Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
| MetLife FIO Akcji kat A | 19,93 | 19,94 | -0,05 | 2021-06-18 |
| MetLife FIO Akcji kat E | 19,96 | 19,96 | 0,00 | 2021-06-18 |
| MetLife FIO Akcji kat I | 19,96 | 19,96 | 0,00 | 2021-06-18 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 18,58 | 18,58 | 0,00 | 2021-06-18 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 18,60 | 18,60 | 0,00 | 2021-06-18 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 18,59 | 18,59 | 0,00 | 2021-06-18 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 22,65 | 22,64 | 0,04 | 2021-06-18 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 22,65 | 22,64 | 0,04 | 2021-06-18 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 22,66 | 22,64 | 0,09 | 2021-06-18 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 9,82 | 9,81 | 0,10 | 2021-06-18 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 9,82 | 9,81 | 0,10 | 2021-06-18 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 9,83 | 9,82 | 0,10 | 2021-06-18 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat A | 17,98 | 17,98 | 0,00 | 2021-06-18 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat E | 17,98 | 17,98 | 0,00 | 2021-06-18 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat I | 18,24 | 18,24 | 0,00 | 2021-06-18 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A | 11,32 | 11,36 | -0,35 | 2021-06-18 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E | 11,33 | 11,37 | -0,35 | 2021-06-18 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I | 11,33 | 11,37 | -0,35 | 2021-06-18 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 10,80 | 10,82 | -0,18 | 2021-06-18 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 10,81 | 10,82 | -0,09 | 2021-06-18 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 10,81 | 10,82 | -0,09 | 2021-06-18 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 7,90 | 7,89 | 0,13 | 2021-06-18 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat E | 7,90 | 7,89 | 0,13 | 2021-06-18 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat I | 7,90 | 7,89 | 0,13 | 2021-06-18 |
| MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A | 7,90 | 7,90 | 0,00 | 2021-06-18 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 17,77 | 17,76 | 0,06 | 2021-06-18 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 17,87 | 17,86 | 0,06 | 2021-06-18 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. E | 17,77 | 17,76 | 0,06 | 2021-06-18 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. I | 17,77 | 17,76 | 0,06 | 2021-06-18 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 13,66 | 13,68 | -0,15 | 2021-06-18 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek E | 13,67 | 13,69 | -0,15 | 2021-06-18 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek I | 13,67 | 13,69 | -0,15 | 2021-06-18 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A | 15,92 | 15,93 | -0,06 | 2021-06-18 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E | 15,93 | 15,93 | 0,00 | 2021-06-18 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I | 15,90 | 15,90 | 0,00 | 2021-06-18 |
| MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,60 | 8,64 | -0,46 | 2021-06-18 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A | 15,93 | 15,87 | 0,38 | 2021-06-18 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E | 15,91 | 15,86 | 0,32 | 2021-06-18 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. I | 15,93 | 15,88 | 0,31 | 2021-06-18 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 10,85 | 10,85 | 0,00 | 2021-06-18 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E | 10,87 | 10,87 | 0,00 | 2021-06-18 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I | 10,85 | 10,85 | 0,00 | 2021-06-18 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A | 9,78 | 9,90 | -1,21 | 2021-06-18 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E | 9,73 | 9,85 | -1,22 | 2021-06-18 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I | 9,77 | 9,89 | -1,21 | 2021-06-18 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A | 13,49 | 13,49 | 0,00 | 2021-06-18 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. E | 13,48 | 13,48 | 0,00 | 2021-06-18 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. I | 13,48 | 13,48 | 0,00 | 2021-06-18 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. A | 17,55 | 17,53 | 0,11 | 2021-06-18 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. E | 17,52 | 17,50 | 0,11 | 2021-06-18 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. I | 17,56 | 17,54 | 0,11 | 2021-06-18 |
| MetLife Sub Akcji Amerykańskich A | 16,12 | 16,32 | -1,23 | 2021-06-18 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. E | 16,13 | 16,33 | -1,22 | 2021-06-18 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. I | 16,15 | 16,35 | -1,22 | 2021-06-18 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji A | 15,03 | 15,08 | -0,33 | 2021-06-18 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji I | 15,07 | 15,11 | -0,26 | 2021-06-18 |
| Metlife Sub Multistrategia A | 10,17 | 10,16 | 0,10 | 2021-06-18 |
| Metlife Sub Multistrategia E | 10,16 | 10,16 | 0,00 | 2021-06-18 |
| Metlife Sub Multistrategia I | 10,17 | 10,16 | 0,10 | 2021-06-18 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A | 8,26 | 8,34 | -0,96 | 2021-06-18 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. E | 8,48 | 8,56 | -0,93 | 2021-06-18 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich A | 12,25 | 12,35 | -0,81 | 2021-06-18 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich E | 12,26 | 12,36 | -0,81 | 2021-06-18 |
| Allianz Sub Akcji Globalnych | 170,86 | 169,68 | 0,70 | 2021-06-18 |
| Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 210,01 | 209,83 | 0,09 | 2021-06-18 |
| Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 75,94 | 77,34 | -1,81 | 2021-06-18 |
| Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 139,82 | 139,17 | 0,47 | 2021-06-18 |
| Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 127,56 | 127,31 | 0,20 | 2021-06-18 |
| Allianz Sub Konserwatywny | 161,10 | 161,08 | 0,01 | 2021-06-18 |
| Allianz Sub Obligacji Globalnych | 115,57 | 115,58 | -0,01 | 2021-06-18 |
| Allianz Sub Obligacji Plus | 176,67 | 176,61 | 0,03 | 2021-06-18 |
| Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 154,69 | 154,79 | -0,06 | 2021-06-18 |
| Allianz Sub Selektywny | 130,74 | 129,48 | 0,97 | 2021-06-18 |
| Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 152,36 | 151,93 | 0,28 | 2021-06-18 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond | 99,38 | 99,99 | -0,61 | 2021-06-18 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond | 114,06 | 113,71 | 0,31 | 2021-06-18 |
| Allianz SFIO PIMCO Global Bond | 109,06 | 109,01 | 0,05 | 2021-06-18 |
| Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond | 119,03 | 119,13 | -0,08 | 2021-06-18 |
| Allianz SFIO PIMCO Income | 115,82 | 115,97 | -0,13 | 2021-06-18 |
| Santander FIO Akcji Polskich | 39,68 | 39,59 | 0,23 | 2021-06-18 |
| Santander FIO Stabilnego Wzrostu | 35,76 | 35,74 | 0,06 | 2021-06-18 |
| Santander FIO Zrównoważony | 34,27 | 34,24 | 0,09 | 2021-06-18 |
| Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A | 193,36 | 193,50 | -0,07 | 2021-06-18 |
| Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A | 246,18 | 246,25 | -0,03 | 2021-06-18 |
| Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A | 564,41 | 562,71 | 0,30 | 2021-06-18 |
| PKO Stabilnego Wzrostu | 169,76 | 169,57 | 0,11 | 2021-06-18 |
| PKO Zrównoważony | 146,60 | 146,48 | 0,08 | 2021-06-18 |
| PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 304,27 | 304,59 | -0,11 | 2021-06-18 |
| PZU Akcji KRAKOWIAK | 81,39 | 81,55 | -0,20 | 2021-06-18 |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek | 51,56 | 51,72 | -0,31 | 2021-06-18 |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych | 51,06 | 51,15 | -0,18 | 2021-06-18 |
| PZU Dłużny Aktywny | 58,12 | 58,11 | 0,02 | 2021-06-18 |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ | 185,10 | 185,08 | 0,01 | 2021-06-18 |
| PZU SEJF+ | 67,25 | 67,25 | 0,00 | 2021-06-18 |
| PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK | 130,86 | 130,97 | -0,08 | 2021-06-18 |
| SUPERFUND AKCYJNY | 111,59 | 111,63 | -0,04 | 2021-06-18 |
| SUPERFUND ALTERNATYWNY | 105,66 | 107,25 | -1,48 | 2021-06-18 |
| SUPERFUND GoldFund EUR | 104,80 | 106,07 | -1,20 | 2021-06-18 |
| SUPERFUND GoldFund | 476,86 | 480,59 | -0,78 | 2021-06-18 |
| SUPERFUND GoldFund USD | 124,84 | 126,70 | -1,47 | 2021-06-18 |
| SUPERFUND GoldFuture EUR | 148,47 | 161,34 | -7,98 | 2021-06-18 |
| SUPERFUND GoldFuture PLN | 675,60 | 731,00 | -7,58 | 2021-06-18 |
| SUPERFUND GoldFuture USD | 176,87 | 192,72 | -8,22 | 2021-06-18 |
| SUPERFUND GREEN EURO | 201,88 | 207,57 | -2,74 | 2021-06-18 |
| SUPERFUND GREEN | 918,63 | 940,46 | -2,32 | 2021-06-18 |
| SUPERFUND GREEN USD | 240,49 | 247,94 | -3,00 | 2021-06-18 |
| SUPERFUND OBLIGACYJNY | 114,97 | 114,93 | 0,03 | 2021-06-18 |
| SUPERFUND RED EURO | 92,28 | 96,11 | -3,99 | 2021-06-18 |
| SUPERFUND RED | 419,91 | 435,45 | -3,57 | 2021-06-18 |
| SUPERFUND RED USD | 109,93 | 114,80 | -4,24 | 2021-06-18 |
| SUPERFUND SILVER EUR | 123,79 | 137,86 | -10,21 | 2021-06-18 |
| SUPERFUND SILVER | 563,26 | 624,65 | -9,83 | 2021-06-18 |
| SUPERFUND SILVER USD | 147,46 | 164,68 | -10,46 | 2021-06-18 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 19,37 | 21,52 | -9,99 | 2021-06-18 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI | 88,14 | 97,50 | -9,60 | 2021-06-18 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 23,07 | 25,70 | -10,23 | 2021-06-18 |
| SUPERFUND SILVER POW ST EUR | 19,07 | 21,19 | -10,00 | 2021-06-18 |
| SUPERFUND SILVER POW ST | 86,79 | 96,01 | -9,60 | 2021-06-18 |
| SUPERFUND SILVER POW ST USD | 22,72 | 25,31 | -10,23 | 2021-06-18 |
| SUPERFUND SILVER POW INT EUR | 19,39 | 21,54 | -9,98 | 2021-06-18 |
| SUPERFUND SILVER POW INT | 88,22 | 97,59 | -9,60 | 2021-06-18 |
| SUPERFUND SILVER POW INT USD | 23,10 | 25,73 | -10,22 | 2021-06-18 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 384,45 | 386,17 | -0,45 | 2021-06-18 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 1749,36 | 1749,69 | -0,02 | 2021-06-18 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 457,97 | 461,28 | -0,72 | 2021-06-18 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 122,71 | 122,73 | -0,02 | 2021-06-18 |
| SUPERFUND Systematic All Weather Fund EUR | 100,43 | 101,05 | -0,61 | 2021-06-18 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 27,75 | 30,96 | -10,37 | 2021-06-18 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy | 126,25 | 140,27 | -10,00 | 2021-06-18 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 33,05 | 36,98 | -10,63 | 2021-06-18 |
| SUPERFUND Ucits Green EUR | 93,90 | 95,47 | -1,64 | 2021-06-18 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI | 179,94 | 179,71 | 0,13 | 2021-06-18 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu | 162,23 | 162,16 | 0,04 | 2021-06-18 |
| ESALIENS Strateg (A) | 249,05 | 248,91 | 0,06 | 2021-06-18 |
| ESALIENS Akcji (A) | 397,00 | 397,53 | -0,13 | 2021-06-18 |
| MILLENNIUM FIO Sub Akcji | 221,25 | 220,70 | 0,25 | 2021-06-18 |
| MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. | 179,94 | 179,78 | 0,09 | 2021-06-18 |
| MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. | 159,44 | 159,23 | 0,13 | 2021-06-18 |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich | 131,79 | 133,25 | -1,10 | 2021-06-18 |
| Noble Fund Akcji Europejskich | 161,19 | 163,60 | -1,47 | 2021-06-18 |
| Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 118,95 | 120,13 | -0,98 | 2021-06-18 |
| Noble Fund Akcji Polskich | 146,24 | 146,84 | -0,41 | 2021-06-18 |
| Noble Fund Emerytalny | 147,56 | 147,89 | -0,22 | 2021-06-18 |
| Noble Fund Konserwatywny | 153,60 | 153,57 | 0,02 | 2021-06-18 |
| Noble Fund Obligacji | 125,37 | 125,26 | 0,09 | 2021-06-18 |
| Noble Fund Stabilny | 160,74 | 161,50 | -0,47 | 2021-06-18 |
| Noble Fund Strategii Mieszanych | 50,71 | 50,76 | -0,10 | 2021-06-18 |
| Noble Fund Strategii Dłużnych | 104,06 | 104,08 | -0,02 | 2021-06-18 |
| QUERCUS Global Growth | 145,58 | 145,84 | -0,18 | 2021-06-18 |
| QUERCUS Agresywny | 273,10 | 272,53 | 0,21 | 2021-06-18 |
| QUERCUS lev | 56,30 | 56,15 | 0,27 | 2021-06-18 |
| QUERCUS Global Balanced | 150,77 | 151,30 | -0,35 | 2021-06-18 |
| QUERCUS Stabilny | 130,16 | 130,20 | -0,03 | 2021-06-18 |
| QUERCUS Gold | 60,94 | 61,24 | -0,49 | 2021-06-18 |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 156,32 | 156,30 | 0,01 | 2021-06-18 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 82,70 | 82,69 | 0,01 | 2021-06-18 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 76,47 | 76,48 | -0,01 | 2021-06-18 |
| QUERCUS Short | 55,33 | 55,41 | -0,14 | 2021-06-18 |
| QUERCUS Silver | 99,80 | 100,11 | -0,31 | 2021-06-18 |
| SKARBIEC TFI | ||||
| SKARBIEC Akcja | 333,71 | 335,16 | -0,43 | 2021-06-17 |
| SKARBIEC Konserwatywny | 361,81 | 361,82 | 0,00 | 2021-06-17 |
| SKARBIEC Waga | 291,16 | 291,97 | -0,28 | 2021-06-17 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN
znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ abs/ amp/