NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2021-08-04
Aktywa netto na jednostkę
| Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | 2021-08-04 |
| NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) | A | 119,75 |
| NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) | F | 122,29 |
| NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) | T | 0,00 |
| NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) | W | 120,12 |
| NN Subfundusz Obligacji Plus (L) | A | 111,38 |
| NN Subfundusz Obligacji Plus (L) | E | 112,34 |
| NN Subfundusz Obligacji Plus (L) | F | 113,95 |
| NN Subfundusz Obligacji Plus (L) | K | 112,42 |
| NN Subfundusz Obligacji Plus (L) | P | 112,02 |
| NN Subfundusz Obligacji Plus (L) | S | 113,19 |
| NN Subfundusz Obligacji Plus (L) | W | 112,54 |
| NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) | A | 278,40 |
| NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) | E | 318,95 |
| NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) | F | 311,78 |
| NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) | K | 291,69 |
| NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) | P | 0,00 |
| NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) | S | 292,90 |
| NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) | T | 317,98 |
| NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) | W | 289,86 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) | A | 255,98 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) | E | 274,43 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) | F | 286,59 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) | K | 268,19 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) | S | 266,67 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) | T | 289,23 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) | W | 266,03 |
| NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) | A | 195,62 |
| NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) | E | 204,60 |
| NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) | F | 219,08 |
| NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) | K | 204,97 |
| NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) | S | 203,66 |
| NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) | T | 221,01 |
| NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) | W | 203,54 |
| NN Subfundusz Japonia (L) | A | 219,55 |
| NN Subfundusz Japonia (L) | E | 235,61 |
| NN Subfundusz Japonia (L) | F | 245,86 |
| NN Subfundusz Japonia (L) | K | 230,04 |
| NN Subfundusz Japonia (L) | S | 221,61 |
| NN Subfundusz Japonia (L) | T | 247,49 |
| NN Subfundusz Japonia (L) | W | 227,47 |
| NN Subfundusz Indeks Surowców (L) | A | 193,71 |
| NN Subfundusz Indeks Surowców (L) | E | 210,89 |
| NN Subfundusz Indeks Surowców (L) | F | 215,87 |
| NN Subfundusz Indeks Surowców (L) | K | 193,78 |
| NN Subfundusz Indeks Surowców (L) | S | 202,82 |
| NN Subfundusz Indeks Surowców (L) | T | 220,18 |
| NN Subfundusz Indeks Surowców (L) | W | 198,57 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) | A | 138,00 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) | E | 158,07 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) | F | 154,55 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) | K | 144,59 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) | P | 0,00 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) | S | 145,19 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) | T | 157,62 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) | W | 143,44 |
| NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) | A | 96,09 |
| NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) | E | 104,29 |
| NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) | F | 107,56 |
| NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) | K | 97,33 |
| NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) | S | 98,63 |
| NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) | T | 108,68 |
| NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) | W | 99,10 |
| NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) | A | 200,16 |
| NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) | E | 217,59 |
| NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) | F | 219,99 |
| NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) | K | 207,29 |
| NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) | S | 206,67 |
| NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) | T | 218,01 |
| NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) | W | 205,60 |
| NN Subfundusz Multi Factor (L) | A | 160,05 |
| NN Subfundusz Multi Factor (L) | F | 177,67 |
| NN Subfundusz Multi Factor (L) | K | 164,34 |
| NN Subfundusz Multi Factor (L) | S | 166,91 |
| NN Subfundusz Multi Factor (L) | T | 181,19 |
| NN Subfundusz Multi Factor (L) | W | 163,42 |
| NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) | A | 88,31 |
| NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) | E | 93,96 |
| NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) | F | 95,66 |
| NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) | K | 91,46 |
| NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) | S | 90,58 |
| NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) | T | 94,75 |
| NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) | W | 90,61 |
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) | A | 129,19 |
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) | E | 132,85 |
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) | F | 137,13 |
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) | K | 132,32 |
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) | P | 0,00 |
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) | S | 132,29 |
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) | T | 134,22 |
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) | W | 131,67 |
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L) | A | 106,05 |
| NN Subfundusz Total Return (L) | A | 97,82 |
| ING Subfundusz Pakiet Ostrożny | A | 112,19 |
| ING Subfundusz Pakiet Umiarkowany | A | 114,10 |
| ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny | A | 114,89 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | A | 273,91 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | E | 276,54 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | F | 282,31 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | K | 276,86 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | P | 0,00 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | S | 276,17 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | T | 277,89 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | W | 275,29 |
| NN Subfundusz Obligacji | A | 351,68 |
| NN Subfundusz Obligacji | E | 382,88 |
| NN Subfundusz Obligacji | F | 374,97 |
| NN Subfundusz Obligacji | I | 352,32 |
| NN Subfundusz Obligacji | K | 360,65 |
| NN Subfundusz Obligacji | P | 354,79 |
| NN Subfundusz Obligacji | S | 361,07 |
| NN Subfundusz Obligacji | T | 367,70 |
| NN Subfundusz Obligacji | W | 359,01 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | A | 141,47 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | E | 142,27 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | F | 146,70 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | K | 143,91 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | P | 141,47 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | S | 143,92 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | T | 143,02 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | W | 143,31 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | 304,59 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | 388,31 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | 351,25 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | 304,60 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | 319,17 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | 304,60 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | 321,67 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | 366,68 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | W | 317,83 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | A | 388,00 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | E | 556,47 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | F | 461,56 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | I | 388,62 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | K | 409,51 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | P | 388,62 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | S | 414,57 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | T | 463,96 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | W | 408,52 |
| NN Subfundusz Akcji | A | 381,98 |
| NN Subfundusz Akcji | E | 564,04 |
| NN Subfundusz Akcji | F | 464,63 |
| NN Subfundusz Akcji | I | 382,05 |
| NN Subfundusz Akcji | K | 402,67 |
| NN Subfundusz Akcji | P | 382,05 |
| NN Subfundusz Akcji | S | 409,32 |
| NN Subfundusz Akcji | T | 469,36 |
| NN Subfundusz Akcji | W | 402,32 |
| NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | 285,83 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | A | 192,23 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | E | 204,63 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | F | 218,95 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | K | 202,69 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | P | 193,55 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | S | 197,73 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | W | 202,18 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | A | 113,32 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | P | 113,51 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | A | 99,55 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | P | 99,61 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | 135,67 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | 139,06 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | 144,93 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | 139,26 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | S | 139,16 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | 143,48 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | W | 138,24 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | 145,04 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | 149,33 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | 156,28 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | 149,45 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | S | 149,15 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | 155,09 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | W | 148,14 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | 147,53 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | 153,81 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | 160,73 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | 152,60 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | S | 152,22 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | 159,93 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | W | 151,05 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | 147,94 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | 154,60 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | 163,09 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | 153,87 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | S | 153,24 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | 162,49 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | W | 151,96 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | 147,20 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | 154,65 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | 164,22 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | 153,77 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | S | 153,12 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | 163,85 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | W | 151,70 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | 148,18 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | 155,88 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | 165,34 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | 155,08 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | S | 154,41 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | 165,44 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | W | 153,02 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | A | 116,67 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | F | 118,23 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | K | 118,06 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | S | 119,46 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | W | 119,27 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | A | 117,81 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | F | 118,72 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | K | 119,22 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | S | 120,77 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | T | 118,11 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | W | 120,32 |
| NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 | A | 337,99 |
| NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 | F | 338,05 |
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO | A | 416,13 |
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO | F | 417,62 |
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO | K | 416,75 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | A | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | AA | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | AC | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | AM | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | AN | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | B | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | C | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | D | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | E | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | F | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | I | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | J | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | K | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | L | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | Ł | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | N | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | O | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | P | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | R | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | S | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | T | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | U | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | W | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | X | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | Y | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | Z | 11,44 |
| NN Subfundusz Emerytura 2025 SFIO | A | 11,21 |
| NN Subfundusz Emerytura 2030 SFIO | A | 11,45 |
| NN Subfundusz Emerytura 2035 | A | 11,71 |
| NN Subfundusz Emerytura 2040 SFIO | A | 12,05 |
| NN Subfundusz Emerytura 2045 SFIO | A | 12,06 |
| NN Subfundusz Emerytura 2050 SFIO | A | 12,06 |
| NN Subfundusz Emerytura 2055 SFIO | A | 12,13 |
| NN Subfundusz Emerytura 2060 SFIO | A | 12,88 |
| NN Subfundusz Emerytura 2065 SFIO | A | 10,67 |
kom mra