Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
| NOVO FIO AKCJI | 146,63 | 144,56 | 1,43 | 2021-06-07 |
| NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW | 236,63 | 236,60 | 0,01 | 2021-06-07 |
| NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU | 178,37 | 176,80 | 0,89 | 2021-06-07 |
| MetLife FIO Akcji kat A | 20,28 | 20,22 | 0,30 | 2021-06-04 |
| MetLife FIO Akcji kat E | 20,30 | 20,24 | 0,30 | 2021-06-04 |
| MetLife FIO Akcji kat I | 20,30 | 20,24 | 0,30 | 2021-06-04 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 18,68 | 18,66 | 0,11 | 2021-06-04 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 18,70 | 18,67 | 0,16 | 2021-06-04 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 18,69 | 18,67 | 0,11 | 2021-06-04 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 22,60 | 22,59 | 0,04 | 2021-06-04 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 22,61 | 22,59 | 0,09 | 2021-06-04 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 22,61 | 22,59 | 0,09 | 2021-06-04 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 9,92 | 9,91 | 0,10 | 2021-06-04 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 9,92 | 9,91 | 0,10 | 2021-06-04 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 9,93 | 9,92 | 0,10 | 2021-06-04 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat A | 17,98 | 17,98 | 0,00 | 2021-06-04 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat E | 17,98 | 17,98 | 0,00 | 2021-06-04 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat I | 18,24 | 18,24 | 0,00 | 2021-06-04 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A | 11,26 | 11,16 | 0,90 | 2021-06-04 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E | 11,27 | 11,16 | 0,99 | 2021-06-04 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I | 11,27 | 11,16 | 0,99 | 2021-06-04 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 10,89 | 10,86 | 0,28 | 2021-06-04 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 10,89 | 10,86 | 0,28 | 2021-06-04 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 10,89 | 10,86 | 0,28 | 2021-06-04 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 8,01 | 8,00 | 0,12 | 2021-06-04 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat E | 8,02 | 8,00 | 0,25 | 2021-06-04 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat I | 8,02 | 8,00 | 0,25 | 2021-06-04 |
| MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A | 7,92 | 7,92 | 0,00 | 2021-06-04 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 17,81 | 17,80 | 0,06 | 2021-06-04 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 17,91 | 17,90 | 0,06 | 2021-06-04 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. E | 17,81 | 17,80 | 0,06 | 2021-06-04 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. I | 17,81 | 17,80 | 0,06 | 2021-06-04 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 13,76 | 13,68 | 0,58 | 2021-06-04 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek E | 13,77 | 13,69 | 0,58 | 2021-06-04 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek I | 13,77 | 13,69 | 0,58 | 2021-06-04 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A | 15,92 | 15,92 | 0,00 | 2021-06-04 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E | 15,93 | 15,92 | 0,06 | 2021-06-04 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I | 15,90 | 15,90 | 0,00 | 2021-06-04 |
| MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,53 | 8,45 | 0,95 | 2021-06-04 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A | 16,00 | 16,08 | -0,50 | 2021-06-04 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E | 15,99 | 16,06 | -0,44 | 2021-06-04 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. I | 16,01 | 16,08 | -0,44 | 2021-06-04 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 10,91 | 10,92 | -0,09 | 2021-06-04 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E | 10,94 | 10,94 | 0,00 | 2021-06-04 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I | 10,92 | 10,92 | 0,00 | 2021-06-04 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A | 9,92 | 9,88 | 0,40 | 2021-06-04 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E | 9,87 | 9,83 | 0,41 | 2021-06-04 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I | 9,91 | 9,87 | 0,41 | 2021-06-04 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A | 13,51 | 13,50 | 0,07 | 2021-06-04 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. E | 13,50 | 13,49 | 0,07 | 2021-06-04 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. I | 13,51 | 13,49 | 0,15 | 2021-06-04 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. A | 17,66 | 17,68 | -0,11 | 2021-06-04 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. E | 17,63 | 17,65 | -0,11 | 2021-06-04 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. I | 17,67 | 17,70 | -0,17 | 2021-06-04 |
| MetLife Sub Akcji Amerykańskich A | 16,44 | 16,40 | 0,24 | 2021-06-04 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. E | 16,45 | 16,41 | 0,24 | 2021-06-04 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. I | 16,47 | 16,43 | 0,24 | 2021-06-04 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji A | 14,73 | 14,72 | 0,07 | 2021-06-04 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji I | 14,77 | 14,75 | 0,14 | 2021-06-04 |
| Metlife Sub Multistrategia A | 10,11 | 10,10 | 0,10 | 2021-06-04 |
| Metlife Sub Multistrategia E | 10,11 | 10,09 | 0,20 | 2021-06-04 |
| Metlife Sub Multistrategia I | 10,11 | 10,10 | 0,10 | 2021-06-04 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A | 8,34 | 8,30 | 0,48 | 2021-06-04 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. E | 8,55 | 8,51 | 0,47 | 2021-06-04 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich A | 12,20 | 12,17 | 0,25 | 2021-06-04 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich E | 12,20 | 12,18 | 0,16 | 2021-06-04 |
| Allianz Sub Akcji Globalnych | 168,75 | 169,67 | -0,54 | 2021-06-04 |
| Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 213,31 | 212,06 | 0,59 | 2021-06-04 |
| Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 84,39 | 86,09 | -1,97 | 2021-06-04 |
| Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 141,59 | 141,55 | 0,03 | 2021-06-04 |
| Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 126,79 | 126,94 | -0,12 | 2021-06-04 |
| Allianz Sub Konserwatywny | 161,05 | 161,04 | 0,01 | 2021-06-04 |
| Allianz Sub Obligacji Globalnych | 115,37 | 115,22 | 0,13 | 2021-06-04 |
| Allianz Sub Obligacji Plus | 176,43 | 176,37 | 0,03 | 2021-06-04 |
| Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 154,59 | 154,55 | 0,03 | 2021-06-04 |
| Allianz Sub Selektywny | 132,80 | 133,05 | -0,19 | 2021-06-04 |
| Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 153,15 | 153,10 | 0,03 | 2021-06-04 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond | 101,62 | 101,40 | 0,22 | 2021-06-04 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond | 113,38 | 113,39 | -0,01 | 2021-06-04 |
| Allianz SFIO PIMCO Global Bond | 109,08 | 109,08 | 0,00 | 2021-06-04 |
| Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond | 118,88 | 118,78 | 0,08 | 2021-06-04 |
| Allianz SFIO PIMCO Income | 116,15 | 116,08 | 0,06 | 2021-06-04 |
| Santander FIO Akcji Polskich | 40,15 | 40,06 | 0,22 | 2021-06-04 |
| Santander FIO Stabilnego Wzrostu | 35,74 | 35,71 | 0,08 | 2021-06-04 |
| Santander FIO Zrównoważony | 34,22 | 34,14 | 0,23 | 2021-06-04 |
| Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A | 193,74 | 193,66 | 0,04 | 2021-06-04 |
| Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A | 246,85 | 246,84 | 0,00 | 2021-06-04 |
| Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A | 574,77 | 575,07 | -0,05 | 2021-06-04 |
| PKO Stabilnego Wzrostu | 170,29 | 170,21 | 0,05 | 2021-06-04 |
| PKO Zrównoważony | 147,42 | 147,36 | 0,04 | 2021-06-04 |
| PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 307,23 | 307,09 | 0,05 | 2021-06-04 |
| PZU Akcji KRAKOWIAK | 83,44 | 83,24 | 0,24 | 2021-06-04 |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek | 52,69 | 52,53 | 0,30 | 2021-06-04 |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych | 51,56 | 51,43 | 0,25 | 2021-06-04 |
| PZU Dłużny Aktywny | 58,08 | 58,05 | 0,05 | 2021-06-04 |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ | 185,01 | 184,94 | 0,04 | 2021-06-04 |
| PZU SEJF+ | 67,26 | 67,26 | 0,00 | 2021-06-04 |
| PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK | 132,10 | 131,96 | 0,11 | 2021-06-04 |
| SUPERFUND AKCYJNY | 113,28 | 113,62 | -0,30 | 2021-06-04 |
| SUPERFUND ALTERNATYWNY | 117,18 | 119,93 | -2,29 | 2021-06-04 |
| SUPERFUND GoldFund EUR | 120,49 | 122,53 | -1,66 | 2021-06-04 |
| SUPERFUND GoldFund | 538,99 | 547,13 | -1,49 | 2021-06-04 |
| SUPERFUND GoldFund USD | 145,95 | 149,25 | -2,21 | 2021-06-04 |
| SUPERFUND GoldFuture EUR | 161,72 | 166,06 | -2,61 | 2021-06-04 |
| SUPERFUND GoldFuture PLN | 723,44 | 741,52 | -2,44 | 2021-06-04 |
| SUPERFUND GoldFuture USD | 195,89 | 202,28 | -3,16 | 2021-06-04 |
| SUPERFUND GREEN EURO | 208,85 | 210,90 | -0,97 | 2021-06-04 |
| SUPERFUND GREEN | 934,28 | 941,77 | -0,80 | 2021-06-04 |
| SUPERFUND GREEN USD | 252,98 | 256,90 | -1,53 | 2021-06-04 |
| SUPERFUND OBLIGACYJNY | 114,91 | 114,89 | 0,02 | 2021-06-04 |
| SUPERFUND RED EURO | 98,63 | 100,11 | -1,48 | 2021-06-04 |
| SUPERFUND RED | 441,23 | 447,04 | -1,30 | 2021-06-04 |
| SUPERFUND RED USD | 119,47 | 121,95 | -2,03 | 2021-06-04 |
| SUPERFUND SILVER EUR | 135,66 | 140,07 | -3,15 | 2021-06-04 |
| SUPERFUND SILVER | 606,88 | 625,49 | -2,98 | 2021-06-04 |
| SUPERFUND SILVER USD | 164,33 | 170,62 | -3,69 | 2021-06-04 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 21,18 | 21,85 | -3,07 | 2021-06-04 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI | 94,74 | 97,59 | -2,92 | 2021-06-04 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 25,65 | 26,62 | -3,64 | 2021-06-04 |
| SUPERFUND SILVER POW ST EUR | 20,85 | 21,52 | -3,11 | 2021-06-04 |
| SUPERFUND SILVER POW ST | 93,29 | 96,10 | -2,92 | 2021-06-04 |
| SUPERFUND SILVER POW ST USD | 25,26 | 26,21 | -3,62 | 2021-06-04 |
| SUPERFUND SILVER POW INT EUR | 21,20 | 21,88 | -3,11 | 2021-06-04 |
| SUPERFUND SILVER POW INT | 94,83 | 97,69 | -2,93 | 2021-06-04 |
| SUPERFUND SILVER POW INT USD | 25,68 | 26,65 | -3,64 | 2021-06-04 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 390,85 | 391,59 | -0,19 | 2021-06-04 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 1748,44 | 1748,60 | -0,01 | 2021-06-04 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 473,43 | 476,99 | -0,75 | 2021-06-04 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 122,68 | 122,69 | -0,01 | 2021-06-04 |
| SUPERFUND Systematic All Weather Fund EUR | 100,77 | 100,15 | 0,62 | 2021-06-04 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 30,43 | 31,43 | -3,18 | 2021-06-04 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy | 136,13 | 140,36 | -3,01 | 2021-06-04 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 36,86 | 38,29 | -3,73 | 2021-06-04 |
| SUPERFUND Ucits Green EUR | 96,56 | 96,67 | -0,11 | 2021-06-04 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI | 182,07 | 182,01 | 0,03 | 2021-06-04 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu | 162,69 | 162,69 | 0,00 | 2021-06-04 |
| ESALIENS Strateg (A) | 251,71 | 251,10 | 0,24 | 2021-06-04 |
| ESALIENS Akcji (A) | 405,26 | 404,57 | 0,17 | 2021-06-04 |
| MILLENNIUM FIO Sub Akcji | 223,81 | 223,71 | 0,04 | 2021-06-04 |
| MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. | 181,31 | 181,08 | 0,13 | 2021-06-04 |
| MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. | 160,06 | 160,02 | 0,02 | 2021-06-04 |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich | 133,57 | 132,93 | 0,48 | 2021-06-04 |
| Noble Fund Akcji Europejskich | 163,92 | 163,62 | 0,18 | 2021-06-04 |
| Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 120,33 | 120,10 | 0,19 | 2021-06-04 |
| Noble Fund Akcji Polskich | 147,62 | 147,30 | 0,22 | 2021-06-04 |
| Noble Fund Emerytalny | 147,70 | 147,57 | 0,09 | 2021-06-04 |
| Noble Fund Konserwatywny | 153,46 | 153,43 | 0,02 | 2021-06-04 |
| Noble Fund Obligacji | 124,96 | 125,01 | -0,04 | 2021-06-04 |
| Noble Fund Stabilny | 161,27 | 160,99 | 0,17 | 2021-06-04 |
| Noble Fund Strategii Mieszanych | 50,62 | 50,58 | 0,08 | 2021-06-04 |
| Noble Fund Strategii Dłużnych | 103,80 | 103,77 | 0,03 | 2021-06-04 |
| QUERCUS Global Growth | 142,46 | 140,92 | 1,09 | 2021-06-04 |
| QUERCUS Agresywny | 271,75 | 271,14 | 0,22 | 2021-06-04 |
| QUERCUS lev | 57,82 | 57,54 | 0,49 | 2021-06-04 |
| QUERCUS Global Balanced | 151,73 | 151,57 | 0,11 | 2021-06-04 |
| QUERCUS Stabilny | 131,49 | 131,40 | 0,07 | 2021-06-04 |
| QUERCUS Gold | 65,21 | 65,71 | -0,76 | 2021-06-04 |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 156,20 | 156,17 | 0,02 | 2021-06-04 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 82,62 | 82,59 | 0,04 | 2021-06-04 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 76,44 | 76,43 | 0,01 | 2021-06-04 |
| QUERCUS Short | 54,69 | 54,85 | -0,29 | 2021-06-04 |
| QUERCUS Silver | 107,33 | 108,63 | -1,20 | 2021-06-04 |
| Subfundusz Generali Korona Obligacje | 384,41 | 384,00 | 0,11 | 2021-06-04 |
| Subfundusz Generali Korona Zrównoważony | 383,61 | 382,84 | 0,20 | 2021-06-04 |
| Subfundusz Generali Korona Akcje | 238,92 | 238,46 | 0,19 | 2021-06-04 |
| SKARBIEC TFI | ||||
| SKARBIEC Akcja | 342,00 | 339,30 | 0,80 | 2021-06-02 |
| SKARBIEC Konserwatywny | 362,31 | 362,30 | 0,00 | 2021-06-02 |
| SKARBIEC Waga | 294,95 | 293,49 | 0,50 | 2021-06-02 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN
znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ abs/