Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
| NOVO FIO AKCJI | 139,83 | 140,93 | -0,78 | 2021-07-20 |
| NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW | 236,62 | 236,49 | 0,05 | 2021-07-20 |
| NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU | 169,67 | 170,97 | -0,76 | 2021-07-20 |
| MetLife FIO Akcji kat A | 19,50 | 20,04 | -2,69 | 2021-07-19 |
| MetLife FIO Akcji kat E | 19,53 | 20,06 | -2,64 | 2021-07-19 |
| MetLife FIO Akcji kat I | 19,52 | 20,06 | -2,69 | 2021-07-19 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 18,53 | 18,64 | -0,59 | 2021-07-19 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 18,54 | 18,66 | -0,64 | 2021-07-19 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 18,54 | 18,66 | -0,64 | 2021-07-19 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 22,81 | 22,74 | 0,31 | 2021-07-19 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 22,81 | 22,74 | 0,31 | 2021-07-19 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 22,82 | 22,74 | 0,35 | 2021-07-19 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 9,79 | 9,97 | -1,81 | 2021-07-19 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 9,78 | 9,97 | -1,91 | 2021-07-19 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 9,79 | 9,98 | -1,90 | 2021-07-19 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat A | 17,99 | 17,99 | 0,00 | 2021-07-19 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat E | 17,99 | 17,99 | 0,00 | 2021-07-19 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat I | 18,25 | 18,25 | 0,00 | 2021-07-19 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A | 11,21 | 11,42 | -1,84 | 2021-07-19 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E | 11,21 | 11,43 | -1,92 | 2021-07-19 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I | 11,21 | 11,43 | -1,92 | 2021-07-19 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 10,75 | 11,08 | -2,98 | 2021-07-19 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 10,76 | 11,09 | -2,98 | 2021-07-19 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 10,76 | 11,09 | -2,98 | 2021-07-19 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 7,84 | 8,04 | -2,49 | 2021-07-19 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat E | 7,84 | 8,04 | -2,49 | 2021-07-19 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat I | 7,84 | 8,04 | -2,49 | 2021-07-19 |
| MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A | 7,90 | 7,92 | -0,25 | 2021-07-19 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 17,88 | 17,84 | 0,22 | 2021-07-19 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 17,98 | 17,94 | 0,22 | 2021-07-19 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. E | 17,87 | 17,84 | 0,17 | 2021-07-19 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. I | 17,87 | 17,84 | 0,17 | 2021-07-19 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 13,10 | 13,54 | -3,25 | 2021-07-19 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek E | 13,11 | 13,55 | -3,25 | 2021-07-19 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek I | 13,11 | 13,55 | -3,25 | 2021-07-19 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A | 15,94 | 15,94 | 0,00 | 2021-07-19 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E | 15,94 | 15,94 | 0,00 | 2021-07-19 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I | 15,92 | 15,92 | 0,00 | 2021-07-19 |
| MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,51 | 8,68 | -1,96 | 2021-07-19 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A | 15,49 | 15,76 | -1,71 | 2021-07-19 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E | 15,47 | 15,74 | -1,72 | 2021-07-19 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. I | 15,49 | 15,77 | -1,78 | 2021-07-19 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 10,53 | 10,76 | -2,14 | 2021-07-19 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E | 10,56 | 10,78 | -2,04 | 2021-07-19 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I | 10,54 | 10,76 | -2,04 | 2021-07-19 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A | 9,72 | 9,93 | -2,11 | 2021-07-19 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E | 9,67 | 9,87 | -2,03 | 2021-07-19 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I | 9,71 | 9,92 | -2,12 | 2021-07-19 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A | 13,49 | 13,51 | -0,15 | 2021-07-19 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. E | 13,49 | 13,51 | -0,15 | 2021-07-19 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. I | 13,49 | 13,51 | -0,15 | 2021-07-19 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. A | 17,13 | 17,34 | -1,21 | 2021-07-19 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. E | 17,10 | 17,31 | -1,21 | 2021-07-19 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. I | 17,14 | 17,35 | -1,21 | 2021-07-19 |
| MetLife Sub Akcji Amerykańskich A | 16,19 | 16,44 | -1,52 | 2021-07-19 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. E | 16,20 | 16,46 | -1,58 | 2021-07-19 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. I | 16,22 | 16,48 | -1,58 | 2021-07-19 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji A | 14,98 | 15,19 | -1,38 | 2021-07-19 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji I | 15,01 | 15,23 | -1,44 | 2021-07-19 |
| Metlife Sub Multistrategia A | 10,19 | 10,24 | -0,49 | 2021-07-19 |
| Metlife Sub Multistrategia E | 10,18 | 10,23 | -0,49 | 2021-07-19 |
| Metlife Sub Multistrategia I | 10,19 | 10,24 | -0,49 | 2021-07-19 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A | 8,02 | 8,24 | -2,67 | 2021-07-19 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. E | 8,26 | 8,48 | -2,59 | 2021-07-19 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich A | 12,14 | 12,35 | -1,70 | 2021-07-19 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich E | 12,14 | 12,36 | -1,78 | 2021-07-19 |
| Allianz Sub Akcji Globalnych | 170,91 | 173,73 | -1,62 | 2021-07-19 |
| Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 215,74 | 219,97 | -1,92 | 2021-07-19 |
| Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 72,55 | 74,21 | -2,24 | 2021-07-19 |
| Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 143,20 | 145,27 | -1,42 | 2021-07-19 |
| Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 127,78 | 128,81 | -0,80 | 2021-07-19 |
| Allianz Sub Konserwatywny | 161,37 | 161,24 | 0,08 | 2021-07-19 |
| Allianz Sub Obligacji Globalnych | 115,71 | 115,88 | -0,15 | 2021-07-19 |
| Allianz Sub Obligacji Plus | 176,56 | 176,64 | -0,05 | 2021-07-19 |
| Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 154,73 | 154,10 | 0,41 | 2021-07-19 |
| Allianz Sub Selektywny | 134,83 | 137,24 | -1,76 | 2021-07-19 |
| Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 154,59 | 155,50 | -0,59 | 2021-07-19 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond | 98,35 | 98,90 | -0,56 | 2021-07-19 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond | 114,21 | 114,22 | -0,01 | 2021-07-19 |
| Allianz SFIO PIMCO Global Bond | 109,79 | 109,64 | 0,14 | 2021-07-19 |
| Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond | 119,13 | 119,73 | -0,50 | 2021-07-19 |
| Allianz SFIO PIMCO Income | 115,71 | 116,10 | -0,34 | 2021-07-19 |
| Santander FIO Akcji Polskich | 39,22 | 40,12 | -2,24 | 2021-07-19 |
| Santander FIO Stabilnego Wzrostu | 35,80 | 36,00 | -0,56 | 2021-07-19 |
| Santander FIO Zrównoważony | 34,28 | 34,62 | -0,98 | 2021-07-19 |
| Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A | 193,75 | 194,44 | -0,35 | 2021-07-19 |
| Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A | 244,82 | 244,75 | 0,03 | 2021-07-19 |
| Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A | 559,62 | 572,35 | -2,22 | 2021-07-19 |
| PKO Stabilnego Wzrostu | 169,61 | 170,70 | -0,64 | 2021-07-19 |
| PKO Zrównoważony | 145,97 | 147,63 | -1,12 | 2021-07-19 |
| PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 305,68 | 311,68 | -1,93 | 2021-07-19 |
| PZU Akcji KRAKOWIAK | 81,25 | 82,89 | -1,98 | 2021-07-19 |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek | 52,32 | 53,46 | -2,13 | 2021-07-19 |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych | 51,99 | 52,13 | -0,27 | 2021-07-19 |
| PZU Dłużny Aktywny | 58,49 | 58,23 | 0,45 | 2021-07-19 |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ | 186,16 | 185,25 | 0,49 | 2021-07-19 |
| PZU SEJF+ | 67,29 | 67,26 | 0,04 | 2021-07-19 |
| PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK | 131,30 | 131,91 | -0,46 | 2021-07-19 |
| SUPERFUND AKCYJNY | 109,28 | 113,19 | -3,45 | 2021-07-19 |
| SUPERFUND ALTERNATYWNY | 99,41 | 102,49 | -3,01 | 2021-07-19 |
| SUPERFUND GoldFund EUR | 108,48 | 109,45 | -0,89 | 2021-07-19 |
| SUPERFUND GoldFund | 497,68 | 501,99 | -0,86 | 2021-07-19 |
| SUPERFUND GoldFund USD | 127,72 | 129,35 | -1,26 | 2021-07-19 |
| SUPERFUND GoldFuture EUR | 152,29 | 153,67 | -0,90 | 2021-07-19 |
| SUPERFUND GoldFuture PLN | 698,67 | 704,83 | -0,87 | 2021-07-19 |
| SUPERFUND GoldFuture USD | 179,29 | 181,62 | -1,28 | 2021-07-19 |
| SUPERFUND GREEN EURO | 202,68 | 202,86 | -0,09 | 2021-07-19 |
| SUPERFUND GREEN | 929,84 | 930,41 | -0,06 | 2021-07-19 |
| SUPERFUND GREEN USD | 238,62 | 239,75 | -0,47 | 2021-07-19 |
| SUPERFUND OBLIGACYJNY | 115,72 | 115,72 | 0,00 | 2021-07-19 |
| SUPERFUND RED EURO | 92,99 | 94,26 | -1,35 | 2021-07-19 |
| SUPERFUND RED | 426,59 | 432,31 | -1,32 | 2021-07-19 |
| SUPERFUND RED USD | 109,47 | 111,40 | -1,73 | 2021-07-19 |
| SUPERFUND SILVER EUR | 123,56 | 126,55 | -2,36 | 2021-07-19 |
| SUPERFUND SILVER | 566,86 | 580,44 | -2,34 | 2021-07-19 |
| SUPERFUND SILVER USD | 145,47 | 149,57 | -2,74 | 2021-07-19 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 19,34 | 19,80 | -2,32 | 2021-07-19 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI | 88,73 | 90,82 | -2,30 | 2021-07-19 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 22,77 | 23,40 | -2,69 | 2021-07-19 |
| SUPERFUND SILVER POW ST EUR | 19,04 | 19,50 | -2,36 | 2021-07-19 |
| SUPERFUND SILVER POW ST | 87,36 | 89,42 | -2,30 | 2021-07-19 |
| SUPERFUND SILVER POW ST USD | 22,42 | 23,04 | -2,69 | 2021-07-19 |
| SUPERFUND SILVER POW INT EUR | 19,36 | 19,82 | -2,32 | 2021-07-19 |
| SUPERFUND SILVER POW INT | 88,80 | 90,90 | -2,31 | 2021-07-19 |
| SUPERFUND SILVER POW INT USD | 22,79 | 23,42 | -2,69 | 2021-07-19 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 382,26 | 382,45 | -0,05 | 2021-07-19 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 1753,71 | 1754,11 | -0,02 | 2021-07-19 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 450,04 | 452,00 | -0,43 | 2021-07-19 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 123,05 | 123,08 | -0,02 | 2021-07-19 |
| SUPERFUND Systematic All Weather Fund EUR | 103,32 | 103,27 | 0,05 | 2021-07-19 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 27,76 | 28,43 | -2,36 | 2021-07-19 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy | 127,36 | 130,41 | -2,34 | 2021-07-19 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 32,68 | 33,60 | -2,74 | 2021-07-19 |
| SUPERFUND Ucits Green EUR | 96,66 | 96,13 | 0,55 | 2021-07-19 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI | 179,62 | 183,67 | -2,21 | 2021-07-19 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu | 161,90 | 163,05 | -0,71 | 2021-07-19 |
| ESALIENS Strateg (A) | 256,38 | 258,32 | -0,75 | 2021-07-19 |
| ESALIENS Akcji (A) | 407,71 | 414,36 | -1,60 | 2021-07-19 |
| MILLENNIUM FIO Sub Akcji | 222,57 | 227,05 | -1,97 | 2021-07-19 |
| MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. | 181,78 | 183,79 | -1,09 | 2021-07-19 |
| MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. | 160,22 | 161,02 | -0,50 | 2021-07-19 |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich | 132,29 | 134,31 | -1,50 | 2021-07-19 |
| Noble Fund Akcji Europejskich | 157,34 | 161,02 | -2,29 | 2021-07-19 |
| Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 114,76 | 118,41 | -3,08 | 2021-07-19 |
| Noble Fund Akcji Polskich | 147,06 | 151,26 | -2,78 | 2021-07-19 |
| Noble Fund Emerytalny | 148,14 | 148,31 | -0,11 | 2021-07-19 |
| Noble Fund Konserwatywny | 154,23 | 153,93 | 0,19 | 2021-07-19 |
| Noble Fund Obligacji | 126,18 | 125,64 | 0,43 | 2021-07-19 |
| Noble Fund Stabilny | 160,80 | 161,82 | -0,63 | 2021-07-19 |
| Noble Fund Strategii Mieszanych | 50,59 | 50,78 | -0,37 | 2021-07-19 |
| Noble Fund Strategii Dłużnych | 104,43 | 104,33 | 0,10 | 2021-07-19 |
| QUERCUS Global Growth | 142,93 | 144,66 | -1,20 | 2021-07-19 |
| QUERCUS Agresywny | 272,72 | 279,59 | -2,46 | 2021-07-19 |
| QUERCUS lev | 56,04 | 58,64 | -4,43 | 2021-07-19 |
| QUERCUS Global Balanced | 149,74 | 151,48 | -1,15 | 2021-07-19 |
| QUERCUS Stabilny | 129,25 | 130,94 | -1,29 | 2021-07-19 |
| QUERCUS Gold | 62,78 | 62,98 | -0,32 | 2021-07-19 |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 156,76 | 156,74 | 0,01 | 2021-07-19 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 83,31 | 82,82 | 0,59 | 2021-07-19 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 76,74 | 76,75 | -0,01 | 2021-07-19 |
| QUERCUS Short | 55,52 | 54,31 | 2,23 | 2021-07-19 |
| QUERCUS Silver | 97,00 | 99,48 | -2,49 | 2021-07-19 |
| Subfundusz Generali Korona Obligacje | 386,50 | 385,38 | 0,29 | 2021-07-19 |
| Subfundusz Generali Korona Zrównoważony | 382,19 | 386,39 | -1,09 | 2021-07-19 |
| Subfundusz Generali Korona Akcje | 234,61 | 239,55 | -2,06 | 2021-07-19 |
| SKARBIEC TFI | ||||
| SKARBIEC Akcja | 338,56 | 337,96 | 0,18 | 2021-07-16 |
| SKARBIEC Konserwatywny | 360,79 | 360,96 | -0,05 | 2021-07-16 |
| SKARBIEC Waga | 303,17 | 302,40 | 0,25 | 2021-07-16 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN
znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/mra