NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2021-06-24
Aktywa netto na jednostkę
| Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2021-06-24 |
| NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 104,69 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 195,10 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | E | PLN | 203,77 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 218,09 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 204,29 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | S | PLN | 202,69 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 220,08 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | W | PLN | 202,61 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 200,16 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 217,40 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 219,70 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 207,19 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | S | PLN | 206,40 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 217,80 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | W | PLN | 205,34 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 90,29 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 97,86 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 100,88 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 91,39 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 92,49 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | PLN | 101,97 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 92,94 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 272,82 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 312,10 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 304,95 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 285,64 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | S | PLN | 286,42 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 311,12 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | W | PLN | 283,48 |
| NN (L) Indeks Surowców | A | PLN | 188,97 |
| NN (L) Indeks Surowców | E | PLN | 205,63 |
| NN (L) Indeks Surowców | F | PLN | 210,39 |
| NN (L) Indeks Surowców | S | PLN | 197,63 |
| NN (L) Indeks Surowców | T | PLN | 214,67 |
| NN (L) Indeks Surowców | W | PLN | 193,52 |
| NN (L) Japonia | A | PLN | 224,30 |
| NN (L) Japonia | E | PLN | 240,36 |
| NN (L) Japonia | F | PLN | 250,71 |
| NN (L) Japonia | K | PLN | 234,86 |
| NN (L) Japonia | S | PLN | 225,93 |
| NN (L) Japonia | T | PLN | 252,46 |
| NN (L) Japonia | W | PLN | 231,94 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | A | PLN | 119,90 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | F | PLN | 122,41 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | W | PLN | 120,26 |
| NN (L) Multi Factor | A | PLN | 165,21 |
| NN (L) Multi Factor | F | PLN | 183,21 |
| NN (L) Multi Factor | K | PLN | 169,57 |
| NN (L) Multi Factor | S | PLN | 172,07 |
| NN (L) Multi Factor | T | PLN | 186,89 |
| NN (L) Multi Factor | W | PLN | 168,56 |
| NN (L) Obligacji Plus | A | PLN | 111,37 |
| NN (L) Obligacji Plus | E | PLN | 112,34 |
| NN (L) Obligacji Plus | F | PLN | 113,89 |
| NN (L) Obligacji Plus | K | PLN | 112,40 |
| NN (L) Obligacji Plus | P | PLN | 111,98 |
| NN (L) Obligacji Plus | S | PLN | 113,12 |
| NN (L) Obligacji Plus | W | PLN | 112,48 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 88,72 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 94,31 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 95,97 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 91,84 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | PLN | 90,87 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 95,09 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | PLN | 90,92 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 143,18 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 163,77 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 160,04 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 149,92 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | PLN | 150,31 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 163,28 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | PLN | 148,53 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | E | PLN | 266,08 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 277,74 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 260,21 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 280,39 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 248,53 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | S | PLN | 258,38 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | W | PLN | 257,80 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 127,43 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | E | PLN | 130,97 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 135,13 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 130,47 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | S | PLN | 130,35 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 132,30 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | W | PLN | 129,76 |
| NN (L) Total Return | A | PLN | 99,92 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 413,02 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 412,46 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 413,81 |
| NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 335,58 |
| NN SFIO Obligacji 2 | F | PLN | 335,62 |
| NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 379,46 |
| NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 559,61 |
| NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 460,67 |
| NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 379,52 |
| NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 400,00 |
| NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 379,52 |
| NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 405,69 |
| NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 465,52 |
| NN Subfundusz Akcji | W | PLN | 398,80 |
| NN Subfundusz Emerytura 2025 | A | PLN | 11,16 |
| NN Subfundusz Emerytura 2030 | A | PLN | 11,42 |
| NN Subfundusz Emerytura 2035 | A | PLN | 11,68 |
| NN Subfundusz Emerytura 2040 | A | PLN | 12,01 |
| NN Subfundusz Emerytura 2045 | A | PLN | 12,02 |
| NN Subfundusz Emerytura 2050 | A | PLN | 12,03 |
| NN Subfundusz Emerytura 2055 | A | PLN | 12,09 |
| NN Subfundusz Emerytura 2060 | A | PLN | 12,84 |
| NN Subfundusz Emerytura 2065 | A | PLN | 10,55 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | A | PLN | 111,55 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | P | PLN | 111,67 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | A | PLN | 98,71 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | P | PLN | 98,75 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | A | PLN | 274,33 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | E | PLN | 276,93 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | F | PLN | 282,71 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | K | PLN | 277,29 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | S | PLN | 276,56 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | T | PLN | 278,28 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | W | PLN | 275,71 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | A | PLN | 141,57 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | E | PLN | 142,36 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | F | PLN | 146,72 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | K | PLN | 143,98 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | P | PLN | 141,57 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | S | PLN | 143,93 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | T | PLN | 143,09 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | W | PLN | 143,33 |
| NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 349,17 |
| NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 380,28 |
| NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 372,24 |
| NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 350,07 |
| NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 358,22 |
| NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 352,41 |
| NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 358,39 |
| NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 365,16 |
| NN Subfundusz Obligacji | W | PLN | 356,39 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 135,32 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 138,68 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 144,45 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 138,88 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | S | PLN | 138,69 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 143,05 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | W | PLN | 137,80 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 144,64 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 148,87 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 155,72 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 148,98 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | S | PLN | 148,60 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 154,58 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | W | PLN | 147,60 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 147,06 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 153,25 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 160,05 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 152,07 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | S | PLN | 151,55 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 159,30 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | W | PLN | 150,41 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 147,51 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 154,07 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 162,42 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 153,34 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | S | PLN | 152,60 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 161,87 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | W | PLN | 151,34 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 146,81 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 154,17 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 163,56 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 153,27 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | S | PLN | 152,50 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 163,24 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | W | PLN | 151,10 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 147,82 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 155,40 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 164,68 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 154,61 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | S | PLN | 153,78 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 164,82 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | W | PLN | 152,42 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | A | PLN | 116,38 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | F | PLN | 117,75 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | K | PLN | 117,69 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | S | PLN | 118,96 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | W | PLN | 118,86 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | A | PLN | 117,51 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | F | PLN | 118,24 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | K | PLN | 118,84 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | S | PLN | 120,26 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | T | PLN | 117,63 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | W | PLN | 119,91 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 188,79 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 200,70 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 214,61 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 199,05 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | P | PLN | 189,98 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 193,74 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 198,12 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 303,90 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 387,14 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 350,01 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 304,13 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 318,47 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 304,13 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 320,47 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 365,51 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | W | PLN | 316,67 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 385,81 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 552,70 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 458,17 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 386,55 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 407,17 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 386,55 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 411,41 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | W | PLN | 405,46 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 460,71 |
| NN Subfundusz średnich i Małych Spółek | A | PLN | 286,99 |
kom amp/