Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
| NOVO FIO AKCJI | 144,07 | 144,98 | -0,63 | 2021-07-30 |
| NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW | 236,33 | 236,32 | 0,00 | 2021-07-30 |
| NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU | 174,36 | 175,04 | -0,39 | 2021-07-30 |
| MetLife FIO Akcji kat A | 20,31 | 20,09 | 1,10 | 2021-07-29 |
| MetLife FIO Akcji kat E | 20,34 | 20,11 | 1,14 | 2021-07-29 |
| MetLife FIO Akcji kat I | 20,34 | 20,11 | 1,14 | 2021-07-29 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 18,74 | 18,70 | 0,21 | 2021-07-29 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 18,76 | 18,71 | 0,27 | 2021-07-29 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 18,76 | 18,71 | 0,27 | 2021-07-29 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 22,78 | 22,80 | -0,09 | 2021-07-29 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 22,78 | 22,81 | -0,13 | 2021-07-29 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 22,78 | 22,81 | -0,13 | 2021-07-29 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 10,05 | 9,98 | 0,70 | 2021-07-29 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 10,05 | 9,98 | 0,70 | 2021-07-29 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 10,06 | 9,99 | 0,70 | 2021-07-29 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat A | 17,98 | 17,99 | -0,06 | 2021-07-29 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat E | 17,98 | 17,99 | -0,06 | 2021-07-29 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat I | 18,24 | 18,25 | -0,05 | 2021-07-29 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A | 11,48 | 11,37 | 0,97 | 2021-07-29 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E | 11,49 | 11,38 | 0,97 | 2021-07-29 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I | 11,49 | 11,37 | 1,06 | 2021-07-29 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 11,17 | 11,08 | 0,81 | 2021-07-29 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 11,17 | 11,08 | 0,81 | 2021-07-29 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 11,17 | 11,08 | 0,81 | 2021-07-29 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 8,14 | 8,06 | 0,99 | 2021-07-29 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat E | 8,14 | 8,06 | 0,99 | 2021-07-29 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat I | 8,14 | 8,06 | 0,99 | 2021-07-29 |
| MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A | 7,91 | 7,91 | 0,00 | 2021-07-29 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 17,86 | 17,87 | -0,06 | 2021-07-29 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 17,96 | 17,97 | -0,06 | 2021-07-29 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. E | 17,85 | 17,87 | -0,11 | 2021-07-29 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. I | 17,86 | 17,87 | -0,06 | 2021-07-29 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 13,61 | 13,51 | 0,74 | 2021-07-29 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek E | 13,62 | 13,52 | 0,74 | 2021-07-29 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek I | 13,62 | 13,52 | 0,74 | 2021-07-29 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A | 15,93 | 15,94 | -0,06 | 2021-07-29 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E | 15,93 | 15,94 | -0,06 | 2021-07-29 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I | 15,91 | 15,91 | 0,00 | 2021-07-29 |
| MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,73 | 8,64 | 1,04 | 2021-07-29 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A | 15,14 | 14,73 | 2,78 | 2021-07-29 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E | 15,13 | 14,72 | 2,79 | 2021-07-29 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. I | 15,15 | 14,74 | 2,78 | 2021-07-29 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 10,48 | 10,33 | 1,45 | 2021-07-29 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E | 10,50 | 10,35 | 1,45 | 2021-07-29 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I | 10,48 | 10,33 | 1,45 | 2021-07-29 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A | 10,07 | 10,00 | 0,70 | 2021-07-29 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E | 10,01 | 9,95 | 0,60 | 2021-07-29 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I | 10,06 | 9,99 | 0,70 | 2021-07-29 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A | 13,56 | 13,52 | 0,30 | 2021-07-29 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. E | 13,56 | 13,52 | 0,30 | 2021-07-29 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. I | 13,56 | 13,52 | 0,30 | 2021-07-29 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. A | 17,04 | 16,79 | 1,49 | 2021-07-29 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. E | 17,01 | 16,76 | 1,49 | 2021-07-29 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. I | 17,05 | 16,80 | 1,49 | 2021-07-29 |
| MetLife Sub Akcji Amerykańskich A | 16,69 | 16,61 | 0,48 | 2021-07-29 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. E | 16,70 | 16,62 | 0,48 | 2021-07-29 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. I | 16,72 | 16,64 | 0,48 | 2021-07-29 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji A | 15,44 | 15,33 | 0,72 | 2021-07-29 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji I | 15,47 | 15,37 | 0,65 | 2021-07-29 |
| Metlife Sub Multistrategia A | 10,26 | 10,25 | 0,10 | 2021-07-29 |
| Metlife Sub Multistrategia E | 10,26 | 10,24 | 0,20 | 2021-07-29 |
| Metlife Sub Multistrategia I | 10,26 | 10,25 | 0,10 | 2021-07-29 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A | 8,21 | 8,11 | 1,23 | 2021-07-29 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. E | 8,46 | 8,36 | 1,20 | 2021-07-29 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich A | 12,58 | 12,51 | 0,56 | 2021-07-29 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich E | 12,59 | 12,51 | 0,64 | 2021-07-29 |
| Allianz Sub Akcji Globalnych | 176,85 | 175,00 | 1,06 | 2021-07-29 |
| Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 218,82 | 217,84 | 0,45 | 2021-07-29 |
| Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 76,35 | 74,41 | 2,61 | 2021-07-29 |
| Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 145,93 | 145,01 | 0,63 | 2021-07-29 |
| Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 129,93 | 129,37 | 0,43 | 2021-07-29 |
| Allianz Sub Konserwatywny | 161,34 | 161,42 | -0,05 | 2021-07-29 |
| Allianz Sub Obligacji Globalnych | 115,89 | 115,82 | 0,06 | 2021-07-29 |
| Allianz Sub Obligacji Plus | 176,64 | 176,63 | 0,01 | 2021-07-29 |
| Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 154,53 | 154,74 | -0,14 | 2021-07-29 |
| Allianz Sub Selektywny | 138,20 | 137,08 | 0,82 | 2021-07-29 |
| Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 156,09 | 155,67 | 0,27 | 2021-07-29 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond | 99,22 | 98,36 | 0,87 | 2021-07-29 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond | 114,07 | 113,95 | 0,11 | 2021-07-29 |
| Allianz SFIO PIMCO Global Bond | 109,94 | 109,94 | 0,00 | 2021-07-29 |
| Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond | 119,77 | 119,68 | 0,08 | 2021-07-29 |
| Allianz SFIO PIMCO Income | 116,43 | 116,28 | 0,13 | 2021-07-29 |
| Santander FIO Akcji Polskich | 40,60 | 40,26 | 0,84 | 2021-07-29 |
| Santander FIO Stabilnego Wzrostu | 36,19 | 36,16 | 0,08 | 2021-07-29 |
| Santander FIO Zrównoważony | 34,98 | 34,88 | 0,29 | 2021-07-29 |
| Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A | 194,85 | 194,54 | 0,16 | 2021-07-29 |
| Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A | 245,11 | 245,02 | 0,04 | 2021-07-29 |
| Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A | 584,06 | 578,23 | 1,01 | 2021-07-29 |
| PKO Stabilnego Wzrostu | 171,13 | 170,79 | 0,20 | 2021-07-29 |
| PKO Zrównoważony | 148,27 | 147,70 | 0,39 | 2021-07-29 |
| PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 314,16 | 312,31 | 0,59 | 2021-07-29 |
| PZU Akcji KRAKOWIAK | 83,87 | 83,06 | 0,98 | 2021-07-29 |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek | 53,85 | 53,71 | 0,26 | 2021-07-29 |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych | 52,37 | 52,26 | 0,21 | 2021-07-29 |
| PZU Dłużny Aktywny | 58,51 | 58,58 | -0,12 | 2021-07-29 |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ | 186,03 | 186,29 | -0,14 | 2021-07-29 |
| PZU SEJF+ | 67,33 | 67,34 | -0,01 | 2021-07-29 |
| PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK | 132,93 | 132,55 | 0,29 | 2021-07-29 |
| SUPERFUND AKCYJNY | 113,02 | 112,29 | 0,65 | 2021-07-29 |
| SUPERFUND ALTERNATYWNY | 105,37 | 102,25 | 3,05 | 2021-07-29 |
| SUPERFUND GoldFund EUR | 111,68 | 107,25 | 4,13 | 2021-07-29 |
| SUPERFUND GoldFund | 512,23 | 492,88 | 3,93 | 2021-07-29 |
| SUPERFUND GoldFund USD | 132,64 | 126,87 | 4,55 | 2021-07-29 |
| SUPERFUND GoldFuture EUR | 152,73 | 152,00 | 0,48 | 2021-07-29 |
| SUPERFUND GoldFuture PLN | 700,50 | 698,53 | 0,28 | 2021-07-29 |
| SUPERFUND GoldFuture USD | 181,40 | 179,81 | 0,88 | 2021-07-29 |
| SUPERFUND GREEN EURO | 205,64 | 203,91 | 0,85 | 2021-07-29 |
| SUPERFUND GREEN | 943,21 | 937,06 | 0,66 | 2021-07-29 |
| SUPERFUND GREEN USD | 244,25 | 241,21 | 1,26 | 2021-07-29 |
| SUPERFUND OBLIGACYJNY | 115,67 | 115,68 | -0,01 | 2021-07-29 |
| SUPERFUND RED EURO | 92,94 | 92,33 | 0,66 | 2021-07-29 |
| SUPERFUND RED | 426,26 | 424,31 | 0,46 | 2021-07-29 |
| SUPERFUND RED USD | 110,38 | 109,22 | 1,06 | 2021-07-29 |
| SUPERFUND SILVER EUR | 120,77 | 119,17 | 1,34 | 2021-07-29 |
| SUPERFUND SILVER | 553,91 | 547,63 | 1,15 | 2021-07-29 |
| SUPERFUND SILVER USD | 143,44 | 140,96 | 1,76 | 2021-07-29 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 18,91 | 18,67 | 1,29 | 2021-07-29 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI | 86,74 | 85,79 | 1,11 | 2021-07-29 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 22,46 | 22,08 | 1,72 | 2021-07-29 |
| SUPERFUND SILVER POW ST EUR | 18,62 | 18,38 | 1,31 | 2021-07-29 |
| SUPERFUND SILVER POW ST | 85,41 | 84,47 | 1,11 | 2021-07-29 |
| SUPERFUND SILVER POW ST USD | 22,12 | 21,74 | 1,75 | 2021-07-29 |
| SUPERFUND SILVER POW INT EUR | 18,93 | 18,68 | 1,34 | 2021-07-29 |
| SUPERFUND SILVER POW INT | 86,82 | 85,86 | 1,12 | 2021-07-29 |
| SUPERFUND SILVER POW INT USD | 22,48 | 22,10 | 1,72 | 2021-07-29 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 382,26 | 381,54 | 0,19 | 2021-07-29 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 1753,28 | 1753,37 | -0,01 | 2021-07-29 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 454,02 | 451,33 | 0,60 | 2021-07-29 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 123,03 | 123,04 | -0,01 | 2021-07-29 |
| SUPERFUND Systematic All Weather Fund EUR | 105,44 | 105,02 | 0,40 | 2021-07-29 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 27,15 | 26,79 | 1,34 | 2021-07-29 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy | 124,51 | 123,10 | 1,15 | 2021-07-29 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 32,24 | 31,69 | 1,74 | 2021-07-29 |
| SUPERFUND Ucits Green EUR | 98,53 | 98,39 | 0,14 | 2021-07-29 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI | 184,57 | 183,64 | 0,51 | 2021-07-29 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu | 163,82 | 163,62 | 0,12 | 2021-07-29 |
| ESALIENS Strateg (A) | 265,79 | 263,82 | 0,75 | 2021-07-29 |
| ESALIENS Akcji (A) | 423,46 | 419,12 | 1,04 | 2021-07-29 |
| MILLENNIUM FIO Sub Akcji | 229,18 | 227,83 | 0,59 | 2021-07-29 |
| MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. | 184,45 | 184,32 | 0,07 | 2021-07-29 |
| MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. | 161,35 | 161,33 | 0,01 | 2021-07-29 |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich | 137,37 | 136,80 | 0,42 | 2021-07-29 |
| Noble Fund Akcji Europejskich | 165,96 | 163,88 | 1,27 | 2021-07-29 |
| Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 120,01 | 118,71 | 1,10 | 2021-07-29 |
| Noble Fund Akcji Polskich | 151,46 | 150,27 | 0,79 | 2021-07-29 |
| Noble Fund Emerytalny | 149,56 | 149,42 | 0,09 | 2021-07-29 |
| Noble Fund Konserwatywny | 154,15 | 154,32 | -0,11 | 2021-07-29 |
| Noble Fund Obligacji | 126,06 | 126,18 | -0,10 | 2021-07-29 |
| Noble Fund Stabilny | 164,16 | 163,62 | 0,33 | 2021-07-29 |
| Noble Fund Strategii Mieszanych | 51,07 | 50,95 | 0,24 | 2021-07-29 |
| Noble Fund Strategii Dłużnych | 104,80 | 104,84 | -0,04 | 2021-07-29 |
| QUERCUS Global Growth | 144,40 | 144,70 | -0,21 | 2021-07-29 |
| QUERCUS Agresywny | 278,45 | 278,18 | 0,10 | 2021-07-29 |
| QUERCUS lev | 58,98 | 57,87 | 1,92 | 2021-07-29 |
| QUERCUS Global Balanced | 152,68 | 152,37 | 0,20 | 2021-07-29 |
| QUERCUS Stabilny | 130,93 | 130,19 | 0,57 | 2021-07-29 |
| QUERCUS Gold | 63,43 | 62,42 | 1,62 | 2021-07-29 |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 156,83 | 156,83 | 0,00 | 2021-07-29 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 82,87 | 83,08 | -0,25 | 2021-07-29 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 76,63 | 76,63 | 0,00 | 2021-07-29 |
| QUERCUS Short | 54,03 | 54,58 | -1,01 | 2021-07-29 |
| QUERCUS Silver | 99,21 | 95,87 | 3,48 | 2021-07-29 |
| Subfundusz Generali Korona Obligacje | 385,82 | 386,46 | -0,17 | 2021-07-29 |
| Subfundusz Generali Korona Zrównoważony | 389,85 | 388,55 | 0,33 | 2021-07-29 |
| Subfundusz Generali Korona Akcje | 243,02 | 241,28 | 0,72 | 2021-07-29 |
| SKARBIEC TFI | ||||
| SKARBIEC Akcja | 339,62 | 336,45 | 0,94 | 2021-07-28 |
| SKARBIEC Konserwatywny | 361,30 | 361,25 | 0,01 | 2021-07-28 |
| SKARBIEC Waga | 303,19 | 302,89 | 0,10 | 2021-07-28 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN
znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ amp/