NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2021-06-15
Aktywa netto na jednostkę
| Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2021-06-15 |
| NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 104,45 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 196,41 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | E | PLN | 205,07 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 219,46 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 205,63 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | S | PLN | 203,95 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 221,48 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | W | PLN | 203,88 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 200,19 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 217,39 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 219,67 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 207,19 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | S | PLN | 206,37 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 217,78 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | W | PLN | 205,31 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 88,18 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 95,55 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 98,49 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 89,25 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 90,29 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | PLN | 99,56 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 90,73 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 273,62 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 312,92 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 305,72 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 286,44 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | S | PLN | 287,13 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 311,93 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | W | PLN | 284,19 |
| NN (L) Indeks Surowców | A | PLN | 191,17 |
| NN (L) Indeks Surowców | E | PLN | 207,99 |
| NN (L) Indeks Surowców | F | PLN | 212,79 |
| NN (L) Indeks Surowców | S | PLN | 199,87 |
| NN (L) Indeks Surowców | T | PLN | 217,13 |
| NN (L) Indeks Surowców | W | PLN | 195,72 |
| NN (L) Japonia | A | PLN | 228,09 |
| NN (L) Japonia | E | PLN | 244,34 |
| NN (L) Japonia | F | PLN | 254,83 |
| NN (L) Japonia | K | PLN | 238,79 |
| NN (L) Japonia | S | PLN | 229,63 |
| NN (L) Japonia | T | PLN | 256,63 |
| NN (L) Japonia | W | PLN | 235,75 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | A | PLN | 119,91 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | F | PLN | 122,42 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | W | PLN | 120,27 |
| NN (L) Multi Factor | A | PLN | 165,13 |
| NN (L) Multi Factor | F | PLN | 183,07 |
| NN (L) Multi Factor | K | PLN | 169,47 |
| NN (L) Multi Factor | S | PLN | 171,94 |
| NN (L) Multi Factor | T | PLN | 186,77 |
| NN (L) Multi Factor | W | PLN | 168,44 |
| NN (L) Obligacji Plus | A | PLN | 111,37 |
| NN (L) Obligacji Plus | E | PLN | 112,33 |
| NN (L) Obligacji Plus | F | PLN | 113,88 |
| NN (L) Obligacji Plus | K | PLN | 112,39 |
| NN (L) Obligacji Plus | P | PLN | 111,97 |
| NN (L) Obligacji Plus | S | PLN | 113,10 |
| NN (L) Obligacji Plus | W | PLN | 112,46 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 89,86 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 95,50 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 97,18 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 93,01 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | PLN | 92,01 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 96,29 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | PLN | 92,06 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 142,05 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 162,43 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 158,72 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 148,72 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | PLN | 149,06 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 161,94 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | PLN | 147,30 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | E | PLN | 270,52 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 282,35 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 264,60 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 285,06 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 252,76 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | S | PLN | 262,65 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | W | PLN | 262,08 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 127,11 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | E | PLN | 130,62 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 134,75 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 130,13 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | S | PLN | 130,00 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 131,95 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | W | PLN | 129,41 |
| NN (L) Total Return | A | PLN | 99,81 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 403,39 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 402,86 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 404,15 |
| NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 336,18 |
| NN SFIO Obligacji 2 | F | PLN | 336,22 |
| NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 373,47 |
| NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 550,64 |
| NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 453,22 |
| NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 373,53 |
| NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 393,69 |
| NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 373,53 |
| NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 399,10 |
| NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 458,02 |
| NN Subfundusz Akcji | W | PLN | 392,32 |
| NN Subfundusz Emerytura 2025 | A | PLN | 11,12 |
| NN Subfundusz Emerytura 2030 | A | PLN | 11,33 |
| NN Subfundusz Emerytura 2035 | A | PLN | 11,57 |
| NN Subfundusz Emerytura 2040 | A | PLN | 11,88 |
| NN Subfundusz Emerytura 2045 | A | PLN | 11,87 |
| NN Subfundusz Emerytura 2050 | A | PLN | 11,86 |
| NN Subfundusz Emerytura 2055 | A | PLN | 11,93 |
| NN Subfundusz Emerytura 2060 | A | PLN | 12,66 |
| NN Subfundusz Emerytura 2065 | A | PLN | 10,48 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | A | PLN | 111,51 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | P | PLN | 111,61 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | A | PLN | 99,22 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | P | PLN | 99,26 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | A | PLN | 274,26 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | E | PLN | 276,85 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | F | PLN | 282,63 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | K | PLN | 277,22 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | S | PLN | 276,48 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | T | PLN | 278,21 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | W | PLN | 275,64 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | A | PLN | 141,45 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | E | PLN | 142,23 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | F | PLN | 146,58 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | K | PLN | 143,85 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | P | PLN | 141,45 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | S | PLN | 143,78 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | T | PLN | 142,97 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | W | PLN | 143,19 |
| NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 350,11 |
| NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 381,15 |
| NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 373,04 |
| NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 350,89 |
| NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 359,03 |
| NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 353,22 |
| NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 359,16 |
| NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 365,98 |
| NN Subfundusz Obligacji | W | PLN | 357,16 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 135,41 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 138,77 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 144,53 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 138,98 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | S | PLN | 138,76 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 143,14 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | W | PLN | 137,88 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 144,66 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 148,87 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 155,70 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 148,98 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | S | PLN | 148,58 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 154,58 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | W | PLN | 147,59 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 147,03 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 153,20 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 159,98 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 152,02 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | S | PLN | 151,48 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 159,24 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | W | PLN | 150,35 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 147,45 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 153,99 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 162,31 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 153,26 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | S | PLN | 152,49 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 161,77 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | W | PLN | 151,24 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 146,75 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 154,08 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 163,44 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 153,18 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | S | PLN | 152,38 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 163,13 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | W | PLN | 150,98 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 147,76 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 155,31 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 164,56 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 154,52 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | S | PLN | 153,66 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 164,71 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | W | PLN | 152,31 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | A | PLN | 116,34 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | F | PLN | 117,67 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | K | PLN | 117,64 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | S | PLN | 118,88 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | W | PLN | 118,80 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | A | PLN | 117,44 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | F | PLN | 118,13 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | K | PLN | 118,75 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | S | PLN | 120,14 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | T | PLN | 117,53 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | W | PLN | 119,81 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 186,65 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 198,37 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 212,09 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 196,80 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | P | PLN | 187,80 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 191,46 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 195,79 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 302,81 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 385,66 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 348,63 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 303,07 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 317,31 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 303,07 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 319,19 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 364,10 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | W | PLN | 315,42 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 382,50 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 547,83 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 454,08 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 383,27 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 403,69 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 383,27 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 407,71 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | W | PLN | 401,82 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 456,63 |
| NN Subfundusz średnich i Małych Spółek | A | PLN | 281,92 |
kom abs/