Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
| NOVO FIO AKCJI | 145,51 | 144,97 | 0,37 | 2021-08-04 |
| NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW | 236,15 | 236,23 | -0,03 | 2021-08-04 |
| NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU | 175,54 | 174,83 | 0,41 | 2021-08-04 |
| MetLife FIO Akcji kat A | 20,29 | 20,35 | -0,29 | 2021-08-03 |
| MetLife FIO Akcji kat E | 20,31 | 20,37 | -0,29 | 2021-08-03 |
| MetLife FIO Akcji kat I | 20,31 | 20,37 | -0,29 | 2021-08-03 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 18,76 | 18,78 | -0,11 | 2021-08-03 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 18,77 | 18,79 | -0,11 | 2021-08-03 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 18,77 | 18,79 | -0,11 | 2021-08-03 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 22,80 | 22,80 | 0,00 | 2021-08-03 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 22,80 | 22,81 | -0,04 | 2021-08-03 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 22,80 | 22,81 | -0,04 | 2021-08-03 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 10,05 | 10,08 | -0,30 | 2021-08-03 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 10,05 | 10,08 | -0,30 | 2021-08-03 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 10,06 | 10,09 | -0,30 | 2021-08-03 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat A | 17,99 | 17,99 | 0,00 | 2021-08-03 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat E | 17,99 | 17,99 | 0,00 | 2021-08-03 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat I | 18,25 | 18,25 | 0,00 | 2021-08-03 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A | 11,59 | 11,55 | 0,35 | 2021-08-03 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E | 11,60 | 11,56 | 0,35 | 2021-08-03 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I | 11,60 | 11,55 | 0,43 | 2021-08-03 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 11,16 | 11,26 | -0,89 | 2021-08-03 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 11,16 | 11,26 | -0,89 | 2021-08-03 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 11,16 | 11,26 | -0,89 | 2021-08-03 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 8,14 | 8,17 | -0,37 | 2021-08-03 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat E | 8,14 | 8,17 | -0,37 | 2021-08-03 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat I | 8,14 | 8,17 | -0,37 | 2021-08-03 |
| MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A | 7,91 | 7,91 | 0,00 | 2021-08-03 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 17,85 | 17,85 | 0,00 | 2021-08-03 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 17,95 | 17,95 | 0,00 | 2021-08-03 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. E | 17,84 | 17,85 | -0,06 | 2021-08-03 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. I | 17,85 | 17,85 | 0,00 | 2021-08-03 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 13,69 | 13,76 | -0,51 | 2021-08-03 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek E | 13,71 | 13,77 | -0,44 | 2021-08-03 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek I | 13,70 | 13,77 | -0,51 | 2021-08-03 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A | 15,94 | 15,94 | 0,00 | 2021-08-03 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E | 15,94 | 15,94 | 0,00 | 2021-08-03 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I | 15,91 | 15,91 | 0,00 | 2021-08-03 |
| MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,82 | 8,78 | 0,46 | 2021-08-03 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A | 15,20 | 15,04 | 1,06 | 2021-08-03 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E | 15,18 | 15,02 | 1,07 | 2021-08-03 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. I | 15,20 | 15,04 | 1,06 | 2021-08-03 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 10,51 | 10,48 | 0,29 | 2021-08-03 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E | 10,53 | 10,50 | 0,29 | 2021-08-03 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I | 10,51 | 10,48 | 0,29 | 2021-08-03 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A | 10,09 | 10,05 | 0,40 | 2021-08-03 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E | 10,03 | 10,00 | 0,30 | 2021-08-03 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I | 10,08 | 10,05 | 0,30 | 2021-08-03 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A | 13,57 | 13,56 | 0,07 | 2021-08-03 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. E | 13,56 | 13,55 | 0,07 | 2021-08-03 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. I | 13,56 | 13,55 | 0,07 | 2021-08-03 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. A | 17,05 | 16,91 | 0,83 | 2021-08-03 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. E | 17,02 | 16,88 | 0,83 | 2021-08-03 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. I | 17,06 | 16,92 | 0,83 | 2021-08-03 |
| MetLife Sub Akcji Amerykańskich A | 16,67 | 16,59 | 0,48 | 2021-08-03 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. E | 16,69 | 16,60 | 0,54 | 2021-08-03 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. I | 16,71 | 16,62 | 0,54 | 2021-08-03 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji A | 15,44 | 15,45 | -0,06 | 2021-08-03 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji I | 15,48 | 15,48 | 0,00 | 2021-08-03 |
| Metlife Sub Multistrategia A | 10,28 | 10,28 | 0,00 | 2021-08-03 |
| Metlife Sub Multistrategia E | 10,27 | 10,27 | 0,00 | 2021-08-03 |
| Metlife Sub Multistrategia I | 10,28 | 10,28 | 0,00 | 2021-08-03 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A | 7,92 | 8,03 | -1,37 | 2021-08-03 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. E | 8,16 | 8,28 | -1,45 | 2021-08-03 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich A | 12,64 | 12,60 | 0,32 | 2021-08-03 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich E | 12,64 | 12,60 | 0,32 | 2021-08-03 |
| Allianz Sub Akcji Globalnych | 176,69 | 177,31 | -0,35 | 2021-08-03 |
| Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 219,41 | 220,35 | -0,43 | 2021-08-03 |
| Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 76,65 | 76,20 | 0,59 | 2021-08-03 |
| Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 146,32 | 146,66 | -0,23 | 2021-08-03 |
| Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 129,86 | 129,99 | -0,10 | 2021-08-03 |
| Allianz Sub Konserwatywny | 161,34 | 161,36 | -0,01 | 2021-08-03 |
| Allianz Sub Obligacji Globalnych | 115,92 | 115,89 | 0,03 | 2021-08-03 |
| Allianz Sub Obligacji Plus | 176,65 | 176,66 | -0,01 | 2021-08-03 |
| Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 154,62 | 154,60 | 0,01 | 2021-08-03 |
| Allianz Sub Selektywny | 138,51 | 139,02 | -0,37 | 2021-08-03 |
| Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 156,33 | 156,60 | -0,17 | 2021-08-03 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond | 98,97 | 99,32 | -0,35 | 2021-08-03 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond | 114,40 | 114,28 | 0,11 | 2021-08-03 |
| Allianz SFIO PIMCO Global Bond | 110,19 | 110,14 | 0,05 | 2021-08-03 |
| Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond | 119,65 | 119,75 | -0,08 | 2021-08-03 |
| Allianz SFIO PIMCO Income | 116,32 | 116,40 | -0,07 | 2021-08-03 |
| Santander FIO Akcji Polskich | 40,67 | 40,65 | 0,05 | 2021-08-03 |
| Santander FIO Stabilnego Wzrostu | 36,19 | 36,20 | -0,03 | 2021-08-03 |
| Santander FIO Zrównoważony | 34,94 | 34,95 | -0,03 | 2021-08-03 |
| Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A | 195,26 | 195,39 | -0,07 | 2021-08-03 |
| Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A | 245,00 | 245,33 | -0,13 | 2021-08-03 |
| Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A | 587,59 | 588,63 | -0,18 | 2021-08-03 |
| PKO Stabilnego Wzrostu | 171,09 | 171,04 | 0,03 | 2021-08-03 |
| PKO Zrównoważony | 148,24 | 148,12 | 0,08 | 2021-08-03 |
| PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 315,92 | 316,80 | -0,28 | 2021-08-03 |
| PZU Akcji KRAKOWIAK | 83,61 | 83,71 | -0,12 | 2021-08-03 |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek | 53,93 | 54,24 | -0,57 | 2021-08-03 |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych | 52,35 | 52,34 | 0,02 | 2021-08-03 |
| PZU Dłużny Aktywny | 58,56 | 58,59 | -0,05 | 2021-08-03 |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ | 186,26 | 186,33 | -0,04 | 2021-08-03 |
| PZU SEJF+ | 67,36 | 67,36 | 0,00 | 2021-08-03 |
| PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK | 132,89 | 132,97 | -0,06 | 2021-08-03 |
| SUPERFUND AKCYJNY | 113,50 | 114,32 | -0,72 | 2021-08-03 |
| SUPERFUND ALTERNATYWNY | 105,37 | 104,44 | 0,89 | 2021-08-03 |
| SUPERFUND GoldFund EUR | 110,35 | 110,87 | -0,47 | 2021-08-03 |
| SUPERFUND GoldFund | 502,46 | 505,69 | -0,64 | 2021-08-03 |
| SUPERFUND GoldFund USD | 131,14 | 131,77 | -0,48 | 2021-08-03 |
| SUPERFUND GoldFuture EUR | 155,99 | 155,53 | 0,30 | 2021-08-03 |
| SUPERFUND GoldFuture PLN | 710,26 | 709,41 | 0,12 | 2021-08-03 |
| SUPERFUND GoldFuture USD | 185,37 | 184,85 | 0,28 | 2021-08-03 |
| SUPERFUND GREEN EURO | 207,29 | 207,30 | 0,00 | 2021-08-03 |
| SUPERFUND GREEN | 943,87 | 945,51 | -0,17 | 2021-08-03 |
| SUPERFUND GREEN USD | 246,34 | 246,37 | -0,01 | 2021-08-03 |
| SUPERFUND OBLIGACYJNY | 115,75 | 115,81 | -0,05 | 2021-08-03 |
| SUPERFUND RED EURO | 94,73 | 94,37 | 0,38 | 2021-08-03 |
| SUPERFUND RED | 431,35 | 430,42 | 0,22 | 2021-08-03 |
| SUPERFUND RED USD | 112,58 | 112,16 | 0,37 | 2021-08-03 |
| SUPERFUND SILVER EUR | 125,25 | 125,08 | 0,14 | 2021-08-03 |
| SUPERFUND SILVER | 570,29 | 570,48 | -0,03 | 2021-08-03 |
| SUPERFUND SILVER USD | 148,84 | 148,65 | 0,13 | 2021-08-03 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 19,60 | 19,57 | 0,15 | 2021-08-03 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI | 89,24 | 89,27 | -0,03 | 2021-08-03 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 23,29 | 23,26 | 0,13 | 2021-08-03 |
| SUPERFUND SILVER POW ST EUR | 19,30 | 19,27 | 0,16 | 2021-08-03 |
| SUPERFUND SILVER POW ST | 87,87 | 87,89 | -0,02 | 2021-08-03 |
| SUPERFUND SILVER POW ST USD | 22,93 | 22,90 | 0,13 | 2021-08-03 |
| SUPERFUND SILVER POW INT EUR | 19,62 | 19,59 | 0,15 | 2021-08-03 |
| SUPERFUND SILVER POW INT | 89,32 | 89,34 | -0,02 | 2021-08-03 |
| SUPERFUND SILVER POW INT USD | 23,31 | 23,28 | 0,13 | 2021-08-03 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 385,25 | 384,54 | 0,18 | 2021-08-03 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 1754,16 | 1753,93 | 0,01 | 2021-08-03 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 457,83 | 457,03 | 0,18 | 2021-08-03 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 123,05 | 123,05 | 0,00 | 2021-08-03 |
| SUPERFUND Systematic All Weather Fund EUR | 106,15 | 105,57 | 0,55 | 2021-08-03 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 28,16 | 28,11 | 0,18 | 2021-08-03 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy | 128,20 | 128,23 | -0,02 | 2021-08-03 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 33,46 | 33,41 | 0,15 | 2021-08-03 |
| SUPERFUND Ucits Green EUR | 99,10 | 98,86 | 0,24 | 2021-08-03 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI | 184,91 | 185,11 | -0,11 | 2021-08-03 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu | 163,87 | 164,03 | -0,10 | 2021-08-03 |
| ESALIENS Strateg (A) | 265,64 | 265,04 | 0,23 | 2021-08-03 |
| ESALIENS Akcji (A) | 422,33 | 421,45 | 0,21 | 2021-08-03 |
| MILLENNIUM FIO Sub Akcji | 228,80 | 229,09 | -0,13 | 2021-08-03 |
| MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. | 184,21 | 184,30 | -0,05 | 2021-08-03 |
| MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. | 161,31 | 161,43 | -0,07 | 2021-08-03 |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich | 136,98 | 136,32 | 0,48 | 2021-08-03 |
| Noble Fund Akcji Europejskich | 166,41 | 166,23 | 0,11 | 2021-08-03 |
| Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 120,85 | 120,80 | 0,04 | 2021-08-03 |
| Noble Fund Akcji Polskich | 152,18 | 152,27 | -0,06 | 2021-08-03 |
| Noble Fund Emerytalny | 149,76 | 149,64 | 0,08 | 2021-08-03 |
| Noble Fund Konserwatywny | 154,22 | 154,22 | 0,00 | 2021-08-03 |
| Noble Fund Obligacji | 126,19 | 126,23 | -0,03 | 2021-08-03 |
| Noble Fund Stabilny | 164,46 | 164,19 | 0,16 | 2021-08-03 |
| Noble Fund Strategii Mieszanych | 51,21 | 51,10 | 0,22 | 2021-08-03 |
| Noble Fund Strategii Dłużnych | 104,82 | 104,84 | -0,02 | 2021-08-03 |
| QUERCUS Global Growth | 143,65 | 144,83 | -0,81 | 2021-08-03 |
| QUERCUS Agresywny | 279,21 | 278,93 | 0,10 | 2021-08-03 |
| QUERCUS lev | 58,31 | 58,61 | -0,51 | 2021-08-03 |
| QUERCUS Global Balanced | 152,40 | 152,10 | 0,20 | 2021-08-03 |
| QUERCUS Stabilny | 131,06 | 131,24 | -0,14 | 2021-08-03 |
| QUERCUS Gold | 62,59 | 62,89 | -0,48 | 2021-08-03 |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 156,83 | 156,83 | 0,00 | 2021-08-03 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 82,95 | 83,06 | -0,13 | 2021-08-03 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 76,65 | 76,65 | 0,00 | 2021-08-03 |
| QUERCUS Short | 54,35 | 54,20 | 0,28 | 2021-08-03 |
| QUERCUS Silver | 98,28 | 98,28 | 0,00 | 2021-08-03 |
| Subfundusz Generali Korona Obligacje | 386,56 | 386,56 | 0,00 | 2021-08-03 |
| Subfundusz Generali Korona Zrównoważony | 389,83 | 389,96 | -0,03 | 2021-08-03 |
| Subfundusz Generali Korona Akcje | 243,00 | 243,43 | -0,18 | 2021-08-03 |
| SKARBIEC TFI | ||||
| SKARBIEC Akcja | 343,69 | 341,59 | 0,61 | 2021-08-02 |
| SKARBIEC Konserwatywny | 361,56 | 361,20 | 0,10 | 2021-08-02 |
| SKARBIEC Waga | 304,76 | 303,36 | 0,46 | 2021-08-02 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN
znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ amp/