Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
| NOVO FIO AKCJI | 144,74 | 143,63 | 0,77 | 2021-06-24 |
| NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW | 236,59 | 236,64 | -0,02 | 2021-06-24 |
| NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU | 175,54 | 174,50 | 0,60 | 2021-06-24 |
| MetLife FIO Akcji kat A | 20,25 | 20,05 | 1,00 | 2021-06-23 |
| MetLife FIO Akcji kat E | 20,27 | 20,07 | 1,00 | 2021-06-23 |
| MetLife FIO Akcji kat I | 20,27 | 20,07 | 1,00 | 2021-06-23 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 18,66 | 18,60 | 0,32 | 2021-06-23 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 18,68 | 18,61 | 0,38 | 2021-06-23 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 18,67 | 18,61 | 0,32 | 2021-06-23 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 22,63 | 22,62 | 0,04 | 2021-06-23 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 22,63 | 22,63 | 0,00 | 2021-06-23 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 22,64 | 22,63 | 0,04 | 2021-06-23 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 9,92 | 9,86 | 0,61 | 2021-06-23 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 9,92 | 9,85 | 0,71 | 2021-06-23 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 9,93 | 9,86 | 0,71 | 2021-06-23 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat A | 17,99 | 17,98 | 0,06 | 2021-06-23 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat E | 17,99 | 17,98 | 0,06 | 2021-06-23 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat I | 18,25 | 18,24 | 0,05 | 2021-06-23 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A | 11,38 | 11,31 | 0,62 | 2021-06-23 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E | 11,39 | 11,32 | 0,62 | 2021-06-23 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I | 11,39 | 11,31 | 0,71 | 2021-06-23 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 11,09 | 10,95 | 1,28 | 2021-06-23 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 11,09 | 10,95 | 1,28 | 2021-06-23 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 11,09 | 10,95 | 1,28 | 2021-06-23 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 8,02 | 7,95 | 0,88 | 2021-06-23 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat E | 8,02 | 7,95 | 0,88 | 2021-06-23 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat I | 8,02 | 7,95 | 0,88 | 2021-06-23 |
| MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A | 7,91 | 7,91 | 0,00 | 2021-06-23 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 17,74 | 17,73 | 0,06 | 2021-06-23 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 17,84 | 17,83 | 0,06 | 2021-06-23 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. E | 17,74 | 17,73 | 0,06 | 2021-06-23 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. I | 17,74 | 17,73 | 0,06 | 2021-06-23 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 13,81 | 13,74 | 0,51 | 2021-06-23 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek E | 13,82 | 13,75 | 0,51 | 2021-06-23 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek I | 13,82 | 13,75 | 0,51 | 2021-06-23 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A | 15,93 | 15,93 | 0,00 | 2021-06-23 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E | 15,93 | 15,93 | 0,00 | 2021-06-23 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I | 15,91 | 15,90 | 0,06 | 2021-06-23 |
| MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,66 | 8,61 | 0,58 | 2021-06-23 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A | 15,93 | 15,82 | 0,70 | 2021-06-23 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E | 15,91 | 15,80 | 0,70 | 2021-06-23 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. I | 15,93 | 15,82 | 0,70 | 2021-06-23 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 10,83 | 10,74 | 0,84 | 2021-06-23 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E | 10,86 | 10,76 | 0,93 | 2021-06-23 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I | 10,84 | 10,74 | 0,93 | 2021-06-23 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A | 9,87 | 9,88 | -0,10 | 2021-06-23 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E | 9,82 | 9,83 | -0,10 | 2021-06-23 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I | 9,86 | 9,88 | -0,20 | 2021-06-23 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A | 13,48 | 13,47 | 0,07 | 2021-06-23 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. E | 13,47 | 13,46 | 0,07 | 2021-06-23 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. I | 13,48 | 13,47 | 0,07 | 2021-06-23 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. A | 17,56 | 17,46 | 0,57 | 2021-06-23 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. E | 17,53 | 17,43 | 0,57 | 2021-06-23 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. I | 17,57 | 17,47 | 0,57 | 2021-06-23 |
| MetLife Sub Akcji Amerykańskich A | 16,36 | 16,34 | 0,12 | 2021-06-23 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. E | 16,37 | 16,36 | 0,06 | 2021-06-23 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. I | 16,39 | 16,38 | 0,06 | 2021-06-23 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji A | 15,11 | 15,11 | 0,00 | 2021-06-23 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji I | 15,15 | 15,15 | 0,00 | 2021-06-23 |
| Metlife Sub Multistrategia A | 10,16 | 10,15 | 0,10 | 2021-06-23 |
| Metlife Sub Multistrategia E | 10,15 | 10,15 | 0,00 | 2021-06-23 |
| Metlife Sub Multistrategia I | 10,16 | 10,15 | 0,10 | 2021-06-23 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A | 8,36 | 8,31 | 0,60 | 2021-06-23 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. E | 8,58 | 8,53 | 0,59 | 2021-06-23 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich A | 12,27 | 12,29 | -0,16 | 2021-06-23 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich E | 12,28 | 12,29 | -0,08 | 2021-06-23 |
| Allianz Sub Akcji Globalnych | 170,27 | 170,47 | -0,12 | 2021-06-23 |
| Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 212,82 | 211,03 | 0,85 | 2021-06-23 |
| Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 75,54 | 75,80 | -0,34 | 2021-06-23 |
| Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 141,26 | 140,20 | 0,76 | 2021-06-23 |
| Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 127,29 | 127,37 | -0,06 | 2021-06-23 |
| Allianz Sub Konserwatywny | 161,15 | 161,10 | 0,03 | 2021-06-23 |
| Allianz Sub Obligacji Globalnych | 115,49 | 115,47 | 0,02 | 2021-06-23 |
| Allianz Sub Obligacji Plus | 176,78 | 176,65 | 0,07 | 2021-06-23 |
| Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 154,59 | 154,62 | -0,02 | 2021-06-23 |
| Allianz Sub Selektywny | 132,13 | 131,10 | 0,79 | 2021-06-23 |
| Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 153,01 | 152,50 | 0,33 | 2021-06-23 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond | 99,54 | 99,01 | 0,54 | 2021-06-23 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond | 113,80 | 113,69 | 0,10 | 2021-06-23 |
| Allianz SFIO PIMCO Global Bond | 108,99 | 108,99 | 0,00 | 2021-06-23 |
| Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond | 119,20 | 119,11 | 0,08 | 2021-06-23 |
| Allianz SFIO PIMCO Income | 115,94 | 115,80 | 0,12 | 2021-06-23 |
| Santander FIO Akcji Polskich | 40,12 | 39,85 | 0,68 | 2021-06-23 |
| Santander FIO Stabilnego Wzrostu | 35,85 | 35,78 | 0,20 | 2021-06-23 |
| Santander FIO Zrównoważony | 34,45 | 34,40 | 0,15 | 2021-06-23 |
| Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A | 193,75 | 193,44 | 0,16 | 2021-06-23 |
| Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A | 246,09 | 245,78 | 0,13 | 2021-06-23 |
| Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A | 571,82 | 567,32 | 0,79 | 2021-06-23 |
| PKO Stabilnego Wzrostu | 170,08 | 169,71 | 0,22 | 2021-06-23 |
| PKO Zrównoważony | 147,02 | 146,71 | 0,21 | 2021-06-23 |
| PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 308,63 | 306,50 | 0,69 | 2021-06-23 |
| PZU Akcji KRAKOWIAK | 82,16 | 81,62 | 0,66 | 2021-06-23 |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek | 52,34 | 51,81 | 1,02 | 2021-06-23 |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych | 51,50 | 51,33 | 0,33 | 2021-06-23 |
| PZU Dłużny Aktywny | 57,99 | 57,94 | 0,09 | 2021-06-23 |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ | 184,79 | 184,69 | 0,05 | 2021-06-23 |
| PZU SEJF+ | 67,26 | 67,25 | 0,01 | 2021-06-23 |
| PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK | 131,21 | 130,80 | 0,31 | 2021-06-23 |
| SUPERFUND AKCYJNY | 111,74 | 111,43 | 0,28 | 2021-06-23 |
| SUPERFUND ALTERNATYWNY | 105,61 | 105,67 | -0,06 | 2021-06-23 |
| SUPERFUND GoldFund EUR | 106,85 | 106,13 | 0,68 | 2021-06-23 |
| SUPERFUND GoldFund | 482,98 | 481,49 | 0,31 | 2021-06-23 |
| SUPERFUND GoldFund USD | 127,51 | 126,27 | 0,98 | 2021-06-23 |
| SUPERFUND GoldFuture EUR | 148,68 | 148,19 | 0,33 | 2021-06-23 |
| SUPERFUND GoldFuture PLN | 672,04 | 672,29 | -0,04 | 2021-06-23 |
| SUPERFUND GoldFuture USD | 177,42 | 176,31 | 0,63 | 2021-06-23 |
| SUPERFUND GREEN EURO | 201,81 | 201,13 | 0,34 | 2021-06-23 |
| SUPERFUND GREEN | 912,16 | 912,43 | -0,03 | 2021-06-23 |
| SUPERFUND GREEN USD | 240,82 | 239,28 | 0,64 | 2021-06-23 |
| SUPERFUND OBLIGACYJNY | 115,01 | 114,99 | 0,02 | 2021-06-23 |
| SUPERFUND RED EURO | 93,08 | 92,76 | 0,34 | 2021-06-23 |
| SUPERFUND RED | 420,71 | 420,82 | -0,03 | 2021-06-23 |
| SUPERFUND RED USD | 111,07 | 110,36 | 0,64 | 2021-06-23 |
| SUPERFUND SILVER EUR | 124,19 | 123,78 | 0,33 | 2021-06-23 |
| SUPERFUND SILVER | 561,36 | 561,56 | -0,04 | 2021-06-23 |
| SUPERFUND SILVER USD | 148,20 | 147,27 | 0,63 | 2021-06-23 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 19,44 | 19,37 | 0,36 | 2021-06-23 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI | 87,85 | 87,87 | -0,02 | 2021-06-23 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 23,19 | 23,04 | 0,65 | 2021-06-23 |
| SUPERFUND SILVER POW ST EUR | 19,14 | 19,07 | 0,37 | 2021-06-23 |
| SUPERFUND SILVER POW ST | 86,51 | 86,53 | -0,02 | 2021-06-23 |
| SUPERFUND SILVER POW ST USD | 22,84 | 22,69 | 0,66 | 2021-06-23 |
| SUPERFUND SILVER POW INT EUR | 19,45 | 19,39 | 0,31 | 2021-06-23 |
| SUPERFUND SILVER POW INT | 87,93 | 87,96 | -0,03 | 2021-06-23 |
| SUPERFUND SILVER POW INT USD | 23,21 | 23,07 | 0,61 | 2021-06-23 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 386,97 | 385,63 | 0,35 | 2021-06-23 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 1749,12 | 1749,45 | -0,02 | 2021-06-23 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 461,78 | 458,79 | 0,65 | 2021-06-23 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 122,72 | 122,72 | 0,00 | 2021-06-23 |
| SUPERFUND Systematic All Weather Fund EUR | 101,19 | 101,30 | -0,11 | 2021-06-23 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 27,85 | 27,75 | 0,36 | 2021-06-23 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy | 125,86 | 125,89 | -0,02 | 2021-06-23 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 33,23 | 33,01 | 0,67 | 2021-06-23 |
| SUPERFUND Ucits Green EUR | 94,51 | 94,81 | -0,32 | 2021-06-23 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI | 181,57 | 180,43 | 0,63 | 2021-06-23 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu | 162,77 | 162,35 | 0,26 | 2021-06-23 |
| ESALIENS Strateg (A) | 252,39 | 251,30 | 0,43 | 2021-06-23 |
| ESALIENS Akcji (A) | 405,19 | 403,35 | 0,46 | 2021-06-23 |
| MILLENNIUM FIO Sub Akcji | 223,92 | 222,41 | 0,68 | 2021-06-23 |
| MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. | 181,03 | 180,42 | 0,34 | 2021-06-23 |
| MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. | 159,89 | 159,52 | 0,23 | 2021-06-23 |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich | 134,85 | 134,34 | 0,38 | 2021-06-23 |
| Noble Fund Akcji Europejskich | 162,50 | 162,82 | -0,20 | 2021-06-23 |
| Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 121,29 | 120,10 | 0,99 | 2021-06-23 |
| Noble Fund Akcji Polskich | 148,24 | 146,48 | 1,20 | 2021-06-23 |
| Noble Fund Emerytalny | 148,11 | 147,81 | 0,20 | 2021-06-23 |
| Noble Fund Konserwatywny | 153,49 | 153,40 | 0,06 | 2021-06-23 |
| Noble Fund Obligacji | 125,36 | 125,23 | 0,10 | 2021-06-23 |
| Noble Fund Stabilny | 162,04 | 161,47 | 0,35 | 2021-06-23 |
| Noble Fund Strategii Mieszanych | 50,73 | 50,64 | 0,18 | 2021-06-23 |
| Noble Fund Strategii Dłużnych | 103,99 | 103,99 | 0,00 | 2021-06-23 |
| QUERCUS Global Growth | 143,79 | 144,68 | -0,62 | 2021-06-23 |
| QUERCUS Agresywny | 274,22 | 273,05 | 0,43 | 2021-06-23 |
| QUERCUS lev | 56,97 | 56,53 | 0,78 | 2021-06-23 |
| QUERCUS Global Balanced | 151,38 | 151,29 | 0,06 | 2021-06-23 |
| QUERCUS Stabilny | 130,55 | 130,01 | 0,42 | 2021-06-23 |
| QUERCUS Gold | 61,36 | 61,43 | -0,11 | 2021-06-23 |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 156,33 | 156,33 | 0,00 | 2021-06-23 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 82,65 | 82,64 | 0,01 | 2021-06-23 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 76,49 | 76,48 | 0,01 | 2021-06-23 |
| QUERCUS Short | 54,96 | 55,20 | -0,43 | 2021-06-23 |
| QUERCUS Silver | 100,01 | 99,73 | 0,28 | 2021-06-23 |
| Subfundusz Generali Korona Obligacje | 384,18 | 383,88 | 0,08 | 2021-06-23 |
| Subfundusz Generali Korona Zrównoważony | 382,94 | 381,56 | 0,36 | 2021-06-23 |
| Subfundusz Generali Korona Akcje | 239,19 | 237,84 | 0,57 | 2021-06-23 |
| SKARBIEC TFI | ||||
| SKARBIEC Akcja | 336,09 | 333,50 | 0,78 | 2021-06-22 |
| SKARBIEC Konserwatywny | 361,23 | 361,39 | -0,04 | 2021-06-22 |
| SKARBIEC Waga | 292,56 | 291,05 | 0,52 | 2021-06-22 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN
znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ abs/ amp/