subfundusz Pakiet Ostrożny KAT.: A | 112,21 |
| ING Subfundusz Pakiet Umiarkowany KAT.: A | 113,98 |
| NN (L) Senior Loans FIZ KAT.: A | 11,44 |
| NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 KAT.: A | 338,32 |
| NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 KAT.: F | 338,38 |
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO KAT.: A | 414,36 |
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO KAT.: F | 415,84 |
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO KAT.: K | 414,98 |
| NN Subfundusz Akcji KAT.: A | 380,77 |
| NN Subfundusz Akcji KAT.: E | 562,21 |
| NN Subfundusz Akcji KAT.: F | 463,11 |
| NN Subfundusz Akcji KAT.: I | 380,83 |
| NN Subfundusz Akcji KAT.: K | 401,38 |
| NN Subfundusz Akcji KAT.: P | 380,83 |
| NN Subfundusz Akcji KAT.: S | 407,97 |
| NN Subfundusz Akcji KAT.: T | 467,83 |
| NN Subfundusz Akcji KAT.: W | 400,99 |
| NN Subfundusz Emerytura 2025 SFIO KAT.: A | 11,2 |
| NN Subfundusz Emerytura 2030 SFIO KAT.: A | 11,44 |
| NN Subfundusz Emerytura 2035 KAT.: A | 11,7 |
| NN Subfundusz Emerytura 2040 SFIO KAT.: A | 12,04 |
| NN Subfundusz Emerytura 2045 SFIO KAT.: A | 12,05 |
| NN Subfundusz Emerytura 2050 SFIO KAT.: A | 12,05 |
| NN Subfundusz Emerytura 2055 SFIO KAT.: A | 12,12 |
| NN Subfundusz Emerytura 2060 SFIO KAT.: A | 12,87 |
| NN Subfundusz Emerytura 2065 SFIO KAT.: A | 10,64 |
| NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) KAT.: A | 194,14 |
| NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) KAT.: E | 203,04 |
| NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) KAT.: F | 217,4 |
| NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) KAT.: K | 203,41 |
| NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) KAT.: S | 202,09 |
| NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) KAT.: T | 219,32 |
| NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) KAT.: W | 201,98 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji KAT.: A | 113,18 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji KAT.: P | 113,36 |
| NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) KAT.: A | 200,26 |
| NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) KAT.: E | 217,69 |
| NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) KAT.: F | 220,09 |
| NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) KAT.: K | 207,39 |
| NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) KAT.: S | 206,76 |
| NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) KAT.: T | 218,11 |
| NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) KAT.: W | 205,69 |
| NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) KAT.: A | 94,33 |
| NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) KAT.: E | 102,38 |
| NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) KAT.: F | 105,58 |
| NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) KAT.: K | 95,54 |
| NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) KAT.: S | 96,81 |
| NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) KAT.: T | 106,68 |
| NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) KAT.: W | 97,27 |
| NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) KAT.: A | 276,66 |
| NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) KAT.: E | 316,93 |
| NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) KAT.: F | 309,8 |
| NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) KAT.: K | 289,85 |
| NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) KAT.: S | 291,03 |
| NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) KAT.: T | 315,97 |
| NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) KAT.: W | 288,01 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji KAT.: A | 99,87 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji KAT.: P | 99,94 |
| NN Subfundusz Indeks Surowców (L) KAT.: A | 195,45 |
| NN Subfundusz Indeks Surowców (L) KAT.: E | 212,77 |
| NN Subfundusz Indeks Surowców (L) KAT.: F | 217,79 |
| NN Subfundusz Indeks Surowców (L) KAT.: K | 195,51 |
| NN Subfundusz Indeks Surowców (L) KAT.: S | 204,62 |
| NN Subfundusz Indeks Surowców (L) KAT.: T | 222,15 |
| NN Subfundusz Indeks Surowców (L) KAT.: W | 200,34 |
| NN Subfundusz Japonia (L) KAT.: A | 222,2 |
| NN Subfundusz Japonia (L) KAT.: E | 238,44 |
| NN Subfundusz Japonia (L) KAT.: F | 248,81 |
| NN Subfundusz Japonia (L) KAT.: K | 232,81 |
| NN Subfundusz Japonia (L) KAT.: S | 224,26 |
| NN Subfundusz Japonia (L) KAT.: T | 250,46 |
| NN Subfundusz Japonia (L) KAT.: W | 230,19 |
| NN Subfundusz Konserwatywny KAT.: A | 273,87 |
| NN Subfundusz Konserwatywny KAT.: E | 276,5 |
| NN Subfundusz Konserwatywny KAT.: F | 282,27 |
| NN Subfundusz Konserwatywny KAT.: K | 276,83 |
| NN Subfundusz Konserwatywny KAT.: P | 0 |
| NN Subfundusz Konserwatywny KAT.: S | 276,13 |
| NN Subfundusz Konserwatywny KAT.: T | 277,85 |
| NN Subfundusz Konserwatywny KAT.: W | 275,26 |
| NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) KAT.: A | 119,74 |
| NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) KAT.: F | 122,28 |
| NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) KAT.: T | 0 |
| NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) KAT.: W | 120,11 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji KAT.: A | 141,49 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji KAT.: E | 142,29 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji KAT.: F | 146,72 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji KAT.: K | 143,94 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji KAT.: P | 141,49 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji KAT.: S | 143,94 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji KAT.: T | 143,04 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji KAT.: W | 143,33 |
| NN Subfundusz Multi Factor (L) KAT.: A | 159,43 |
| NN Subfundusz Multi Factor (L) KAT.: F | 176,97 |
| NN Subfundusz Multi Factor (L) KAT.: K | 163,7 |
| NN Subfundusz Multi Factor (L) KAT.: S | 166,25 |
| NN Subfundusz Multi Factor (L) KAT.: T | 180,47 |
| NN Subfundusz Multi Factor (L) KAT.: W | 162,78 |
| NN Subfundusz Obligacji KAT.: A | 352,17 |
| NN Subfundusz Obligacji KAT.: E | 383,29 |
| NN Subfundusz Obligacji KAT.: F | 375,36 |
| NN Subfundusz Obligacji KAT.: I | 352,71 |
| NN Subfundusz Obligacji KAT.: K | 361,04 |
| NN Subfundusz Obligacji KAT.: P | 355,17 |
| NN Subfundusz Obligacji KAT.: S | 361,44 |
| NN Subfundusz Obligacji KAT.: T | 368,09 |
| NN Subfundusz Obligacji KAT.: W | 359,38 |
| NN Subfundusz Obligacji Plus (L) KAT.: A | 111,38 |
| NN Subfundusz Obligacji Plus (L) KAT.: E | 112,34 |
| NN Subfundusz Obligacji Plus (L) KAT.: F | 113,95 |
| NN Subfundusz Obligacji Plus (L) KAT.: K | 112,42 |
| NN Subfundusz Obligacji Plus (L) KAT.: P | 112,01 |
| NN Subfundusz Obligacji Plus (L) KAT.: S | 113,18 |
| NN Subfundusz Obligacji Plus (L) KAT.: W | 112,53 |
| NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) KAT.: A | 88,41 |
| NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) KAT.: E | 94,06 |
| NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) KAT.: F | 95,76 |
| NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) KAT.: K | 91,56 |
| NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) KAT.: S | 90,67 |
| NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) KAT.: T | 94,85 |
| NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) KAT.: W | 90,71 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 KAT.: A | 135,74 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 KAT.: E | 139,12 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 KAT.: F | 144,99 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 KAT.: K | 139,32 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 KAT.: S | 139,22 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 KAT.: T | 143,54 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 KAT.: W | 138,3 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 KAT.: A | 144,98 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 KAT.: E | 149,27 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 KAT.: F | 156,22 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 KAT.: K | 149,39 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 KAT.: S | 149,09 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 KAT.: T | 155,03 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 KAT.: W | 148,08 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 KAT.: A | 147,36 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 KAT.: E | 153,63 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 KAT.: F | 160,54 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 KAT.: K | 152,43 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 KAT.: S | 152,03 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 KAT.: T | 159,74 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 KAT.: W | 150,87 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 KAT.: A | 147,73 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 KAT.: E | 154,37 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 KAT.: F | 162,84 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 KAT.: K | 153,64 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 KAT.: S | 153,01 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 KAT.: T | 162,25 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 KAT.: W | 151,73 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 KAT.: A | 146,94 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 KAT.: E | 154,38 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 KAT.: F | 163,92 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 KAT.: K | 153,5 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 KAT.: S | 152,84 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 KAT.: T | 163,55 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 KAT.: W | 151,42 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 KAT.: A | 147,88 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 KAT.: E | 155,55 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 KAT.: F | 164,99 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 KAT.: K | 154,76 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 KAT.: S | 154,08 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 KAT.: T | 165,09 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 KAT.: W | 152,7 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 KAT.: A | 116,42 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 KAT.: F | 117,96 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 KAT.: K | 117,8 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 KAT.: S | 119,2 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 KAT.: W | 119 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 KAT.: A | 117,54 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 KAT.: F | 118,43 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 KAT.: K | 118,93 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 KAT.: S | 120,47 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 KAT.: T | 117,82 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 KAT.: W | 120,03 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania KAT.: A | 191,66 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania KAT.: E | 204 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania KAT.: F | 218,28 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania KAT.: K | 202,09 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania KAT.: P | 192,97 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania KAT.: S | 197,12 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania KAT.: W | 201,55 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) KAT.: A | 136,84 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) KAT.: E | 156,74 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) KAT.: F | 153,24 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) KAT.: K | 143,38 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) KAT.: S | 143,96 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) KAT.: T | 156,29 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) KAT.: W | 142,23 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) KAT.: A | 255,75 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) KAT.: E | 274,17 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) KAT.: F | 286,31 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) KAT.: K | 267,94 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) KAT.: S | 266,4 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) KAT.: T | 288,95 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) KAT.: W | 265,77 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu KAT.: A | 304,45 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu KAT.: E | 388,12 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu KAT.: F | 351,06 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu KAT.: I | 304,47 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu KAT.: K | 319,02 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu KAT.: P | 304,47 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu KAT.: S | 321,5 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu KAT.: T | 366,5 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu KAT.: W | 317,66 |
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) KAT.: A | 128,97 |
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) KAT.: E | 132,63 |
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) KAT.: F | 136,9 |
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) KAT.: K | 132,1 |
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) KAT.: S | 132,06 |
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) KAT.: T | 133,99 |
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) KAT.: W | 131,44 |
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L) KAT.: A | 105,89 |
| NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek KAT.: A | 287,03 |
| NN Subfundusz Total Return (L) KAT.: A | 98 |
| NN Subfundusz Zrównoważony KAT.: A | 387,34 |
| NN Subfundusz Zrównoważony KAT.: E | 555,46 |
| NN Subfundusz Zrównoważony KAT.: F | 460,7 |
| NN Subfundusz Zrównoważony KAT.: I | 387,94 |
| NN Subfundusz Zrównoważony KAT.: K | 408,78 |
| NN Subfundusz Zrównoważony KAT.: P | 387,94 |
| NN Subfundusz Zrównoważony KAT.: S | 413,8 |
| NN Subfundusz Zrównoważony KAT.: T | 463,11 |
| NN Subfundusz Zrównoważony KAT.: W | 407,76 |
kom mra