Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
| NOVO FIO AKCJI | 144,98 | 143,95 | 0,72 | 2021-07-29 |
| NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW | 236,32 | 236,41 | -0,04 | 2021-07-29 |
| NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU | 175,04 | 173,75 | 0,74 | 2021-07-29 |
| MetLife FIO Akcji kat A | 20,09 | 19,84 | 1,26 | 2021-07-28 |
| MetLife FIO Akcji kat E | 20,11 | 19,86 | 1,26 | 2021-07-28 |
| MetLife FIO Akcji kat I | 20,11 | 19,86 | 1,26 | 2021-07-28 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 18,70 | 18,63 | 0,38 | 2021-07-28 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 18,71 | 18,65 | 0,32 | 2021-07-28 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 18,71 | 18,64 | 0,38 | 2021-07-28 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 22,80 | 22,82 | -0,09 | 2021-07-28 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 22,81 | 22,82 | -0,04 | 2021-07-28 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 22,81 | 22,82 | -0,04 | 2021-07-28 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 9,98 | 9,89 | 0,91 | 2021-07-28 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 9,98 | 9,89 | 0,91 | 2021-07-28 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 9,99 | 9,90 | 0,91 | 2021-07-28 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat A | 17,99 | 17,99 | 0,00 | 2021-07-28 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat E | 17,99 | 17,99 | 0,00 | 2021-07-28 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat I | 18,25 | 18,25 | 0,00 | 2021-07-28 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A | 11,37 | 11,33 | 0,35 | 2021-07-28 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E | 11,38 | 11,34 | 0,35 | 2021-07-28 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I | 11,37 | 11,34 | 0,26 | 2021-07-28 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 11,08 | 10,95 | 1,19 | 2021-07-28 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 11,08 | 10,95 | 1,19 | 2021-07-28 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 11,08 | 10,95 | 1,19 | 2021-07-28 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 8,06 | 7,96 | 1,26 | 2021-07-28 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat E | 8,06 | 7,96 | 1,26 | 2021-07-28 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat I | 8,06 | 7,96 | 1,26 | 2021-07-28 |
| MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A | 7,91 | 7,91 | 0,00 | 2021-07-28 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 17,87 | 17,87 | 0,00 | 2021-07-28 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 17,97 | 17,97 | 0,00 | 2021-07-28 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. E | 17,87 | 17,87 | 0,00 | 2021-07-28 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. I | 17,87 | 17,87 | 0,00 | 2021-07-28 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 13,51 | 13,45 | 0,45 | 2021-07-28 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek E | 13,52 | 13,46 | 0,45 | 2021-07-28 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek I | 13,52 | 13,46 | 0,45 | 2021-07-28 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A | 15,94 | 15,94 | 0,00 | 2021-07-28 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E | 15,94 | 15,94 | 0,00 | 2021-07-28 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I | 15,91 | 15,92 | -0,06 | 2021-07-28 |
| MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,64 | 8,60 | 0,47 | 2021-07-28 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A | 14,73 | 14,86 | -0,87 | 2021-07-28 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E | 14,72 | 14,85 | -0,88 | 2021-07-28 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. I | 14,74 | 14,87 | -0,87 | 2021-07-28 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 10,33 | 10,14 | 1,87 | 2021-07-28 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E | 10,35 | 10,16 | 1,87 | 2021-07-28 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I | 10,33 | 10,15 | 1,77 | 2021-07-28 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A | 10,00 | 9,96 | 0,40 | 2021-07-28 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E | 9,95 | 9,91 | 0,40 | 2021-07-28 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I | 9,99 | 9,95 | 0,40 | 2021-07-28 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A | 13,52 | 13,49 | 0,22 | 2021-07-28 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. E | 13,52 | 13,49 | 0,22 | 2021-07-28 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. I | 13,52 | 13,49 | 0,22 | 2021-07-28 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. A | 16,79 | 16,80 | -0,06 | 2021-07-28 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. E | 16,76 | 16,77 | -0,06 | 2021-07-28 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. I | 16,80 | 16,81 | -0,06 | 2021-07-28 |
| MetLife Sub Akcji Amerykańskich A | 16,61 | 16,58 | 0,18 | 2021-07-28 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. E | 16,62 | 16,59 | 0,18 | 2021-07-28 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. I | 16,64 | 16,61 | 0,18 | 2021-07-28 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji A | 15,33 | 15,22 | 0,72 | 2021-07-28 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji I | 15,37 | 15,26 | 0,72 | 2021-07-28 |
| Metlife Sub Multistrategia A | 10,25 | 10,23 | 0,20 | 2021-07-28 |
| Metlife Sub Multistrategia E | 10,24 | 10,23 | 0,10 | 2021-07-28 |
| Metlife Sub Multistrategia I | 10,25 | 10,23 | 0,20 | 2021-07-28 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A | 8,11 | 8,06 | 0,62 | 2021-07-28 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. E | 8,36 | 8,30 | 0,72 | 2021-07-28 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich A | 12,51 | 12,46 | 0,40 | 2021-07-28 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich E | 12,51 | 12,47 | 0,32 | 2021-07-28 |
| Allianz Sub Akcji Globalnych | 175,00 | 175,77 | -0,44 | 2021-07-28 |
| Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 217,84 | 216,70 | 0,53 | 2021-07-28 |
| Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 74,41 | 73,44 | 1,32 | 2021-07-28 |
| Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 145,01 | 144,33 | 0,47 | 2021-07-28 |
| Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 129,37 | 129,51 | -0,11 | 2021-07-28 |
| Allianz Sub Konserwatywny | 161,42 | 161,45 | -0,02 | 2021-07-28 |
| Allianz Sub Obligacji Globalnych | 115,82 | 115,86 | -0,03 | 2021-07-28 |
| Allianz Sub Obligacji Plus | 176,63 | 176,63 | 0,00 | 2021-07-28 |
| Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 154,74 | 154,84 | -0,06 | 2021-07-28 |
| Allianz Sub Selektywny | 137,08 | 136,11 | 0,71 | 2021-07-28 |
| Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 155,67 | 155,31 | 0,23 | 2021-07-28 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond | 98,36 | 98,58 | -0,22 | 2021-07-28 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond | 113,95 | 113,95 | 0,00 | 2021-07-28 |
| Allianz SFIO PIMCO Global Bond | 109,94 | 109,94 | 0,00 | 2021-07-28 |
| Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond | 119,68 | 119,68 | 0,00 | 2021-07-28 |
| Allianz SFIO PIMCO Income | 116,28 | 116,14 | 0,12 | 2021-07-28 |
| Santander FIO Akcji Polskich | 40,26 | 39,85 | 1,03 | 2021-07-28 |
| Santander FIO Stabilnego Wzrostu | 36,16 | 36,03 | 0,36 | 2021-07-28 |
| Santander FIO Zrównoważony | 34,88 | 34,70 | 0,52 | 2021-07-28 |
| Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A | 194,54 | 194,19 | 0,18 | 2021-07-28 |
| Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A | 245,02 | 244,91 | 0,04 | 2021-07-28 |
| Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A | 578,23 | 570,90 | 1,28 | 2021-07-28 |
| PKO Stabilnego Wzrostu | 170,79 | 170,26 | 0,31 | 2021-07-28 |
| PKO Zrównoważony | 147,70 | 146,99 | 0,48 | 2021-07-28 |
| PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 312,31 | 310,44 | 0,60 | 2021-07-28 |
| PZU Akcji KRAKOWIAK | 83,06 | 82,39 | 0,81 | 2021-07-28 |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek | 53,71 | 53,37 | 0,64 | 2021-07-28 |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych | 52,26 | 52,20 | 0,11 | 2021-07-28 |
| PZU Dłużny Aktywny | 58,58 | 58,64 | -0,10 | 2021-07-28 |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ | 186,29 | 186,47 | -0,10 | 2021-07-28 |
| PZU SEJF+ | 67,34 | 67,34 | 0,00 | 2021-07-28 |
| PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK | 132,55 | 132,22 | 0,25 | 2021-07-28 |
| SUPERFUND AKCYJNY | 112,29 | 111,29 | 0,90 | 2021-07-28 |
| SUPERFUND ALTERNATYWNY | 102,25 | 100,44 | 1,80 | 2021-07-28 |
| SUPERFUND GoldFund EUR | 107,25 | 106,95 | 0,28 | 2021-07-28 |
| SUPERFUND GoldFund | 492,88 | 491,49 | 0,28 | 2021-07-28 |
| SUPERFUND GoldFund USD | 126,87 | 125,97 | 0,71 | 2021-07-28 |
| SUPERFUND GoldFuture EUR | 152,00 | 152,66 | -0,43 | 2021-07-28 |
| SUPERFUND GoldFuture PLN | 698,53 | 701,53 | -0,43 | 2021-07-28 |
| SUPERFUND GoldFuture USD | 179,81 | 179,80 | 0,01 | 2021-07-28 |
| SUPERFUND GREEN EURO | 203,91 | 204,69 | -0,38 | 2021-07-28 |
| SUPERFUND GREEN | 937,06 | 940,61 | -0,38 | 2021-07-28 |
| SUPERFUND GREEN USD | 241,21 | 241,08 | 0,05 | 2021-07-28 |
| SUPERFUND OBLIGACYJNY | 115,68 | 115,80 | -0,10 | 2021-07-28 |
| SUPERFUND RED EURO | 92,33 | 93,55 | -1,30 | 2021-07-28 |
| SUPERFUND RED | 424,31 | 429,91 | -1,30 | 2021-07-28 |
| SUPERFUND RED USD | 109,22 | 110,19 | -0,88 | 2021-07-28 |
| SUPERFUND SILVER EUR | 119,17 | 122,54 | -2,75 | 2021-07-28 |
| SUPERFUND SILVER | 547,63 | 563,14 | -2,75 | 2021-07-28 |
| SUPERFUND SILVER USD | 140,96 | 144,33 | -2,33 | 2021-07-28 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 18,67 | 19,18 | -2,66 | 2021-07-28 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI | 85,79 | 88,16 | -2,69 | 2021-07-28 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 22,08 | 22,60 | -2,30 | 2021-07-28 |
| SUPERFUND SILVER POW ST EUR | 18,38 | 18,89 | -2,70 | 2021-07-28 |
| SUPERFUND SILVER POW ST | 84,47 | 86,80 | -2,68 | 2021-07-28 |
| SUPERFUND SILVER POW ST USD | 21,74 | 22,25 | -2,29 | 2021-07-28 |
| SUPERFUND SILVER POW INT EUR | 18,68 | 19,20 | -2,71 | 2021-07-28 |
| SUPERFUND SILVER POW INT | 85,86 | 88,23 | -2,69 | 2021-07-28 |
| SUPERFUND SILVER POW INT USD | 22,10 | 22,61 | -2,26 | 2021-07-28 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 381,54 | 381,64 | -0,03 | 2021-07-28 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 1753,37 | 1753,78 | -0,02 | 2021-07-28 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 451,33 | 449,49 | 0,41 | 2021-07-28 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 123,04 | 123,06 | -0,02 | 2021-07-28 |
| SUPERFUND Systematic All Weather Fund EUR | 105,02 | 105,14 | -0,11 | 2021-07-28 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 26,79 | 27,54 | -2,72 | 2021-07-28 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy | 123,10 | 126,58 | -2,75 | 2021-07-28 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 31,69 | 32,44 | -2,31 | 2021-07-28 |
| SUPERFUND Ucits Green EUR | 98,39 | 98,27 | 0,12 | 2021-07-28 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI | 183,64 | 181,99 | 0,91 | 2021-07-28 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu | 163,62 | 163,11 | 0,31 | 2021-07-28 |
| ESALIENS Strateg (A) | 263,82 | 262,84 | 0,37 | 2021-07-28 |
| ESALIENS Akcji (A) | 419,12 | 417,64 | 0,35 | 2021-07-28 |
| MILLENNIUM FIO Sub Akcji | 227,83 | 225,93 | 0,84 | 2021-07-28 |
| MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. | 184,32 | 183,62 | 0,38 | 2021-07-28 |
| MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. | 161,33 | 160,93 | 0,25 | 2021-07-28 |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich | 136,80 | 135,98 | 0,60 | 2021-07-28 |
| Noble Fund Akcji Europejskich | 163,88 | 162,21 | 1,03 | 2021-07-28 |
| Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 118,71 | 118,09 | 0,53 | 2021-07-28 |
| Noble Fund Akcji Polskich | 150,27 | 149,25 | 0,68 | 2021-07-28 |
| Noble Fund Emerytalny | 149,42 | 149,21 | 0,14 | 2021-07-28 |
| Noble Fund Konserwatywny | 154,32 | 154,45 | -0,08 | 2021-07-28 |
| Noble Fund Obligacji | 126,18 | 126,28 | -0,08 | 2021-07-28 |
| Noble Fund Stabilny | 163,62 | 163,03 | 0,36 | 2021-07-28 |
| Noble Fund Strategii Mieszanych | 50,95 | 51,03 | -0,16 | 2021-07-28 |
| Noble Fund Strategii Dłużnych | 104,84 | 104,77 | 0,07 | 2021-07-28 |
| QUERCUS Global Growth | 144,70 | 143,43 | 0,89 | 2021-07-28 |
| QUERCUS Agresywny | 278,18 | 276,36 | 0,66 | 2021-07-28 |
| QUERCUS lev | 57,87 | 57,12 | 1,31 | 2021-07-28 |
| QUERCUS Global Balanced | 152,37 | 152,25 | 0,08 | 2021-07-28 |
| QUERCUS Stabilny | 130,19 | 129,89 | 0,23 | 2021-07-28 |
| QUERCUS Gold | 62,42 | 62,44 | -0,03 | 2021-07-28 |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 156,83 | 156,85 | -0,01 | 2021-07-28 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 83,08 | 83,18 | -0,12 | 2021-07-28 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 76,63 | 76,63 | 0,00 | 2021-07-28 |
| QUERCUS Short | 54,58 | 54,97 | -0,71 | 2021-07-28 |
| QUERCUS Silver | 95,87 | 95,07 | 0,84 | 2021-07-28 |
| Subfundusz Generali Korona Obligacje | 386,46 | 386,66 | -0,05 | 2021-07-28 |
| Subfundusz Generali Korona Zrównoważony | 388,55 | 385,89 | 0,69 | 2021-07-28 |
| Subfundusz Generali Korona Akcje | 241,28 | 238,43 | 1,20 | 2021-07-28 |
| SKARBIEC TFI | ||||
| SKARBIEC Akcja | 336,45 | 338,15 | -0,50 | 2021-07-27 |
| SKARBIEC Konserwatywny | 361,25 | 361,07 | 0,05 | 2021-07-27 |
| SKARBIEC Waga | 302,89 | 304,02 | -0,37 | 2021-07-27 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN
znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ amp/