Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
| NOVO FIO AKCJI | 130,85 | 131,05 | -0,15 | 2021-04-21 |
| NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW | 238,54 | 238,38 | 0,07 | 2021-04-21 |
| NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU | 163,73 | 164,04 | -0,19 | 2021-04-21 |
| MetLife FIO Akcji kat A | 17,77 | 17,86 | -0,50 | 2021-04-20 |
| MetLife FIO Akcji kat E | 17,79 | 17,88 | -0,50 | 2021-04-20 |
| MetLife FIO Akcji kat I | 17,79 | 17,88 | -0,50 | 2021-04-20 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 18,05 | 18,09 | -0,22 | 2021-04-20 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 18,06 | 18,10 | -0,22 | 2021-04-20 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 18,06 | 18,10 | -0,22 | 2021-04-20 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 22,82 | 22,83 | -0,04 | 2021-04-20 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 22,82 | 22,84 | -0,09 | 2021-04-20 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 22,82 | 22,84 | -0,09 | 2021-04-20 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 9,28 | 9,32 | -0,43 | 2021-04-20 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 9,28 | 9,32 | -0,43 | 2021-04-20 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 9,29 | 9,33 | -0,43 | 2021-04-20 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat A | 17,98 | 17,98 | 0,00 | 2021-04-20 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat E | 17,98 | 17,98 | 0,00 | 2021-04-20 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat I | 18,24 | 18,24 | 0,00 | 2021-04-20 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A | 10,05 | 10,13 | -0,79 | 2021-04-20 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E | 10,06 | 10,14 | -0,79 | 2021-04-20 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I | 10,05 | 10,14 | -0,89 | 2021-04-20 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 10,01 | 10,12 | -1,09 | 2021-04-20 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 10,02 | 10,12 | -0,99 | 2021-04-20 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 10,02 | 10,12 | -0,99 | 2021-04-20 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 7,19 | 7,23 | -0,55 | 2021-04-20 |
| MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A | 7,91 | 7,91 | 0,00 | 2021-04-20 |
| MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 7,92 | 7,92 | 0,00 | 2021-04-20 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 17,96 | 17,97 | -0,06 | 2021-04-20 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 18,06 | 18,07 | -0,06 | 2021-04-20 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. E | 17,96 | 17,97 | -0,06 | 2021-04-20 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. I | 17,96 | 17,97 | -0,06 | 2021-04-20 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 12,73 | 12,81 | -0,62 | 2021-04-20 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek E | 12,74 | 12,82 | -0,62 | 2021-04-20 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek I | 12,74 | 12,82 | -0,62 | 2021-04-20 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A | 15,94 | 15,94 | 0,00 | 2021-04-20 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E | 15,95 | 15,94 | 0,06 | 2021-04-20 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I | 15,92 | 15,92 | 0,00 | 2021-04-20 |
| MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,63 | 7,70 | -0,91 | 2021-04-20 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A | 15,83 | 15,80 | 0,19 | 2021-04-20 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E | 15,82 | 15,79 | 0,19 | 2021-04-20 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. I | 15,84 | 15,81 | 0,19 | 2021-04-20 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 10,66 | 10,72 | -0,56 | 2021-04-20 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E | 10,69 | 10,74 | -0,47 | 2021-04-20 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I | 10,67 | 10,72 | -0,47 | 2021-04-20 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A | 9,61 | 9,73 | -1,23 | 2021-04-20 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E | 9,56 | 9,68 | -1,24 | 2021-04-20 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I | 9,60 | 9,72 | -1,23 | 2021-04-20 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A | 13,48 | 13,49 | -0,07 | 2021-04-20 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. E | 13,47 | 13,48 | -0,07 | 2021-04-20 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. I | 13,47 | 13,48 | -0,07 | 2021-04-20 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. A | 17,65 | 17,63 | 0,11 | 2021-04-20 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. E | 17,61 | 17,60 | 0,06 | 2021-04-20 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. I | 17,66 | 17,64 | 0,11 | 2021-04-20 |
| MetLife Sub Akcji Amerykańskich A | 15,97 | 16,09 | -0,75 | 2021-04-20 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. E | 15,98 | 16,10 | -0,75 | 2021-04-20 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. I | 16,00 | 16,12 | -0,74 | 2021-04-20 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji A | 14,82 | 14,95 | -0,87 | 2021-04-20 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji E | 14,82 | 14,95 | -0,87 | 2021-04-20 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji I | 14,85 | 14,98 | -0,87 | 2021-04-20 |
| Metlife Sub Multistrategia A | 10,01 | 10,04 | -0,30 | 2021-04-20 |
| Metlife Sub Multistrategia E | 10,01 | 10,04 | -0,30 | 2021-04-20 |
| Metlife Sub Multistrategia I | 10,01 | 10,04 | -0,30 | 2021-04-20 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A | 7,75 | 7,79 | -0,51 | 2021-04-20 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. E | 7,92 | 7,96 | -0,50 | 2021-04-20 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich A | 11,87 | 12,03 | -1,33 | 2021-04-20 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich E | 11,88 | 12,03 | -1,25 | 2021-04-20 |
| Allianz Sub Akcji Globalnych | 168,38 | 170,10 | -1,01 | 2021-04-20 |
| Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 198,18 | 200,21 | -1,01 | 2021-04-20 |
| Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 79,74 | 78,75 | 1,26 | 2021-04-20 |
| Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 132,73 | 133,59 | -0,64 | 2021-04-20 |
| Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 126,42 | 127,07 | -0,51 | 2021-04-20 |
| Allianz Sub Konserwatywny | 162,24 | 162,19 | 0,03 | 2021-04-20 |
| Allianz Sub Obligacji Globalnych | 114,85 | 114,99 | -0,12 | 2021-04-20 |
| Allianz Sub Obligacji Plus | 175,69 | 175,69 | 0,00 | 2021-04-20 |
| Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 156,23 | 156,23 | 0,00 | 2021-04-20 |
| Allianz Sub Selektywny | 122,00 | 122,98 | -0,80 | 2021-04-20 |
| Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 149,26 | 149,69 | -0,29 | 2021-04-20 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond | 99,14 | 99,15 | -0,01 | 2021-04-20 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond | 112,24 | 112,35 | -0,10 | 2021-04-20 |
| Allianz SFIO PIMCO Global Bond | 109,17 | 109,11 | 0,05 | 2021-04-20 |
| Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond | 118,30 | 118,50 | -0,17 | 2021-04-20 |
| Allianz SFIO PIMCO Income | 115,28 | 115,36 | -0,07 | 2021-04-20 |
| Santander FIO Akcji Polskich | 35,85 | 36,06 | -0,58 | 2021-04-20 |
| Santander FIO Stabilnego Wzrostu | 35,00 | 35,10 | -0,28 | 2021-04-20 |
| Santander FIO Zrównoważony | 32,79 | 32,99 | -0,61 | 2021-04-20 |
| Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A | 192,15 | 192,52 | -0,19 | 2021-04-20 |
| Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A | 248,36 | 248,27 | 0,04 | 2021-04-20 |
| Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A | 519,68 | 522,36 | -0,51 | 2021-04-20 |
| GAMMA (kat. A) | 269,21 | 269,28 | -0,03 | 2021-04-20 |
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp (kat. A) | 107,13 | 107,64 | -0,47 | 2021-04-20 |
| GAMMA Akcyjny (kat. A) | 90,95 | 91,34 | -0,43 | 2021-04-20 |
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (kat. A) | 147,09 | 147,10 | -0,01 | 2021-04-20 |
| GAMMA Papierów Dłużnych (kat. A) | 257,61 | 257,87 | -0,10 | 2021-04-20 |
| GAMMA PLUS (kat. A) | 200,00 | 200,04 | -0,02 | 2021-04-20 |
| GAMMA Stabilny (kat. A) | 268,14 | 268,76 | -0,23 | 2021-04-20 |
| mFundusz Konserwatywny SFIO (kat. A) | 177,34 | 177,35 | -0,01 | 2021-04-20 |
| SIGMA Obligacji Plus (kat. A) | 108,66 | 108,68 | -0,02 | 2021-04-20 |
| PKO Stabilnego Wzrostu | 163,82 | 164,13 | -0,19 | 2021-04-20 |
| PKO Zrównoważony | 138,45 | 138,89 | -0,32 | 2021-04-20 |
| PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 282,23 | 283,73 | -0,53 | 2021-04-20 |
| PZU Akcji KRAKOWIAK | 76,31 | 76,63 | -0,42 | 2021-04-20 |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek | 47,80 | 48,00 | -0,42 | 2021-04-20 |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych | 50,17 | 50,39 | -0,44 | 2021-04-20 |
| PZU Dłużny Aktywny | 58,43 | 58,60 | -0,29 | 2021-04-20 |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ | 186,09 | 186,58 | -0,26 | 2021-04-20 |
| PZU SEJF+ | 67,44 | 67,44 | 0,00 | 2021-04-20 |
| PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK | 128,29 | 128,69 | -0,31 | 2021-04-20 |
| SUPERFUND AKCYJNY | 106,36 | 107,18 | -0,77 | 2021-04-20 |
| SUPERFUND ALTERNATYWNY | 110,98 | 109,77 | 1,10 | 2021-04-20 |
| SUPERFUND GoldFund EUR | 106,83 | 105,99 | 0,79 | 2021-04-20 |
| SUPERFUND GoldFund | 486,52 | 481,98 | 0,94 | 2021-04-20 |
| SUPERFUND GoldFund USD | 128,92 | 127,45 | 1,15 | 2021-04-20 |
| SUPERFUND GoldFuture EUR | 149,07 | 150,18 | -0,74 | 2021-04-20 |
| SUPERFUND GoldFuture PLN | 678,86 | 682,95 | -0,60 | 2021-04-20 |
| SUPERFUND GoldFuture USD | 179,89 | 180,60 | -0,39 | 2021-04-20 |
| SUPERFUND GREEN EURO | 203,57 | 203,70 | -0,06 | 2021-04-20 |
| SUPERFUND GREEN | 927,10 | 926,29 | 0,09 | 2021-04-20 |
| SUPERFUND GREEN USD | 245,67 | 244,95 | 0,29 | 2021-04-20 |
| SUPERFUND OBLIGACYJNY | 114,58 | 114,59 | -0,01 | 2021-04-20 |
| SUPERFUND RED EURO | 94,59 | 95,25 | -0,69 | 2021-04-20 |
| SUPERFUND RED | 430,76 | 433,12 | -0,54 | 2021-04-20 |
| SUPERFUND RED USD | 114,15 | 114,53 | -0,33 | 2021-04-20 |
| SUPERFUND Sharpe Parity Ucits | 99,11 | 99,65 | -0,54 | 2021-04-20 |
| SUPERFUND SILVER EUR | 124,50 | 125,93 | -1,14 | 2021-04-20 |
| SUPERFUND SILVER | 566,97 | 572,65 | -0,99 | 2021-04-20 |
| SUPERFUND SILVER USD | 150,24 | 151,43 | -0,79 | 2021-04-20 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 19,42 | 19,64 | -1,12 | 2021-04-20 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI | 88,42 | 89,29 | -0,97 | 2021-04-20 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 23,43 | 23,61 | -0,76 | 2021-04-20 |
| SUPERFUND SILVER POW ST EUR | 19,12 | 19,34 | -1,14 | 2021-04-20 |
| SUPERFUND SILVER POW ST | 87,08 | 87,94 | -0,98 | 2021-04-20 |
| SUPERFUND SILVER POW ST USD | 23,08 | 23,25 | -0,73 | 2021-04-20 |
| SUPERFUND SILVER POW INT EUR | 19,44 | 19,66 | -1,12 | 2021-04-20 |
| SUPERFUND SILVER POW INT | 88,52 | 89,39 | -0,97 | 2021-04-20 |
| SUPERFUND SILVER POW INT USD | 23,46 | 23,64 | -0,76 | 2021-04-20 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 384,56 | 385,15 | -0,15 | 2021-04-20 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 1751,34 | 1751,41 | 0,00 | 2021-04-20 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 464,09 | 463,14 | 0,21 | 2021-04-20 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 122,91 | 122,91 | 0,00 | 2021-04-20 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 27,81 | 28,13 | -1,14 | 2021-04-20 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy | 126,64 | 127,90 | -0,99 | 2021-04-20 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 33,56 | 33,82 | -0,77 | 2021-04-20 |
| SUPERFUND Ucits Green EUR | 94,86 | 95,94 | -1,13 | 2021-04-20 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI | 165,24 | 166,17 | -0,56 | 2021-04-20 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu | 157,86 | 158,22 | -0,23 | 2021-04-20 |
| ESALIENS Strateg (A) | 243,29 | 245,12 | -0,75 | 2021-04-20 |
| ESALIENS Akcji (A) | 396,76 | 402,27 | -1,37 | 2021-04-20 |
| MILLENNIUM FIO Sub Akcji | 203,81 | 205,24 | -0,70 | 2021-04-20 |
| MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. | 172,70 | 173,60 | -0,52 | 2021-04-20 |
| MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. | 155,67 | 156,11 | -0,28 | 2021-04-20 |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich | 135,53 | 137,20 | -1,22 | 2021-04-20 |
| Noble Fund Akcji Europejskich | 159,52 | 162,54 | -1,86 | 2021-04-20 |
| Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 117,92 | 119,53 | -1,35 | 2021-04-20 |
| Noble Fund Akcji Polskich | 133,73 | 134,77 | -0,77 | 2021-04-20 |
| Noble Fund Emerytalny | 148,77 | 149,24 | -0,31 | 2021-04-20 |
| Noble Fund Konserwatywny | 154,36 | 154,39 | -0,02 | 2021-04-20 |
| Noble Fund Obligacji | 126,34 | 126,30 | 0,03 | 2021-04-20 |
| Noble Fund Stabilny | 163,32 | 164,45 | -0,69 | 2021-04-20 |
| Noble Fund Strategii Mieszanych | 50,25 | 50,56 | -0,61 | 2021-04-20 |
| Noble Fund Strategii Dłużnych | 104,45 | 104,47 | -0,02 | 2021-04-20 |
| QUERCUS Global Growth | 145,56 | 146,63 | -0,73 | 2021-04-20 |
| QUERCUS Agresywny | 243,60 | 244,44 | -0,34 | 2021-04-20 |
| QUERCUS lev | 45,80 | 46,22 | -0,91 | 2021-04-20 |
| QUERCUS Global Balanced | 147,38 | 148,32 | -0,63 | 2021-04-20 |
| QUERCUS Stabilny | 127,60 | 127,54 | 0,05 | 2021-04-20 |
| QUERCUS Gold | 61,84 | 61,58 | 0,42 | 2021-04-20 |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 155,98 | 155,97 | 0,01 | 2021-04-20 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 83,06 | 83,13 | -0,08 | 2021-04-20 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 76,48 | 76,47 | 0,01 | 2021-04-20 |
| QUERCUS Short | 62,71 | 62,42 | 0,46 | 2021-04-20 |
| QUERCUS Silver | 100,55 | 100,60 | -0,05 | 2021-04-20 |
| Subfundusz Generali Korona Obligacje | 389,34 | 389,82 | -0,12 | 2021-04-20 |
| Subfundusz Generali Korona Zrównoważony | 365,10 | 366,93 | -0,50 | 2021-04-20 |
| Subfundusz Generali Korona Akcje | 216,12 | 217,60 | -0,68 | 2021-04-20 |
| SKARBIEC TFI | ||||
| SKARBIEC Akcja | 310,46 | 312,87 | -0,77 | 2021-04-18 |
| SKARBIEC Konserwatywny | 365,50 | 365,58 | -0,02 | 2021-04-18 |
| SKARBIEC Waga | 291,94 | 293,28 | -0,46 | 2021-04-18 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN
znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ abs/amp