NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2021-05-05
Aktywa netto na jednostkę
| Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2021-05-05 |
| NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 103,73 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 188,60 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | E | PLN | 196,63 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 210,33 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 197,32 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | S | PLN | 195,43 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 212,34 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | W | PLN | 195,39 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 198,69 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 215,57 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 217,74 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 205,54 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | S | PLN | 204,56 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 215,94 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | W | PLN | 203,51 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 85,83 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 92,88 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 95,69 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 86,81 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 87,70 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | PLN | 96,76 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 88,15 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 269,61 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 307,89 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 300,67 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 282,06 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | S | PLN | 282,33 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 306,89 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | W | PLN | 279,46 |
| NN (L) Indeks Surowców | A | PLN | 186,67 |
| NN (L) Indeks Surowców | E | PLN | 203,00 |
| NN (L) Indeks Surowców | F | PLN | 207,59 |
| NN (L) Indeks Surowców | S | PLN | 194,94 |
| NN (L) Indeks Surowców | T | PLN | 211,89 |
| NN (L) Indeks Surowców | W | PLN | 190,91 |
| NN (L) Japonia | A | PLN | 220,26 |
| NN (L) Japonia | E | PLN | 235,61 |
| NN (L) Japonia | F | PLN | 245,62 |
| NN (L) Japonia | K | PLN | 230,44 |
| NN (L) Japonia | S | PLN | 221,28 |
| NN (L) Japonia | T | PLN | 247,43 |
| NN (L) Japonia | W | PLN | 227,21 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | A | PLN | 120,58 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | F | PLN | 123,07 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | W | PLN | 120,93 |
| NN (L) Multi Factor | A | PLN | 164,40 |
| NN (L) Multi Factor | F | PLN | 182,07 |
| NN (L) Multi Factor | K | PLN | 168,65 |
| NN (L) Multi Factor | S | PLN | 170,95 |
| NN (L) Multi Factor | T | PLN | 185,80 |
| NN (L) Multi Factor | W | PLN | 167,56 |
| NN (L) Obligacji Plus | A | PLN | 111,82 |
| NN (L) Obligacji Plus | E | PLN | 112,79 |
| NN (L) Obligacji Plus | F | PLN | 114,29 |
| NN (L) Obligacji Plus | K | PLN | 112,84 |
| NN (L) Obligacji Plus | P | PLN | 112,39 |
| NN (L) Obligacji Plus | S | PLN | 113,50 |
| NN (L) Obligacji Plus | W | PLN | 112,86 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 87,99 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 93,43 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 95,03 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 91,03 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | PLN | 89,98 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 94,19 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | PLN | 90,04 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 139,75 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 159,57 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 155,85 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 146,22 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | PLN | 146,34 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 159,07 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | PLN | 144,64 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | E | PLN | 268,43 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 280,04 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 262,75 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 282,83 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 251,16 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | S | PLN | 260,44 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | W | PLN | 259,92 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 126,11 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | E | PLN | 129,52 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 133,56 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 129,05 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | S | PLN | 128,84 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 130,82 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | W | PLN | 128,28 |
| NN (L) Total Return | A | PLN | 100,22 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 366,83 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 366,40 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 367,46 |
| NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 336,80 |
| NN SFIO Obligacji 2 | F | PLN | 336,83 |
| NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 347,26 |
| NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 511,36 |
| NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 420,60 |
| NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 347,31 |
| NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 366,06 |
| NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 347,31 |
| NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 370,25 |
| NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 425,20 |
| NN Subfundusz Akcji | W | PLN | 364,01 |
| NN Subfundusz Emerytura 2025 | A | PLN | 11,01 |
| NN Subfundusz Emerytura 2030 | A | PLN | 11,07 |
| NN Subfundusz Emerytura 2035 | A | PLN | 11,23 |
| NN Subfundusz Emerytura 2040 | A | PLN | 11,45 |
| NN Subfundusz Emerytura 2045 | A | PLN | 11,39 |
| NN Subfundusz Emerytura 2050 | A | PLN | 11,35 |
| NN Subfundusz Emerytura 2055 | A | PLN | 11,40 |
| NN Subfundusz Emerytura 2060 | A | PLN | 12,08 |
| NN Subfundusz Emerytura 2065 | A | PLN | 10,11 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | A | PLN | 109,52 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | P | PLN | 109,56 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | A | PLN | 99,87 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | P | PLN | 99,89 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | A | PLN | 275,93 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | E | PLN | 278,50 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | F | PLN | 284,31 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | K | PLN | 278,90 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | S | PLN | 278,13 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | T | PLN | 279,87 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | W | PLN | 277,32 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | A | PLN | 141,81 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | E | PLN | 142,58 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | F | PLN | 146,86 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | K | PLN | 144,17 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | P | PLN | 141,81 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | S | PLN | 144,04 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | T | PLN | 143,30 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | W | PLN | 143,46 |
| NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 351,16 |
| NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 381,76 |
| NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 373,45 |
| NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 351,59 |
| NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 359,63 |
| NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 353,83 |
| NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 359,52 |
| NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 366,53 |
| NN Subfundusz Obligacji | W | PLN | 357,56 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 135,48 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 138,83 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 144,52 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 139,03 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | S | PLN | 138,73 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 143,16 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | W | PLN | 137,87 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 143,68 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 147,81 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 154,51 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 147,91 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | S | PLN | 147,42 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 153,44 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | W | PLN | 146,46 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 145,12 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 151,15 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 157,74 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 150,01 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | S | PLN | 149,35 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 157,06 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | W | PLN | 148,25 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 145,19 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 151,55 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 159,63 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 150,83 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | S | PLN | 149,96 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 159,15 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | W | PLN | 148,75 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 144,15 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 151,28 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 160,33 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 150,38 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | S | PLN | 149,46 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 160,07 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | W | PLN | 148,12 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 144,82 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 152,13 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 161,05 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 151,36 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | S | PLN | 150,36 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 161,23 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | W | PLN | 149,06 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | A | PLN | 114,05 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | F | PLN | 115,18 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | K | PLN | 115,25 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | S | PLN | 116,34 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | W | PLN | 116,38 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | A | PLN | 114,89 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | F | PLN | 115,38 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | K | PLN | 116,09 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | S | PLN | 117,33 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | W | PLN | 117,13 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 171,01 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 181,51 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 193,93 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 180,29 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | P | PLN | 171,96 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 175,00 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 178,99 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 295,88 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 376,16 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 339,87 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 296,05 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 309,74 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 296,05 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 311,10 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 355,07 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | W | PLN | 307,45 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 366,96 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 524,58 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 434,56 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 367,55 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 386,97 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 367,55 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 390,08 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | W | PLN | 384,49 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 437,15 |
| NN Subfundusz średnich i Małych Spółek | A | PLN | 262,55 |
kom amp/