Radio Opole » Kraj i świat
2021-08-06, 07:50 Autor: PAP

NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2021-08-04

Aktywa netto na jednostkę


Subfundusz / Fundusz kat. J.U. 2021-08-04
NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) A 119,75
NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) F 122,29
NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) T 0,00
NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) W 120,12
NN Subfundusz Obligacji Plus (L) A 111,38
NN Subfundusz Obligacji Plus (L) E 112,34
NN Subfundusz Obligacji Plus (L) F 113,95
NN Subfundusz Obligacji Plus (L) K 112,42
NN Subfundusz Obligacji Plus (L) P 112,02
NN Subfundusz Obligacji Plus (L) S 113,19
NN Subfundusz Obligacji Plus (L) W 112,54
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) A 278,40
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) E 318,95
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) F 311,78
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) K 291,69
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) P 0,00
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) S 292,90
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) T 317,98
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) W 289,86
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) A 255,98
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) E 274,43
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) F 286,59
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) K 268,19
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) S 266,67
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) T 289,23
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) W 266,03
NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) A 195,62
NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) E 204,60
NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) F 219,08
NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) K 204,97
NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) S 203,66
NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) T 221,01
NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) W 203,54
NN Subfundusz Japonia (L) A 219,55
NN Subfundusz Japonia (L) E 235,61
NN Subfundusz Japonia (L) F 245,86
NN Subfundusz Japonia (L) K 230,04
NN Subfundusz Japonia (L) S 221,61
NN Subfundusz Japonia (L) T 247,49
NN Subfundusz Japonia (L) W 227,47
NN Subfundusz Indeks Surowców (L) A 193,71
NN Subfundusz Indeks Surowców (L) E 210,89
NN Subfundusz Indeks Surowców (L) F 215,87
NN Subfundusz Indeks Surowców (L) K 193,78
NN Subfundusz Indeks Surowców (L) S 202,82
NN Subfundusz Indeks Surowców (L) T 220,18
NN Subfundusz Indeks Surowców (L) W 198,57
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) A 138,00
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) E 158,07
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) F 154,55
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) K 144,59
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) P 0,00
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) S 145,19
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) T 157,62
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) W 143,44
NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) A 96,09
NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) E 104,29
NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) F 107,56
NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) K 97,33
NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) S 98,63
NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) T 108,68
NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) W 99,10
NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) A 200,16
NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) E 217,59
NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) F 219,99
NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) K 207,29
NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) S 206,67
NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) T 218,01
NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) W 205,60
NN Subfundusz Multi Factor (L) A 160,05
NN Subfundusz Multi Factor (L) F 177,67
NN Subfundusz Multi Factor (L) K 164,34
NN Subfundusz Multi Factor (L) S 166,91
NN Subfundusz Multi Factor (L) T 181,19
NN Subfundusz Multi Factor (L) W 163,42
NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) A 88,31
NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) E 93,96
NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) F 95,66
NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) K 91,46
NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) S 90,58
NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) T 94,75
NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) W 90,61
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) A 129,19
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) E 132,85
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) F 137,13
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) K 132,32
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) P 0,00
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) S 132,29
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) T 134,22
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) W 131,67
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L) A 106,05
NN Subfundusz Total Return (L) A 97,82
ING Subfundusz Pakiet Ostrożny A 112,19
ING Subfundusz Pakiet Umiarkowany A 114,10
ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny A 114,89
NN Subfundusz Konserwatywny A 273,91
NN Subfundusz Konserwatywny E 276,54
NN Subfundusz Konserwatywny F 282,31
NN Subfundusz Konserwatywny K 276,86
NN Subfundusz Konserwatywny P 0,00
NN Subfundusz Konserwatywny S 276,17
NN Subfundusz Konserwatywny T 277,89
NN Subfundusz Konserwatywny W 275,29
NN Subfundusz Obligacji A 351,68
NN Subfundusz Obligacji E 382,88
NN Subfundusz Obligacji F 374,97
NN Subfundusz Obligacji I 352,32
NN Subfundusz Obligacji K 360,65
NN Subfundusz Obligacji P 354,79
NN Subfundusz Obligacji S 361,07
NN Subfundusz Obligacji T 367,70
NN Subfundusz Obligacji W 359,01
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji A 141,47
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji E 142,27
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji F 146,70
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji K 143,91
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji P 141,47
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji S 143,92
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji T 143,02
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji W 143,31
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu A 304,59
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu E 388,31
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu F 351,25
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu I 304,60
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu K 319,17
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu P 304,60
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu S 321,67
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu T 366,68
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu W 317,83
NN Subfundusz Zrównoważony A 388,00
NN Subfundusz Zrównoważony E 556,47
NN Subfundusz Zrównoważony F 461,56
NN Subfundusz Zrównoważony I 388,62
NN Subfundusz Zrównoważony K 409,51
NN Subfundusz Zrównoważony P 388,62
NN Subfundusz Zrównoważony S 414,57
NN Subfundusz Zrównoważony T 463,96
NN Subfundusz Zrównoważony W 408,52
NN Subfundusz Akcji A 381,98
NN Subfundusz Akcji E 564,04
NN Subfundusz Akcji F 464,63
NN Subfundusz Akcji I 382,05
NN Subfundusz Akcji K 402,67
NN Subfundusz Akcji P 382,05
NN Subfundusz Akcji S 409,32
NN Subfundusz Akcji T 469,36
NN Subfundusz Akcji W 402,32
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek A 285,83
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania A 192,23
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania E 204,63
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania F 218,95
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania K 202,69
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania P 193,55
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania S 197,73
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania W 202,18
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji A 113,32
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji P 113,51
NN Subfundusz Indeks Obligacji A 99,55
NN Subfundusz Indeks Obligacji P 99,61
NN Subfundusz Perspektywa 2020 A 135,67
NN Subfundusz Perspektywa 2020 E 139,06
NN Subfundusz Perspektywa 2020 F 144,93
NN Subfundusz Perspektywa 2020 K 139,26
NN Subfundusz Perspektywa 2020 S 139,16
NN Subfundusz Perspektywa 2020 T 143,48
NN Subfundusz Perspektywa 2020 W 138,24
NN Subfundusz Perspektywa 2025 A 145,04
NN Subfundusz Perspektywa 2025 E 149,33
NN Subfundusz Perspektywa 2025 F 156,28
NN Subfundusz Perspektywa 2025 K 149,45
NN Subfundusz Perspektywa 2025 S 149,15
NN Subfundusz Perspektywa 2025 T 155,09
NN Subfundusz Perspektywa 2025 W 148,14
NN Subfundusz Perspektywa 2030 A 147,53
NN Subfundusz Perspektywa 2030 E 153,81
NN Subfundusz Perspektywa 2030 F 160,73
NN Subfundusz Perspektywa 2030 K 152,60
NN Subfundusz Perspektywa 2030 S 152,22
NN Subfundusz Perspektywa 2030 T 159,93
NN Subfundusz Perspektywa 2030 W 151,05
NN Subfundusz Perspektywa 2035 A 147,94
NN Subfundusz Perspektywa 2035 E 154,60
NN Subfundusz Perspektywa 2035 F 163,09
NN Subfundusz Perspektywa 2035 K 153,87
NN Subfundusz Perspektywa 2035 S 153,24
NN Subfundusz Perspektywa 2035 T 162,49
NN Subfundusz Perspektywa 2035 W 151,96
NN Subfundusz Perspektywa 2040 A 147,20
NN Subfundusz Perspektywa 2040 E 154,65
NN Subfundusz Perspektywa 2040 F 164,22
NN Subfundusz Perspektywa 2040 K 153,77
NN Subfundusz Perspektywa 2040 S 153,12
NN Subfundusz Perspektywa 2040 T 163,85
NN Subfundusz Perspektywa 2040 W 151,70
NN Subfundusz Perspektywa 2045 A 148,18
NN Subfundusz Perspektywa 2045 E 155,88
NN Subfundusz Perspektywa 2045 F 165,34
NN Subfundusz Perspektywa 2045 K 155,08
NN Subfundusz Perspektywa 2045 S 154,41
NN Subfundusz Perspektywa 2045 T 165,44
NN Subfundusz Perspektywa 2045 W 153,02
NN Subfundusz Perspektywa 2050 A 116,67
NN Subfundusz Perspektywa 2050 F 118,23
NN Subfundusz Perspektywa 2050 K 118,06
NN Subfundusz Perspektywa 2050 S 119,46
NN Subfundusz Perspektywa 2050 W 119,27
NN Subfundusz Perspektywa 2055 A 117,81
NN Subfundusz Perspektywa 2055 F 118,72
NN Subfundusz Perspektywa 2055 K 119,22
NN Subfundusz Perspektywa 2055 S 120,77
NN Subfundusz Perspektywa 2055 T 118,11
NN Subfundusz Perspektywa 2055 W 120,32
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 A 337,99
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 F 338,05
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO A 416,13
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO F 417,62
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO K 416,75
NN (L) Senior Loans FIZ A 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ AA 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ AC 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ AM 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ AN 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ B 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ C 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ D 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ E 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ F 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ I 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ J 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ K 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ L 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ Ł 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ N 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ O 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ P 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ R 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ S 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ T 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ U 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ W 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ X 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ Y 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ Z 11,44
NN Subfundusz Emerytura 2025 SFIO A 11,21
NN Subfundusz Emerytura 2030 SFIO A 11,45
NN Subfundusz Emerytura 2035 A 11,71
NN Subfundusz Emerytura 2040 SFIO A 12,05
NN Subfundusz Emerytura 2045 SFIO A 12,06
NN Subfundusz Emerytura 2050 SFIO A 12,06
NN Subfundusz Emerytura 2055 SFIO A 12,13
NN Subfundusz Emerytura 2060 SFIO A 12,88
NN Subfundusz Emerytura 2065 SFIO A 10,67

kom mra


Kraj i świat

2024-07-16, godz. 06:40 Pastor: decyzja w sprawie uruchomienia procedury nadmiernego deficytu przeciwko Polsce będzie czysto techniczna Decyzja Rady Unii Europejskiej na temat podjęcia procedury nadmiernego deficytu przeciwko Polsce będzie czysto techniczna. Jest za wcześnie, aby wskazać konkretne… » więcej 2024-07-16, godz. 06:40 Nicolas Cage nie zagra już seryjnego mordercy Rola seryjnego mordercy, tytułowego bohatera horroru „Longlegs”, to pierwsza i najpewniej ostatnia okazja do zobaczenia Nicolasa Cage’a wcielającego się… » więcej 2024-07-16, godz. 06:30 Korea Płd./ Media: wysoki rangą północnokoreański dyplomata uciekł z Kuby do Korei Płd. Północnokoreański dyplomata, pełniący misję na Kubie, uciekł do Korei Południowej wraz z żoną i dziećmi w listopadzie ubiegłego roku - przekazały… » więcej 2024-07-16, godz. 06:30 Netflix zaprezentował zwiastun serialu „Terminator Zero” W sieci zadebiutował zwiastun animowanego serialu „Terminator Zero”, który będzie miał swoją premierę na platformie streamingowej Netflix już 29 sierpnia… » więcej 2024-07-16, godz. 06:20 Billie Eilish przeczyta dzieciom bajkę o łosiu W piątek 19 lipca na antenie stacji CBeebies bajkę na dobranoc przeczyta wielokrotnie nagradzana artystka Billie Eilish. To kolejna gwiazda, która dołączyła… » więcej 2024-07-16, godz. 06:20 Ekspert: nowe leki pomagają chorym na chłoniaka, dla których nie było już nadziei Nowe leki z grupy tzw. przeciwciał bispecyficznych dają bardzo dobre efekty u chorych na chłoniaki, dla których nie było już nadziei - ocenił w rozmowie… » więcej 2024-07-16, godz. 06:10 Paryż - Zieliński: igrzyska są bardzo wysoko w mojej hierarchii priorytetów 'Igrzyska są bardzo wysoko w mojej hierarchii priorytetów' - powiedział PAP tenisista Jan Zieliński, który dwa dni temu wygrał grę mieszaną na Wimbledonie… » więcej 2024-07-16, godz. 06:10 USA/ Vance: Musimy zakończyć wojnę w Ukrainie i skupić się na Chinach Musimy szybko zakończyć wojnę w Ukrainie, by Ameryka mogła się skupić na prawdziwym problemie, Chinach - powiedział w poniedziałek senator J.D. Vance w… » więcej 2024-07-16, godz. 06:10 Dr Marta Karczewicz: większość materiałów wideo jest przesyłana między maszynami (wywiad) Większość materiałów wideo jest dziś przesyłana nie pomiędzy ludźmi, a między maszynami - powiedziała w rozmowie z PAP polska wynalazczyni dr Marta… » więcej 2024-07-16, godz. 06:10 Włochy/ Mieszkańcy miasteczka biegają z odchudzającym się burmistrzem Mieszkańcy miasteczka na północy Włoch biegają razem z burmistrzem, by zdopingować go do tego, by zrzucił zbędne kilogramy. Jak zauważa Ansa, burmistrz… » więcej
1234567
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »