NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2021-04-20
Aktywa netto na jednostkę
| Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2021-04-20 |
| NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 103,61 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 184,60 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | E | PLN | 192,36 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 205,73 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 193,09 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | S | PLN | 191,14 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 207,72 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | W | PLN | 191,11 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 198,06 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 214,82 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 216,94 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 204,85 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | S | PLN | 203,81 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 215,17 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | W | PLN | 202,77 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 86,36 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 93,40 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 96,21 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 87,32 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 88,18 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | PLN | 97,30 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 88,63 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 265,69 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 303,25 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 296,09 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 277,88 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | S | PLN | 278,00 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 302,25 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | W | PLN | 275,19 |
| NN (L) Indeks Surowców | A | PLN | 177,40 |
| NN (L) Indeks Surowców | E | PLN | 192,89 |
| NN (L) Indeks Surowców | F | PLN | 197,22 |
| NN (L) Indeks Surowców | S | PLN | 185,19 |
| NN (L) Indeks Surowców | T | PLN | 201,33 |
| NN (L) Indeks Surowców | W | PLN | 181,37 |
| NN (L) Japonia | A | PLN | 222,36 |
| NN (L) Japonia | E | PLN | 237,74 |
| NN (L) Japonia | F | PLN | 247,79 |
| NN (L) Japonia | K | PLN | 232,58 |
| NN (L) Japonia | S | PLN | 223,21 |
| NN (L) Japonia | T | PLN | 249,65 |
| NN (L) Japonia | W | PLN | 229,21 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | A | PLN | 120,59 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | F | PLN | 123,07 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | W | PLN | 120,94 |
| NN (L) Multi Factor | A | PLN | 162,42 |
| NN (L) Multi Factor | F | PLN | 179,80 |
| NN (L) Multi Factor | K | PLN | 166,59 |
| NN (L) Multi Factor | S | PLN | 168,81 |
| NN (L) Multi Factor | T | PLN | 183,52 |
| NN (L) Multi Factor | W | PLN | 165,49 |
| NN (L) Obligacji Plus | A | PLN | 111,79 |
| NN (L) Obligacji Plus | E | PLN | 112,77 |
| NN (L) Obligacji Plus | F | PLN | 114,24 |
| NN (L) Obligacji Plus | K | PLN | 112,81 |
| NN (L) Obligacji Plus | P | PLN | 112,35 |
| NN (L) Obligacji Plus | S | PLN | 113,44 |
| NN (L) Obligacji Plus | W | PLN | 112,82 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 88,15 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 93,58 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 95,16 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 91,18 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | PLN | 90,10 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 94,33 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | PLN | 90,16 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 140,22 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 160,02 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 156,27 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 146,67 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | PLN | 146,72 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 159,51 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | PLN | 145,02 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | E | PLN | 263,67 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 275,03 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 258,16 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 277,80 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 246,83 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | S | PLN | 255,76 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | W | PLN | 255,26 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 125,91 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | E | PLN | 129,29 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 133,30 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 128,83 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | S | PLN | 128,59 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 130,58 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | W | PLN | 128,04 |
| NN (L) Total Return | A | PLN | 99,98 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 357,21 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 356,80 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 357,81 |
| NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 337,73 |
| NN SFIO Obligacji 2 | F | PLN | 337,75 |
| NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 336,88 |
| NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 495,84 |
| NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 407,74 |
| NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 336,93 |
| NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 355,12 |
| NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 336,93 |
| NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 358,89 |
| NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 412,26 |
| NN Subfundusz Akcji | W | PLN | 352,85 |
| NN Subfundusz Emerytura 2025 | A | PLN | 10,95 |
| NN Subfundusz Emerytura 2030 | A | PLN | 10,94 |
| NN Subfundusz Emerytura 2035 | A | PLN | 11,06 |
| NN Subfundusz Emerytura 2040 | A | PLN | 11,24 |
| NN Subfundusz Emerytura 2045 | A | PLN | 11,14 |
| NN Subfundusz Emerytura 2050 | A | PLN | 11,09 |
| NN Subfundusz Emerytura 2055 | A | PLN | 11,15 |
| NN Subfundusz Emerytura 2060 | A | PLN | 11,81 |
| NN Subfundusz Emerytura 2065 | A | PLN | 9,99 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | A | PLN | 108,88 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | P | PLN | 108,89 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | A | PLN | 100,13 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | P | PLN | 100,13 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | A | PLN | 275,91 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | E | PLN | 278,47 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | F | PLN | 284,28 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | K | PLN | 278,88 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | S | PLN | 278,10 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | T | PLN | 279,83 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | W | PLN | 277,29 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | A | PLN | 141,66 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | E | PLN | 142,42 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | F | PLN | 146,67 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | K | PLN | 144,00 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | P | PLN | 141,66 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | S | PLN | 143,85 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | T | PLN | 143,14 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | W | PLN | 143,28 |
| NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 351,97 |
| NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 382,63 |
| NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 374,24 |
| NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 352,44 |
| NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 360,46 |
| NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 354,65 |
| NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 360,26 |
| NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 367,36 |
| NN Subfundusz Obligacji | W | PLN | 358,31 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 135,44 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 138,79 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 144,43 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 138,98 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | S | PLN | 138,65 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 143,09 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | W | PLN | 137,80 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 143,26 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 147,36 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 154,00 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 147,45 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | S | PLN | 146,93 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 152,96 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | W | PLN | 145,98 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 144,40 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 150,39 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 156,91 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 149,25 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | S | PLN | 148,55 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 156,24 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | W | PLN | 147,47 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 144,33 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 150,63 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 158,63 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 149,92 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | S | PLN | 149,01 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 158,16 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | W | PLN | 147,81 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 143,20 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 150,25 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 159,19 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 149,35 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | S | PLN | 148,39 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 158,95 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | W | PLN | 147,07 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 143,79 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 151,01 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 159,81 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 150,24 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | S | PLN | 149,20 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 160,00 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | W | PLN | 147,91 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | A | PLN | 113,19 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | F | PLN | 114,25 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | K | PLN | 114,35 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | S | PLN | 115,39 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | W | PLN | 115,47 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | A | PLN | 113,95 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | F | PLN | 114,38 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | K | PLN | 115,13 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | S | PLN | 116,30 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | W | PLN | 116,17 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 169,02 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 179,32 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 191,54 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 178,20 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | P | PLN | 169,93 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 172,83 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 176,77 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 292,91 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 371,99 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 336,04 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 292,92 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 306,40 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 292,92 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 307,57 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 351,11 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | W | PLN | 303,97 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 360,54 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 514,48 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 426,11 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 360,67 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 379,68 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 360,67 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 382,45 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | W | PLN | 376,99 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 428,71 |
| NN Subfundusz średnich i Małych Spółek | A | PLN | 253,77 |
kom abs/