NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2021-04-09
Aktywa netto na jednostkę
| Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2021-04-09 |
| NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 103,87 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 185,87 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | E | PLN | 193,61 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 207,04 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 194,39 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | S | PLN | 192,34 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 209,07 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | W | PLN | 192,33 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 198,17 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 214,89 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 216,98 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 204,93 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | S | PLN | 203,85 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 215,23 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | W | PLN | 202,81 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 87,90 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 95,03 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 97,88 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 88,86 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 89,70 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | PLN | 99,00 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 90,16 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 269,51 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 307,50 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 300,20 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 281,83 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | S | PLN | 281,85 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 306,47 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | W | PLN | 279,01 |
| NN (L) Indeks Surowców | A | PLN | 172,15 |
| NN (L) Indeks Surowców | E | PLN | 187,15 |
| NN (L) Indeks Surowców | F | PLN | 191,33 |
| NN (L) Indeks Surowców | S | PLN | 179,64 |
| NN (L) Indeks Surowców | T | PLN | 195,33 |
| NN (L) Indeks Surowców | W | PLN | 175,95 |
| NN (L) Japonia | A | PLN | 226,12 |
| NN (L) Japonia | E | PLN | 241,66 |
| NN (L) Japonia | F | PLN | 251,85 |
| NN (L) Japonia | K | PLN | 236,46 |
| NN (L) Japonia | S | PLN | 226,85 |
| NN (L) Japonia | T | PLN | 253,77 |
| NN (L) Japonia | W | PLN | 232,96 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | A | PLN | 120,55 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | F | PLN | 123,03 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | W | PLN | 120,90 |
| NN (L) Multi Factor | A | PLN | 162,53 |
| NN (L) Multi Factor | F | PLN | 179,88 |
| NN (L) Multi Factor | K | PLN | 166,69 |
| NN (L) Multi Factor | S | PLN | 168,87 |
| NN (L) Multi Factor | T | PLN | 183,61 |
| NN (L) Multi Factor | W | PLN | 165,57 |
| NN (L) Obligacji Plus | A | PLN | 111,73 |
| NN (L) Obligacji Plus | E | PLN | 112,71 |
| NN (L) Obligacji Plus | F | PLN | 114,17 |
| NN (L) Obligacji Plus | K | PLN | 112,75 |
| NN (L) Obligacji Plus | P | PLN | 112,29 |
| NN (L) Obligacji Plus | S | PLN | 113,37 |
| NN (L) Obligacji Plus | W | PLN | 112,75 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 87,05 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 92,38 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 93,93 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 90,02 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | PLN | 88,93 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 93,12 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | PLN | 89,00 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 140,25 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 159,99 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 156,22 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 146,68 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | PLN | 146,67 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 159,48 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | PLN | 144,98 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | E | PLN | 261,38 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 272,60 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 255,96 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 275,38 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 244,78 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | S | PLN | 253,49 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | W | PLN | 253,01 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 126,23 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | E | PLN | 129,61 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 133,61 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 129,15 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | S | PLN | 128,89 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 130,90 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | W | PLN | 128,34 |
| NN (L) Total Return | A | PLN | 99,98 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 357,33 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 356,92 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 357,91 |
| NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 337,12 |
| NN SFIO Obligacji 2 | F | PLN | 337,14 |
| NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 339,91 |
| NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 500,16 |
| NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 411,22 |
| NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 339,98 |
| NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 358,33 |
| NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 339,98 |
| NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 361,92 |
| NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 415,81 |
| NN Subfundusz Akcji | W | PLN | 355,84 |
| NN Subfundusz Emerytura 2025 | A | PLN | 10,95 |
| NN Subfundusz Emerytura 2030 | A | PLN | 10,96 |
| NN Subfundusz Emerytura 2035 | A | PLN | 11,09 |
| NN Subfundusz Emerytura 2040 | A | PLN | 11,27 |
| NN Subfundusz Emerytura 2045 | A | PLN | 11,19 |
| NN Subfundusz Emerytura 2050 | A | PLN | 11,14 |
| NN Subfundusz Emerytura 2055 | A | PLN | 11,19 |
| NN Subfundusz Emerytura 2060 | A | PLN | 11,85 |
| NN Subfundusz Emerytura 2065 | A | PLN | 9,99 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | A | PLN | 108,53 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | P | PLN | 108,52 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | A | PLN | 100,08 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | P | PLN | 100,08 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | A | PLN | 275,81 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | E | PLN | 278,36 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | F | PLN | 284,17 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | K | PLN | 278,78 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | S | PLN | 277,99 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | T | PLN | 279,72 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | W | PLN | 277,19 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | A | PLN | 141,59 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | E | PLN | 142,36 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | F | PLN | 146,58 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | K | PLN | 143,92 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | P | PLN | 141,59 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | S | PLN | 143,76 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | T | PLN | 143,06 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | W | PLN | 143,19 |
| NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 351,41 |
| NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 381,91 |
| NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 373,48 |
| NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 351,81 |
| NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 359,78 |
| NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 353,98 |
| NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 359,51 |
| NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 366,65 |
| NN Subfundusz Obligacji | W | PLN | 357,58 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 135,29 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 138,63 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 144,26 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 138,83 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | S | PLN | 138,47 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 142,93 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | W | PLN | 137,63 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 143,21 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 147,29 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 153,91 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 147,38 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | S | PLN | 146,84 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 152,89 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | W | PLN | 145,90 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 144,42 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 150,39 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 156,88 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 149,26 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | S | PLN | 148,52 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 156,23 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | W | PLN | 147,44 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 144,39 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 150,67 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 158,64 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 149,95 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | S | PLN | 149,01 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 158,18 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | W | PLN | 147,82 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 143,28 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 150,31 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 159,23 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 149,41 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | S | PLN | 148,42 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 159,00 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | W | PLN | 147,10 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 143,92 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 151,13 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 159,89 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 150,36 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | S | PLN | 149,27 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 160,09 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | W | PLN | 147,99 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | A | PLN | 113,34 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | F | PLN | 114,34 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | K | PLN | 114,48 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | S | PLN | 115,49 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | W | PLN | 115,60 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | A | PLN | 114,11 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | F | PLN | 114,49 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | K | PLN | 115,27 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | S | PLN | 116,41 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | W | PLN | 116,32 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 170,93 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 181,68 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 194,03 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 180,61 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | P | PLN | 172,21 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 175,06 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 179,06 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 293,65 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 372,98 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 336,89 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 293,82 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 307,28 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 293,82 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 308,33 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 352,03 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | W | PLN | 304,72 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 362,09 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 517,08 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 428,20 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 362,63 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 381,71 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 362,63 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 384,30 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | W | PLN | 378,82 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 430,84 |
| NN Subfundusz średnich i Małych Spółek | A | PLN | 257,03 |
kom amp/