Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
| NOVO FIO AKCJI | 144,68 | 143,76 | 0,64 | 2021-06-14 |
| NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW | 236,90 | 236,86 | 0,02 | 2021-06-14 |
| NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU | 176,96 | 176,24 | 0,41 | 2021-06-14 |
| MetLife FIO Akcji kat A | 20,01 | 20,15 | -0,69 | 2021-06-11 |
| MetLife FIO Akcji kat E | 20,03 | 20,17 | -0,69 | 2021-06-11 |
| MetLife FIO Akcji kat I | 20,03 | 20,17 | -0,69 | 2021-06-11 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 18,64 | 18,66 | -0,11 | 2021-06-11 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 18,65 | 18,67 | -0,11 | 2021-06-11 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 18,65 | 18,67 | -0,11 | 2021-06-11 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 22,69 | 22,65 | 0,18 | 2021-06-11 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 22,69 | 22,65 | 0,18 | 2021-06-11 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 22,69 | 22,65 | 0,18 | 2021-06-11 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 9,84 | 9,85 | -0,10 | 2021-06-11 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 9,83 | 9,85 | -0,20 | 2021-06-11 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 9,84 | 9,86 | -0,20 | 2021-06-11 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat A | 17,99 | 17,98 | 0,06 | 2021-06-11 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat E | 17,99 | 17,99 | 0,00 | 2021-06-11 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat I | 18,25 | 18,25 | 0,00 | 2021-06-11 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A | 11,41 | 11,39 | 0,18 | 2021-06-11 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E | 11,42 | 11,40 | 0,18 | 2021-06-11 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I | 11,42 | 11,39 | 0,26 | 2021-06-11 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 10,88 | 10,86 | 0,18 | 2021-06-11 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 10,89 | 10,86 | 0,28 | 2021-06-11 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 10,89 | 10,86 | 0,28 | 2021-06-11 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 7,91 | 7,94 | -0,38 | 2021-06-11 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat E | 7,91 | 7,94 | -0,38 | 2021-06-11 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat I | 7,91 | 7,94 | -0,38 | 2021-06-11 |
| MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A | 7,91 | 7,91 | 0,00 | 2021-06-11 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 17,83 | 17,77 | 0,34 | 2021-06-11 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 17,93 | 17,87 | 0,34 | 2021-06-11 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. E | 17,82 | 17,77 | 0,28 | 2021-06-11 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. I | 17,82 | 17,77 | 0,28 | 2021-06-11 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 13,78 | 13,83 | -0,36 | 2021-06-11 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek E | 13,79 | 13,84 | -0,36 | 2021-06-11 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek I | 13,79 | 13,84 | -0,36 | 2021-06-11 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A | 15,93 | 15,93 | 0,00 | 2021-06-11 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E | 15,94 | 15,93 | 0,06 | 2021-06-11 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I | 15,91 | 15,91 | 0,00 | 2021-06-11 |
| MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,69 | 8,66 | 0,35 | 2021-06-11 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A | 16,09 | 16,07 | 0,12 | 2021-06-11 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E | 16,07 | 16,05 | 0,12 | 2021-06-11 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. I | 16,09 | 16,07 | 0,12 | 2021-06-11 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 10,89 | 10,86 | 0,28 | 2021-06-11 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E | 10,91 | 10,88 | 0,28 | 2021-06-11 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I | 10,89 | 10,86 | 0,28 | 2021-06-11 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A | 9,95 | 9,94 | 0,10 | 2021-06-11 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E | 9,90 | 9,88 | 0,20 | 2021-06-11 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I | 9,95 | 9,93 | 0,20 | 2021-06-11 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A | 13,55 | 13,54 | 0,07 | 2021-06-11 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. E | 13,55 | 13,53 | 0,15 | 2021-06-11 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. I | 13,55 | 13,54 | 0,07 | 2021-06-11 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. A | 17,71 | 17,73 | -0,11 | 2021-06-11 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. E | 17,68 | 17,70 | -0,11 | 2021-06-11 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. I | 17,72 | 17,74 | -0,11 | 2021-06-11 |
| MetLife Sub Akcji Amerykańskich A | 16,50 | 16,47 | 0,18 | 2021-06-11 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. E | 16,51 | 16,49 | 0,12 | 2021-06-11 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. I | 16,53 | 16,51 | 0,12 | 2021-06-11 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji A | 15,03 | 14,97 | 0,40 | 2021-06-11 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji I | 15,06 | 15,00 | 0,40 | 2021-06-11 |
| Metlife Sub Multistrategia A | 10,16 | 10,15 | 0,10 | 2021-06-11 |
| Metlife Sub Multistrategia E | 10,15 | 10,14 | 0,10 | 2021-06-11 |
| Metlife Sub Multistrategia I | 10,16 | 10,15 | 0,10 | 2021-06-11 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A | 8,31 | 8,35 | -0,48 | 2021-06-11 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. E | 8,52 | 8,56 | -0,47 | 2021-06-11 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich A | 12,34 | 12,25 | 0,73 | 2021-06-11 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich E | 12,34 | 12,26 | 0,65 | 2021-06-11 |
| Allianz Sub Akcji Globalnych | 170,90 | 170,14 | 0,45 | 2021-06-11 |
| Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 212,73 | 212,21 | 0,25 | 2021-06-11 |
| Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 84,31 | 85,39 | -1,26 | 2021-06-11 |
| Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 140,44 | 140,41 | 0,02 | 2021-06-11 |
| Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 127,64 | 127,23 | 0,32 | 2021-06-11 |
| Allianz Sub Konserwatywny | 161,14 | 161,04 | 0,06 | 2021-06-11 |
| Allianz Sub Obligacji Globalnych | 115,77 | 115,70 | 0,06 | 2021-06-11 |
| Allianz Sub Obligacji Plus | 176,63 | 176,59 | 0,02 | 2021-06-11 |
| Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 154,97 | 154,81 | 0,10 | 2021-06-11 |
| Allianz Sub Selektywny | 131,00 | 131,22 | -0,17 | 2021-06-11 |
| Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 152,84 | 152,65 | 0,12 | 2021-06-11 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond | 101,84 | 102,05 | -0,21 | 2021-06-11 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond | 114,54 | 114,31 | 0,20 | 2021-06-11 |
| Allianz SFIO PIMCO Global Bond | 109,45 | 109,40 | 0,05 | 2021-06-11 |
| Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond | 119,33 | 119,24 | 0,08 | 2021-06-11 |
| Allianz SFIO PIMCO Income | 116,42 | 116,43 | -0,01 | 2021-06-11 |
| Santander FIO Akcji Polskich | 39,76 | 39,96 | -0,50 | 2021-06-11 |
| Santander FIO Stabilnego Wzrostu | 35,81 | 35,77 | 0,11 | 2021-06-11 |
| Santander FIO Zrównoważony | 34,21 | 34,25 | -0,12 | 2021-06-11 |
| Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A | 193,91 | 193,76 | 0,08 | 2021-06-11 |
| Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A | 247,93 | 247,22 | 0,29 | 2021-06-11 |
| Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A | 566,75 | 568,23 | -0,26 | 2021-06-11 |
| PKO Stabilnego Wzrostu | 170,09 | 170,22 | -0,08 | 2021-06-11 |
| PKO Zrównoważony | 147,07 | 147,28 | -0,14 | 2021-06-11 |
| PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 307,89 | 307,86 | 0,01 | 2021-06-11 |
| PZU Akcji KRAKOWIAK | 82,69 | 82,83 | -0,17 | 2021-06-11 |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek | 52,44 | 52,49 | -0,10 | 2021-06-11 |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych | 51,39 | 51,38 | 0,02 | 2021-06-11 |
| PZU Dłużny Aktywny | 58,40 | 58,29 | 0,19 | 2021-06-11 |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ | 185,79 | 185,50 | 0,16 | 2021-06-11 |
| PZU SEJF+ | 67,25 | 67,25 | 0,00 | 2021-06-11 |
| PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK | 132,02 | 131,97 | 0,04 | 2021-06-11 |
| SUPERFUND AKCYJNY | 113,58 | 114,13 | -0,48 | 2021-06-11 |
| SUPERFUND ALTERNATYWNY | 116,36 | 117,89 | -1,30 | 2021-06-11 |
| SUPERFUND GoldFund EUR | 118,98 | 120,87 | -1,56 | 2021-06-11 |
| SUPERFUND GoldFund | 532,12 | 541,48 | -1,73 | 2021-06-11 |
| SUPERFUND GoldFund USD | 144,76 | 147,06 | -1,56 | 2021-06-11 |
| SUPERFUND GoldFuture EUR | 167,44 | 166,65 | 0,47 | 2021-06-11 |
| SUPERFUND GoldFuture PLN | 748,85 | 746,58 | 0,30 | 2021-06-11 |
| SUPERFUND GoldFuture USD | 203,72 | 202,76 | 0,47 | 2021-06-11 |
| SUPERFUND GREEN EURO | 213,60 | 212,64 | 0,45 | 2021-06-11 |
| SUPERFUND GREEN | 955,29 | 952,62 | 0,28 | 2021-06-11 |
| SUPERFUND GREEN USD | 259,88 | 258,72 | 0,45 | 2021-06-11 |
| SUPERFUND OBLIGACYJNY | 114,99 | 114,99 | 0,00 | 2021-06-11 |
| SUPERFUND RED EURO | 99,73 | 99,43 | 0,30 | 2021-06-11 |
| SUPERFUND RED | 446,01 | 445,43 | 0,13 | 2021-06-11 |
| SUPERFUND RED USD | 121,33 | 120,97 | 0,30 | 2021-06-11 |
| SUPERFUND SILVER EUR | 141,52 | 140,77 | 0,53 | 2021-06-11 |
| SUPERFUND SILVER | 632,90 | 630,64 | 0,36 | 2021-06-11 |
| SUPERFUND SILVER USD | 172,18 | 171,27 | 0,53 | 2021-06-11 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 22,08 | 21,96 | 0,55 | 2021-06-11 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI | 98,74 | 98,39 | 0,36 | 2021-06-11 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 26,86 | 26,72 | 0,52 | 2021-06-11 |
| SUPERFUND SILVER POW ST EUR | 21,74 | 21,63 | 0,51 | 2021-06-11 |
| SUPERFUND SILVER POW ST | 97,23 | 96,89 | 0,35 | 2021-06-11 |
| SUPERFUND SILVER POW ST USD | 26,45 | 26,31 | 0,53 | 2021-06-11 |
| SUPERFUND SILVER POW INT EUR | 22,10 | 21,98 | 0,55 | 2021-06-11 |
| SUPERFUND SILVER POW INT | 98,84 | 98,49 | 0,36 | 2021-06-11 |
| SUPERFUND SILVER POW INT USD | 26,89 | 26,75 | 0,52 | 2021-06-11 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 391,06 | 390,32 | 0,19 | 2021-06-11 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 1748,93 | 1748,64 | 0,02 | 2021-06-11 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 475,78 | 474,90 | 0,19 | 2021-06-11 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 122,69 | 122,68 | 0,01 | 2021-06-11 |
| SUPERFUND Systematic All Weather Fund EUR | 101,71 | 101,54 | 0,17 | 2021-06-11 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 31,77 | 31,60 | 0,54 | 2021-06-11 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy | 142,07 | 141,56 | 0,36 | 2021-06-11 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 38,65 | 38,45 | 0,52 | 2021-06-11 |
| SUPERFUND Ucits Green EUR | 97,23 | 97,07 | 0,16 | 2021-06-11 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI | 180,87 | 181,61 | -0,41 | 2021-06-11 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu | 162,64 | 162,83 | -0,12 | 2021-06-11 |
| ESALIENS Strateg (A) | 252,44 | 252,04 | 0,16 | 2021-06-11 |
| ESALIENS Akcji (A) | 404,77 | 403,10 | 0,41 | 2021-06-11 |
| MILLENNIUM FIO Sub Akcji | 221,67 | 222,71 | -0,47 | 2021-06-11 |
| MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. | 180,52 | 180,59 | -0,04 | 2021-06-11 |
| MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. | 159,74 | 159,78 | -0,03 | 2021-06-11 |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich | 134,60 | 133,83 | 0,58 | 2021-06-11 |
| Noble Fund Akcji Europejskich | 164,32 | 163,79 | 0,32 | 2021-06-11 |
| Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 120,58 | 120,68 | -0,08 | 2021-06-11 |
| Noble Fund Akcji Polskich | 145,87 | 146,87 | -0,68 | 2021-06-11 |
| Noble Fund Emerytalny | 148,58 | 147,97 | 0,41 | 2021-06-11 |
| Noble Fund Konserwatywny | 153,90 | 153,69 | 0,14 | 2021-06-11 |
| Noble Fund Obligacji | 125,74 | 125,19 | 0,44 | 2021-06-11 |
| Noble Fund Stabilny | 162,52 | 161,67 | 0,53 | 2021-06-11 |
| Noble Fund Strategii Mieszanych | 50,82 | 50,77 | 0,10 | 2021-06-11 |
| Noble Fund Strategii Dłużnych | 104,22 | 103,95 | 0,26 | 2021-06-11 |
| QUERCUS Global Growth | 143,97 | 144,68 | -0,49 | 2021-06-11 |
| QUERCUS Agresywny | 270,80 | 272,08 | -0,47 | 2021-06-11 |
| QUERCUS lev | 56,56 | 57,44 | -1,53 | 2021-06-11 |
| QUERCUS Global Balanced | 151,80 | 151,65 | 0,10 | 2021-06-11 |
| QUERCUS Stabilny | 131,12 | 130,95 | 0,13 | 2021-06-11 |
| QUERCUS Gold | 64,59 | 65,36 | -1,18 | 2021-06-11 |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 156,23 | 156,24 | -0,01 | 2021-06-11 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 82,77 | 82,68 | 0,11 | 2021-06-11 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 76,46 | 76,45 | 0,01 | 2021-06-11 |
| QUERCUS Short | 55,27 | 54,81 | 0,84 | 2021-06-11 |
| QUERCUS Silver | 107,59 | 107,95 | -0,33 | 2021-06-11 |
| Subfundusz Generali Korona Obligacje | 386,20 | 385,61 | 0,15 | 2021-06-11 |
| Subfundusz Generali Korona Zrównoważony | 383,21 | 382,93 | 0,07 | 2021-06-11 |
| Subfundusz Generali Korona Akcje | 237,41 | 238,14 | -0,31 | 2021-06-11 |
| SKARBIEC TFI | ||||
| SKARBIEC Akcja | 339,58 | 337,25 | 0,69 | 2021-06-10 |
| SKARBIEC Konserwatywny | 362,02 | 362,16 | -0,04 | 2021-06-10 |
| SKARBIEC Waga | 293,51 | 293,59 | -0,03 | 2021-06-10 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN
znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ abs/ amp