NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2021-05-12
Aktywa netto na jednostkę
| Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2021-05-12 |
| NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 102,88 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 188,69 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | E | PLN | 196,77 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 210,50 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 197,44 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | S | PLN | 195,59 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 212,50 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | W | PLN | 195,55 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 198,21 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 215,09 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 217,26 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 205,06 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | S | PLN | 204,11 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 215,45 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | W | PLN | 203,07 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 83,37 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 90,24 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 92,98 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 84,34 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 85,22 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | PLN | 94,01 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 85,65 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 264,38 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 301,99 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 294,93 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 276,61 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | S | PLN | 276,94 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 301,00 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | W | PLN | 274,13 |
| NN (L) Indeks Surowców | A | PLN | 190,27 |
| NN (L) Indeks Surowców | E | PLN | 206,93 |
| NN (L) Indeks Surowców | F | PLN | 211,62 |
| NN (L) Indeks Surowców | S | PLN | 198,74 |
| NN (L) Indeks Surowców | T | PLN | 216,00 |
| NN (L) Indeks Surowców | W | PLN | 194,63 |
| NN (L) Japonia | A | PLN | 217,84 |
| NN (L) Japonia | E | PLN | 233,08 |
| NN (L) Japonia | F | PLN | 242,99 |
| NN (L) Japonia | K | PLN | 227,93 |
| NN (L) Japonia | S | PLN | 218,92 |
| NN (L) Japonia | T | PLN | 244,78 |
| NN (L) Japonia | W | PLN | 224,79 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | A | PLN | 120,39 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | F | PLN | 122,88 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | W | PLN | 120,74 |
| NN (L) Multi Factor | A | PLN | 165,25 |
| NN (L) Multi Factor | F | PLN | 183,05 |
| NN (L) Multi Factor | K | PLN | 169,54 |
| NN (L) Multi Factor | S | PLN | 171,88 |
| NN (L) Multi Factor | T | PLN | 186,79 |
| NN (L) Multi Factor | W | PLN | 168,45 |
| NN (L) Obligacji Plus | A | PLN | 111,83 |
| NN (L) Obligacji Plus | E | PLN | 112,80 |
| NN (L) Obligacji Plus | F | PLN | 114,31 |
| NN (L) Obligacji Plus | K | PLN | 112,85 |
| NN (L) Obligacji Plus | P | PLN | 112,41 |
| NN (L) Obligacji Plus | S | PLN | 113,52 |
| NN (L) Obligacji Plus | W | PLN | 112,88 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 88,75 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 94,26 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 95,87 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 91,82 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | PLN | 90,77 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 95,02 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | PLN | 90,83 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 136,77 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 156,21 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 152,58 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 143,12 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | PLN | 143,27 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 155,72 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | PLN | 141,60 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | E | PLN | 264,36 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 275,82 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 258,74 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 278,55 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 247,30 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | S | PLN | 256,53 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | W | PLN | 256,01 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 125,05 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | E | PLN | 128,45 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 132,46 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 127,98 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | S | PLN | 127,78 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 129,74 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | W | PLN | 127,22 |
| NN (L) Total Return | A | PLN | 100,31 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 375,13 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 374,69 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 375,79 |
| NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 336,58 |
| NN SFIO Obligacji 2 | F | PLN | 336,61 |
| NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 352,62 |
| NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 519,36 |
| NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 427,24 |
| NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 352,68 |
| NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 371,71 |
| NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 352,68 |
| NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 376,12 |
| NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 431,88 |
| NN Subfundusz Akcji | W | PLN | 369,76 |
| NN Subfundusz Emerytura 2025 | A | PLN | 11,01 |
| NN Subfundusz Emerytura 2030 | A | PLN | 11,09 |
| NN Subfundusz Emerytura 2035 | A | PLN | 11,26 |
| NN Subfundusz Emerytura 2040 | A | PLN | 11,50 |
| NN Subfundusz Emerytura 2045 | A | PLN | 11,44 |
| NN Subfundusz Emerytura 2050 | A | PLN | 11,41 |
| NN Subfundusz Emerytura 2055 | A | PLN | 11,47 |
| NN Subfundusz Emerytura 2060 | A | PLN | 12,16 |
| NN Subfundusz Emerytura 2065 | A | PLN | 10,11 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | A | PLN | 108,76 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | P | PLN | 108,80 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | A | PLN | 99,16 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | P | PLN | 99,18 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | A | PLN | 275,47 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | E | PLN | 278,04 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | F | PLN | 283,85 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | K | PLN | 278,44 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | S | PLN | 277,68 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | T | PLN | 279,41 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | W | PLN | 276,86 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | A | PLN | 141,80 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | E | PLN | 142,57 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | F | PLN | 146,86 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | K | PLN | 144,16 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | P | PLN | 141,80 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | S | PLN | 144,05 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | T | PLN | 143,29 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | W | PLN | 143,47 |
| NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 350,62 |
| NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 381,81 |
| NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 373,53 |
| NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 351,61 |
| NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 359,67 |
| NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 353,86 |
| NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 359,60 |
| NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 366,58 |
| NN Subfundusz Obligacji | W | PLN | 357,63 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 135,28 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 138,63 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 144,31 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 138,83 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | S | PLN | 138,54 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 142,95 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | W | PLN | 137,68 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 143,19 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 147,32 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 154,01 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 147,42 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | S | PLN | 146,95 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 152,94 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | W | PLN | 145,99 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 144,40 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 150,42 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 156,99 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 149,27 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | S | PLN | 148,64 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 156,30 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | W | PLN | 147,54 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 144,35 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 150,69 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 158,75 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 149,98 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | S | PLN | 149,13 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 158,26 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | W | PLN | 147,92 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 143,23 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 150,33 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 159,35 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 149,44 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | S | PLN | 148,55 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 159,08 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | W | PLN | 147,21 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 143,84 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 151,12 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 160,00 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 150,35 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | S | PLN | 149,38 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 160,17 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | W | PLN | 148,08 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | A | PLN | 113,17 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | F | PLN | 114,32 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | K | PLN | 114,37 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | S | PLN | 115,47 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | W | PLN | 115,49 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | A | PLN | 113,95 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | F | PLN | 114,47 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | K | PLN | 115,17 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | S | PLN | 116,41 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | W | PLN | 116,19 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 172,91 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 183,57 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 196,16 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 182,30 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | P | PLN | 173,90 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 177,02 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 181,05 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 296,96 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 377,71 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 341,31 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 297,19 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 310,98 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 297,19 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 312,42 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 356,55 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | W | PLN | 308,75 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 370,05 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 529,19 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 438,43 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 370,69 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 390,31 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 370,69 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 393,57 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | W | PLN | 387,92 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 441,02 |
| NN Subfundusz średnich i Małych Spółek | A | PLN | 266,84 |
kom amp/